ESG基金规模突破8200亿，首只浮动费率基金结募

1111111111报告发布日期2025年06月08日杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002陶文启taowenqi@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860524080003多只信用债ETF纳入回购质押库申请获批，多只北交所主题基金限购2025-06-02卡塔尔投资局受让华夏基金10%股份，首批新模式浮动管理费基金获批2025-05-26业内首只中证A500增强策略ETF成立，近期货币基金密集限购2025-05-18 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。目录一、基金市场热点跟踪...................................................................................3二、基金发行动态..........................................................................................32.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6三、基金业绩表现..........................................................................................73.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8四、场内基金动态..........................................................................................9风险提示......................................................................................................12 2 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。3一、基金市场热点跟踪【ESG基金规模突破8200亿】随着全球绿色转型与可持续发展的持续推进，ESG投资基金正逐渐崭露头角，成为金融市场中备受瞩目的投资热点。据Wind数据显示，截至6月5日收盘，全市场ESG投资基金数量已攀升至约1200只，总规模突破8200亿元，这无疑是一股不容小觑的金融力量。从产品类型来看，纯ESG主题基金、ESG策略基金等各类基金百花齐放，规模各异。在这些基金中，一些佼佼者表现尤为突出。纯ESG主题基金里，东方中债绿色普惠主题金融优选指数A、国富中债绿色普惠金融指数A等产品规模超10亿元，中欧责任投资A更是规模超30亿元且近一年收益超20%。环境保护主题基金中，东方新能源汽车主题混合等61只基金规模超过10亿元，鹏华碳中和主题C不仅规模庞大，今年以来收益更是超50%，成绩亮眼。【首只浮动费率基金结募】6月4日晚间，东方红资管发布公告，决定将东方红核心价值混合的募集期截止日提前至6月4日，自6月5日（含）起不再接受认购申请。据了解，该基金为全市场首只结募的新型浮动费率基金，原定计划募集上限为20亿元。二、基金发行动态本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。在过去一年，公募基金市场共成立新基金1145只，共募集1.17万亿元；其中股票型基金新成立579只，共募集3468.32亿元；混合型基金新成立213只，共募集657.17亿元；债券型基金新成立273只，共募集6669.12亿元；FOF基金共成立39只，共募集313.68亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立41只，共募集583.29亿元。具体如下：图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）数据来源：东方证券研究所&Wind资讯24/09/0224/10/0224/11/0224/12/02股票型基金发行规模新成立数目(右轴）24/09/0224/10/0224/11/0224/12/02混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 0510152025303525/01/0225/02/0225/03/0225/04/0225/05/0225/06/02单位(只)02468101225/01/0225/02/0225/03/0225/04/0225/05/0225/06/02单位(只) 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。数据来源：东方证券研究所&Wind资讯2.1新成立基金金3只。新基金共募集310.13亿元，较上期增加138.82亿元。其中，由沈亚峰管理的惠升和盛纯债规模最大为60.00亿元。在新成立的基金中： 本期，国内新成立基金40只，股票型基金22只，混合型基金8只，债券基金7只，FOF基⚫股票型基金成立了22只，共募集58.16亿元，其中14只被动指数型基金，1只普通股票型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了8只，共募集73.00亿元，其中7只偏股混合型基金，1只平衡混合型基金。⚫债券基金成立了7只，共募集77.47亿元，其中3只中长期纯债型基金，3只混合债券型二级基金，1只被动指数型债券基金。具体成立明细如下： 4 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。2.2新发行基金本期，国内新发行基金共36只，较上期减少2只。其中股票型基金13只，混合型基金11只，债券型基金10只，FOF基金1只，国际QDII基金1只。新发行13只股票型基金，其中11只被动指数型基金，1只增强指数型基金，1只普通股票型基金。新发行的混合型基金11只，均为偏股混合型基金。新发行的10只债券型基金，其中3只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，4只中长期纯债型基金,2只被动指数型债券基金。新发行FOF基金1只为混合型FOF基金，具体明细如下： 5 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。2.3基金经理变更上周共有69只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（9只）、农银汇理基金（5只）、汇添富基金（4只）。 6 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。7三、基金业绩表现本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。3.1上周业绩上周，普通股票型基金平均收益1.86%，混合型基金为1.55%，债券型基金为0.16%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.60%，量化对冲产品为0.17%。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。3.2年初至今业绩年初至今，普通股票型基金平均收益为5.39%，混合型基金为3.91%，债券型基金为0.80%，量化产品中主动量化产品平均收益为4.65%，量化对冲产品为0.91%。普通股票型基金中华安医药生物A最高62.76%，混合型基金中长城医药产业精选A最高74.34%，债券型基金中华商丰利增强定开A最高15.26%，主动量化基金中诺安多策略A最高 8 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。933.73%，量化对冲基金中富国量化对冲策略三个月持有A最高3.66%，指数增强型基金中中证2000增强ETF相对基准超额收益最高12.00%。图8：年初至今各类型基金平均收益数据来源：东方证券研究所&Wind资讯图9：年初至今各类型基金累计收益数据来源：东方证券研究所&Wind资讯四、场内基金动态截止2025年6月6日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模10525.71亿元，其次为中证A500规模2056.80亿元、上证50规模1717.99亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、中证A500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克100、恒生科技规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。0.80%4.65%0.91%-1.55%0.63%3.28%混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲型基金沪深300中证500中证1000净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率62.76%长城医药产业精选A74.34%华商丰利增强定开A15.26%62.01%中信建投北交所精选两年定开A72.29%富国优化增强A10.54%57.79%华夏北交所创新中小企业精选两年定开69.38%中欧可转债A9.93%56.55%广发成长领航一年持有A65.18%博时转债增强A9.67%53.88%永赢医药创新智选A65.17%华宝可转债A9.47%53.60%中银港股通医药A64.55%宝盈融源可转债A8.79%48.80%诺安精选价值A62.50%上银可转债精选A8.43%47.67%万家北交所慧选两年定开A61.97%华富安鑫A8.15%47.64%中航优选领航A60.86%东方可转债A8.12%39.74%汇添富健康生活一年持有A59.64%银华可转债A8.05%普通股票型基金混合型基金债券型基金净值增长率基金名称净值增长率基金名称相对基准超额收益33.73%富国量化对冲策略三个月持有A3.66%中证2000增强ETF12.00%28.53%工银绝对收益A3.06%工银瑞信中证1000指数增强A10.91%25.96%中邮绝对收益策略2.86%鹏华国证2000指数增强A10.82%23.77%申万菱信量化对冲策略A2.54%国金中证1000指数增强A10.18%23.66%大成绝对收益A2.13%博道中证1000指数增强A9.94%20.61%华夏安泰对冲策略3个月定开2.06%汇添富国证2000指数增强A9.69%20.34%工银优选对冲A1.49%银华中证全指医药卫生增强9.37%20.33%德邦量化对冲策略A1.42%汇添富中