焦作万方机构调研纪要

焦作万方机构调研报告 调研日期: 2025-05-22 焦作万方铝业股份有限公司是一家电解铝、电力、合金加工、对外投资等为一体的大型上市公司。该公司成立于1966年,1993年通过改制成立股份制公司,1996年9月在深交所上市。公司拥有280干安大型预培阳极铝电解生产线三条,电解铝年产能42万吨;铝合金生产线两条,年产能15万吨;自备电厂装备2×300MW热电联产发电机组,具有完备的生产一体化产业链。公司对外投资涉及稀土、煤炭、炭素、金融等行业,形成了以“煤-电-铝-加工"一体化产业为主,对外投资为辅的多元化经营之路。公司始终高度重视技术进步,拥有国家注册认可实验室,已通过质量管理、职业健康安全和环境三大体系认证。公司坚持以建设资源节约型,环境友好型企业为己任,长期致力于节能减排工作。该公司承建的280KA槽铝电解产业化示范工程项目,为国内新建具有规模效益的大型铝电解系列提供了建设、生产示范经验。公司新型阴极结构铝电解槽重大节能技术的开发应用获得国家科学技术进步二等奖,并上榜工信部中国首批符合《铝行业规范条件》的“铝业红名单”。在致力于经济发展的同时,焦作万方始终秉承报效国家、回报股东、造福员工、惠泽社会的理念,积极承担社会责任。近年来,公司积极投身慈善事业和公益事业,树立了良好的企业形象。 投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复: 1、本次重组进度如何呢? 您好,目前标的公司的审计、评估等工作正在进行中,请您关注公司公告,谢谢。 2、对于本次可以说是蛇吞象的并购重组,请问公司有信心吗?若重组成功,在氧化铝现货一直下跌的情况下,能否保证利润不会出现下滑? 您好,本次重组响应国家政策号召,促进铝行业优质资产整合,重组完成后,焦作万方将形成“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链,产业及区域协同效应更加突出,有助于抵御氧化铝、铝价波动对业绩的冲击,提高上市公司资产质量,增强持续经营能力和抗风险能力。谢谢! 3、重组周期要多久? 您好,公司正按照证监会、深交所的相关规则稳步推进本次重组,目前标的公司的审计、评估等工作正在进行中,后续进展情况公司将及时公告,请您关注公司公告,谢谢。 4、您好!重组对象开曼铝业2024年金属镓的产能为290吨是否真实?营业收入为300亿,利润为92亿是否存虚高,重组后是否业绩马上大变脸?重组后公司持有中国稀有稀土金属有限股份公司11%的股权如何处置? 您好,三门峡铝业的审计、评估等工作正在进行中,待相关工作完成后,将再次提交董事会及股东会审议,请您关注公司公告。公司暂无处置中国稀有稀土股份有限公司股权的计划,谢谢。 5、如果股东大会没有通过会不会大度提高购买三门峡铝业的增发价格 您好,本次发行股份购买资产的定价符合《重组管理办法》相关规定,后续将按照相关规则提交股东大会审议,谢谢。 6、三门峡铝业一季度利润多少 您好,目前公司对三门峡铝业的审计工作正在进行中,请您关注公司公告,谢谢。 7、二股东焦作万方集团对重组的持肯定还是否定态度这个方便介绍下吗? 您好,公司于2025年3月14日召开董事会审议本次重组预案相关议案,万方集团委派的董事对相关议案投了赞成票,谢谢。 8、问题三个1.公司持有中国稀有稀土公司11.73%的股权为何在审计报告中未披露,这部分重大资产不想让投资者知道吗?2.公司所得税率多少?根据披露数据,24年所得税率17.14%,23年所得税率15.27%,由于所得税率提高,造成24年净利润比23年 略微下降?3.管理费用提高3600万,披露是工资性质,这部分工资是给谁的 您好,感谢您的提问,答复如下: ⑴中国稀有稀土股份有限公司的主要信息详见公司2024年年度报告第169-170页“第十节财务报告,十、在其他主体中的权益,3、在合营安排或联营企业中的权益”,谢谢。⑵公司法定所得税税率为25%,2023年与2024年所得税税负率的波动主要系投资收益等纳税调整事项所影响。⑶公司工资性费用是根据公司相关管理制度及考核制度进行发放的。谢谢。 9、现在你们公司的股东数? 您好,截至2025年5月20日,公司股东总户数为103,092户,谢谢。 10、当前公司与三门峡铝业有实际业务往来吗? 您好,公司向三门峡铝业的下属企业浙江锦链通国际贸易有限公司采购氧化铝,详见公司于2025年1月2日披露的《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-002),谢谢。 11、煤炭价格的下跌,对公司电力成本改善影响有多大您好,煤炭是公司热电厂发电的重要原材料,煤炭价格的下跌,能一定程度降低公司成本,请您关注公司定期报告,谢谢! 12、请问如何评价近期股价的低迷,公司将如何进行市值的维护以保证股民利益? 您好,股价波动受宏观经济环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响,公司亦在持续关注股价和市值的变动,也深知股东对于股价的关切,建议投资者理性看待股价波动,更多关注长期价值。同时,将通过规范运作,提升公司治理能力,做好信息披露、投资者关系管理等工作,促进公司高质量发展。谢谢。