- 核心观点：四大指增组合本周均跑赢基准，中证1000增强年内超额8.57%。
- 国信金工指数增强组合表现跟踪：
- 沪深300指数增强组合本周超额收益0.32%，本年超额收益3.16%。
- 中证500指数增强组合本周超额收益0.64%，本年超额收益6.49%。
- 中证1000指数增强组合本周超额收益0.52%，本年超额收益8.57%。
- 中证A500指数增强组合本周超额收益0.35%，本年超额收益6.13%。
- 因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：最近一周，预期净利润环比、3个月盈利上下调、单季超预期幅度等因子表现较好；最近一月，预期PEG、单季净利同比增速、DELTAROE等因子表现较好；今年以来，一个月反转、单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较好。
- 以中证500指数为选股空间：最近一周，非流动性冲击、单季ROE、预期PEG等因子表现较好；最近一月，一个月反转、BP、SPTTM等因子表现较好；今年以来，一个月反转、预期PEG、DELTAROA等因子表现较好。
- 以中证1000指数为选股空间：最近一周，三个月换手、一个月换手、非流动性冲击等因子表现较好；最近一月，三个月换手、非流动性冲击、一个月换手等因子表现较好；今年以来，非流动性冲击、三个月换手、一个月换手等因子表现较好。
- 以中证A500指数为选股空间：最近一周，3个月盈利上下调、单季超预期幅度、DELTAROE等因子表现较好；最近一月，预期PEG、单季ROE、一个月反转等因子表现较好；今年以来，一个月反转、预期PEG、单季营利同比增速等因子表现较好。
- 以公募重仓指数为选股空间：最近一周，非流动性冲击、三个月换手、一个月换手等因子表现较好；最近一月，预期PEG、一个月反转、三个月反转等因子表现较好；今年以来，一个月反转、三个月机构覆盖、DELTAROA等因子表现较好。
- 公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：最近一周超额收益最高1.07%，最低-0.38%，中位数0.11%；最近一月超额收益最高2.89%，最低-0.64%，中位数0.49%。
- 中证500指数增强产品：最近一周超额收益最高0.90%，最低-0.43%，中位数0.45%；最近一月超额收益最高2.93%，最低-0.45%，中位数1.07%。
- 中证1000指数增强产品：最近一周超额收益最高1.00%，最低-0.41%，中位数0.26%；最近一月超额收益最高3.22%，最低-0.16%，中位数1.35%。
- 中证A500指数增强产品：最近一周超额收益最高0.41%，最低-0.19%，中位数0.09%；最近一月超额收益最高1.08%，最低-0.46%，中位数0.33%。
