NorthView Acquisition Corp 2025年季度报告

请勾选表明注册人（1）在前12个月内（或注册人被要求提交此类报告的更短期间内）是否已提交了根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条必须提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否受到此类申报要求。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表示注册人在过去12个月（或在被要求提交此类文件的较短时间内）是否已根据S-T条例第405条（本章§232.405）的要求提交了所有必需的交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选以表明注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司或成长型新兴公司。参见《交易所法案》第12b-2规则中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司”的定义。 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则，请勾选☐。 请勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条定义）：是☒否☐ 截至2025年6月13日，有5,348,311股普通股，面值为0.0001美元，已发行。 第一部分 财务信息 第二部分。其他信息 第一部分。财务信息 北视收购公司未经审计的简要合并财务报表附注 注意 1 – 组织描述和业务运营 北观收购股份有限公司（以下简称“公司”或“北观”）是一家于2021年4月19日在特拉华州注册成立的空壳公司。公司成立旨在促成与一个或多个企业（“业务合并”）进行合并、资本股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。公司已确定一个业务合并的目标公司，并正在完成对Profusa的收购。 公司拥有一家全资子公司，NV Profusa Merger Sub Inc.（“Merger Sub”），一家于2022年10月13日成立的特拉华州公司，其成立完全是出于与Profusa合并的考虑（参见注释6）。Merger Sub尚未开始任何业务，仅有名义资产，无负债或或有负债，亦无除与合并相关的任何未了结承诺。 2021年12月22日，公司完成了其首次公开发行（“IPO”），发行18975000股（“股份”），其中包括2475000股是根据授予承销商的整体超额配售权全面行使而发行的。每一股份由公司一股普通股组成，面值每股0.0001美元，一股权利（“权利”），以及公司可赎回认股权证的一半（“认股权证”）。每一权利赋予持有人获得十分之一（1/10）一股普通股的权利。每一认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股的权利，但价格可能进行调整。这些股份以每股10.00美元的价格出售，为公司产生了1.8975亿美元的毛收入。 随着首次公开募股的结束，公司完成了总计7,347,500份认股权证（“私募认股权证”）的私募出售，其中包括依据授予承销商的整体超额配售选择权全部行使而发行的697,500份私募认股权证，以每份私募认股权证1.00美元的购买价格向NorthView Sponsor I, LLC（“承销商”）、I-Bankers Securities, Inc.和Dawson James Securities, Inc.出售，为公司带来了7,347,500美元的毛收入，该内容在注释4中讨论。 交易成本总计7,959,726美元，包括3,450,000美元的承销折扣，3,570,576美元的代表作份额成本，259,527美元的代表作认股权证成本，以及679,623美元的其他发行成本。 公司的业务组合必须与一个或多个目标企业合并，这些目标企业合计拥有公允市场价值，至少等于签署初始业务组合相关最终协议时信托账户（如下定义）持有的资产价值（不包括应缴纳的信托账户利息税）的80%（不包括应缴纳的信托账户利息税）。然而，公司只有当交易后公司拥有或收购目标公司50%或更多的流通有表决权股票，或以其他方式获得对目标公司的控制权，足以使其不需要根据《投资公司法》注册为投资公司时，才会完成业务组合。没有保证公司能够成功完成业务组合。 在2021年12月22日首次公开募股（IPO）结束后，除2021年12月31日为营运资金目的转入公司运营银行账户的741,228美元外，从首次公开募股出售的公共股份销售所得及私募认股权证销售所得中191,647,500美元（每单位10.10美元）的净收益被存入一个信托账户（“信托账户”），并投资于期限为185天或更短的美国政府国库券，或投资于仅投资于美国国债并符合《投资公司法》第2a-7条规定的条件的货币市场基金，具体由公司决定。除了信托账户中持有的资金赚取的利息可能被释放给公司以支付其可能存在的税款外，首次公开募股的所得资金将不会从信托账户中释放，直到最早发生以下情况：(i)公司初始业务组合的完成，(ii)与股东投票修改公司修订后的章程（A）相关的任何已适当报价的公共股份的赎回，以修改公司在延长期限（或在我们从IPO关闭后延长业务组合完成期限的任何额外延期）内未完成初始业务组合时必须赎回100%公共股份的实质或时间上的义务（“组合期限”），或（B）与股东权利或业务组合前活动相关的任何其他条款，以及(iii)如果公司在组合期限内无法完成业务组合，则赎回公司所有公共股份，并遵守适用法律。存入信托账户的所得资金可能成为公司债权人（如有）的索赔对象，这些索赔可能优先于公司公共股股东的索赔。 公司将向其公众股东提供赎回其全部或部分公众股份的机会，在初步业务组合完成后，要么(i)在召开旨在批准初步业务组合的股东大会上，要么(ii)通过要约收购。公司是否寻求股东批准拟议的初步业务组合或进行要约收购的决定，将由公司自行决定。股东将在初步业务组合完成后，以每股价格赎回其全部或部分公众股份，该价格以现金支付，等于初步业务组合完成前两天在信托账户中存入的总额，包括利息（该利息应扣除应纳税款），然后除以当时流通的公众股份总数，但须遵守本协议中所述的限制。公司向正确赎回其股份的投资者分配的每股金额，不会因根据业务组合营销协议向I-Bankers和Dawson James支付的费用（见注释6）而减少。 如果公司在合并期内无法完成初始业务组合，它将： (i) 停止除清算目的以外的所有业务，(ii) 在合理可能性的最短时间内，但不超过十個工作日後，以每股价格赎回公共股份，该价格以现金支付，等于当时存入信托账户的总额，包括利息（该利息应扣除应纳税款，并扣除高达10万美元的利息以支付清算费用），除以当时流通的公共股份数量，该赎回将完全消灭公共股东作为股东的权益（包括进一步接收清算分配的权利，如果有的话），并适用相关法律，以及(iii)在赎回后，在合理可能性的最短时间内，在获得公司剩余股东及其董事会的批准下，解散和清算，每个情况下均需遵守公司根据特拉华州法律对债权人索赔的义务以及其他适用法律的要求。公司权利和认股权证将没有赎回权或清算分配，如果公司在合并期内未能完成业务组合，这些权利和认股权证将作废。 2023年3月10日，公司举行投票，修改其修订并重述的章程，将公司必须完成业务组合的日期从2023年3月22日延长至2023年12月22日（“第一次延期会议”）。 2023年12月21日，公司召开股东特别会议，就延长合并期进行表决。因此，公司延长合并期，自2023年12月22日起至2024年3月22日止。与延期相关，公司赎回了14,066,3股普通股，赎回后公司仍有60,272,19股普通股未流通；83,346,9股普通股仍剩余 赎回后的超额发行股份是与我们的首次公开募股相关的。2024年1月，从信托账户支付了1,565,078美元，用于与延期相关的赎回股东。 2024年1月2日，公司与Continental Stock Transfer & Trust Company（“CST”）就公司与其于2021年12月20日签订的投资管理信托协议签署了第1号修订协议，允许CST根据公司的书面指示，(i) 将资金持于公司的信托账户未投资或 (ii)将资金持于有息银行定期存款账户。 2024年1月10日，公司董事会批准，公司与担保人修改了其可转换营运资金本票（以下简称“本票”），将本票可提取的本金增加至150万美元。修改后的本票还允许担保人在其选择时将本票未偿还的本金余额转换为以每股2.22美元的价格支付的公司普通股。2024年5月31日，公司董事会批准，公司与担保人就其可转换营运资金本票进行了第二次修改，将本票可提取的本金增加至250万美元。第二次修改后的本票还允许担保人在其选择时将本票未偿还的本金余额转换为以每股2.22美元的价格支付的公司普通股。 2024年3月21日，公司举行了其2024年股东大会（“会议”）。在会议上，公司的股东批准了公司章程修正案的修订，将公司必须完成商业合并的日期延长，或者如果未能这样做，则停止其运营并赎回或回购公司首次公开募股中发行的全部普通股，延期从2024年3月22日起，最多六个月，由公司选择，并且仅在公司每月向每份流通的公众股出资0.05美元时，最终直至2024年9月22日。 与会议相关，95,394名公共股持有人正当地行使其赎回权，赎回后剩余5,931,825股普通股；赎回后剩余的738,075股普通股是与首次公开募股相关的股份。因此，公司每月需要36,904美元的贡献，以继续每月延长合并期。2024年5月8日和2024年5月31日，公司分别存入了36,904美元，用于4月和5月的延期贡献。2024年9月10日，公司存入了112,114美元，其中110,714美元用于6月、7月和8月的延期贡献，1,400美元是由于信托付款延迟导致的利息损失。 2024年9月19日，公司召开了股东特别大会（“会议”）。在会议上，公司的股东批准对公司修订后的公司章程进行修订，将公司必须完成初步业务合并的日期延长至2025年3月22日。就延期修订案的批准，公司普通股的50,556股持有人行使了赎回权，赎回后剩余普通股为5,881,269股；赎回后剩余的687,519股普通股是与我们首次公开募股相关的股份。因此，公司每月需要34,376美元的贡献金才能继续每月延长合并期。2024年12月13日，公司将10月和11月的延期贡献金68,752美元存入账户，并于2024年12月23日将12月的延期贡献金34,376美元存入账户。2024年10月，从信托账户向赎回股的持有人支付了595,439美元，与延期有关。2025年2月27日，公司将1月的延期贡献金49,376美元存入账户，以及2月延期贡献金的一部分（15,000美元）。2025年3月7日，公司将2月延期贡献金的剩余部分19,376美元及利息存入账户。 2025年3月18日，公司召开了一次股东特别会议，该会议未经任何业务即休会至2025年3月21日。2025年3月21日，公司重新召开会议。 股东批准将业务合并期延长至2025年6月22日。与延期修正案的批准相关，公司普通股的532,958股持有人行使了赎回权，赎回总额约为650万美元，赎回后剩余5,348,311股普通股；赎回后剩余的154,561股普通股是与我们的首次公开募股相关的股份。作为延期的条件，公司于2025年3月21日向信托账户贡献了30,000美元，用于整个延期期间。此外，股东大会批准了公司章程的修正案，以删除防止公司赎回公众股份的要求，以至于会导致公司净资产少于5,000,001美元（“净资产要求”），我们的章程于2025年3月21日修正以反映业务合并的延期和净资产要求的删除。 公司同意放弃其从公司信托账户中提取高达100,000美元的利息以支付清算费用的权利，如果公司在业务合并之前最终清算（“清算费用放弃”）。因此，公司在清算时将不能提取高达100,000美元的利息用于此类清算费用，该利息将存放在信托账户中，并且直到下列最早发生者：（i）初始业务合并完成，（ii）如果公司在延期期内无法完成初始业务合并，则赎回全部发行股份（如下定义），以及（iii）与寻求修改我们章程条款的投票相关的公发行股份的赎回。 公司还同意放弃从其信托账户