重庆建工机构调研纪要

重庆建工集团股份有限公司2025年5月15日接受机构调研，主要交流内容及公司回复要点如下：

1. 经营计划制定依据及考核影响
   公司2025年经营计划基于战略发展规划，结合宏观经济、市场环境及自身情况，按照“稳中求进、以进促稳”基调制定。主要依据包括：组建重大项目营销专班、完善市属及区县工作方案、积极对接战略单位推动营销。计划已纳入管理层考核，若未完成将影响考核结果。

2. 降负债举措
   公司高度重视高资产负债率问题，制定降债方案：

   • 推进改革攻坚，盘活资产，加强债权清收，落实结算收款；
   • 动态管理资产负债率，管控“两金”增幅；
   • 拓展融资渠道，优化资本结构。

3. 可转债转股及偿付安排
   公司2024年6月已实施转股价格向下修正。后续将采取有效措施促进转股，并合理统筹资金：通过盘活存量资产、变现参股公司股权、运用融资工具等方式，确保12多亿元转债到期偿付。

4. 资产盘活规划及支持举措
   公司2025年3月31日董事会通过预计20亿元资产盘活议案，具体路径包括：资产转抵债务、出租资产等。支持举措已明确，将持续推动资产优化处置。