上海临港控股股份有限公司（简称“上海临港”或“公司”）全资子公司临港投资拟以15,000万元购买关联方上海临港绿创经济发展有限公司（简称“临港绿创”）持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“氢能基金”）34.67%份额，对应30,000万元认缴出资额（已实缴15,000万元）。
交易概述：
氢能基金成立于2022年12月，聚焦临港新片区绿色低碳产业，通过打造绿色产业资本平台，支持绿色产业集聚和高质量发展。为落实“双碳”战略，提升产业投资能级，临港投资拟收购该基金份额，完成后将持有34.67%份额。临港绿创为临港集团下属子公司，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需股东大会审议。过去12个月内，公司与临港集团及其下属企业累计关联交易金额为4.10亿元。
关联方介绍：
临港绿创注册资本100,000万元，主要业务包括氢能源科技领域服务、园区管理、非居住房地产租赁等。截至2023年6月30日，总资产60,197.56万元，净资产60,117.54万元，2023年1-6月净利润19.78万元。公司不存在为临港绿创提供担保或资金占用等情况。
交易标的基本情况：
氢能基金认缴出资额86,533万元，执行事务合伙人为上海临港科创投资管理有限公司。本次交易前，临港绿创持有34.67%份额，其他主要投资人包括国家绿色发展基金股份有限公司（29.70%）等。交易完成后，临港投资将持有34.67%份额。
评估与定价：
根据上海立信资产评估有限公司报告，氢能基金在评估基准日（2023年9月30日）对应认缴30,000万元基金份额的市场价值为15,000万元，采用资产基础法评估，无增减值。交易定价以评估结果为基础，最终价格为15,000万元。
交易目的与影响：
本次投资符合公司战略发展规划，有助于整合资源、打造绿色产业资本平台，提升产业投资能级。公司将围绕绿色低碳产业核心技术及关键领域，构建新能源全产业链，促进从“房东”向“股东”的角色转变。交易不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议程序：
独立董事及董事会已审议通过。2023年12月15日，公司召开独立董事及董事会会议，关联董事回避表决，议案以5票通过。
