Intuitive Machines Inc. - 2025年季度报告

直觉机器公司 页面 每个术语“公司”、“直觉机器”、“IM”、“我们”、“我们”或“我们的”以及在此处使用的类似术语，共同指代直觉机器公司（前身为Inflection Point Acquisition Corporation“IP AX”）及其合并子公司，除非另有说明。 注意事项：关于前瞻性陈述 本季度10-Q表格报告（以下简称“季度报告”）包含了根据1995年修订的《私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”。本季度报告中所含有的除了历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这类陈述可以通过它们不严格关联于历史或当前事实的特点来识别。在季度报告中使用时，例如“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将会”、“战略”、“展望”等词语，或其否定形式或其他类似表述，可以表明该陈述为前瞻性陈述，但不存在这些词语并不表示该陈述不是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们月球任务和其他项目的预期和计划（包括预期时间表以及我们的进展和准备工作）；关于产品组合需求、合同投标的提交；关于我们获得的政府合同的质疑；我们的运营、财务表现和行业；我们的商业战略、商业计划以及推动长期可持续股东价值的计划；以及关于收入和现金流生成的预期。这些前瞻性陈述反映了我们根据目前可用的信息和数据进行预测、预测或预期。我们的实际结果、表现或成就可能与这些前瞻性陈述中所表达或暗示的有很大差异，您应谨慎不要过分依赖这些前瞻性陈述。以下是一些重要因素和不确定性（以及其他因素），这些因素可能导致实际结果或结果与季度报告中前瞻性陈述中指出的有实质性差异： •••我们的有限运营历史我们对关键人员和董事会（以下简称“董事会”）的努力成功寄予厚望。我们的未能有效管理增长以及未能赢得新合同。 我们的客户集中度； ••我们的航天系统表现不达标或我们设施发生的安全事件来自现有或新公司的竞争 市场对商业太空旅行的增长潜力未能实现我们所期望的； 任何延迟发射、发射失败、着陆器未能完成所有任务里程碑、我们的卫星未能达到预定的轨道位置、月球着陆器未能达到预定位置、与卫星和月球着陆器发射相关的成本显著增加，以及卫星开发者和发射服务提供商提供的容量不足。 我们对单一发射服务提供商的依赖。 •商业太空飞行的风险，包括发射过程中或进入太空旅程中的任何事故。 •与处理、生产和处置潜在爆炸性和易燃能量材料及其他危险化学品相关的风险； •••我们对某些材料和供应组件依赖于少数供应商。产品无法按照预期方式运行，或者子系统中存在缺陷。交易对手风险，客户合同中以及我们主要承包商未能与其交易对手保持关系并履行合同义务的情况。 未能成功防御其他投标者对政府合同的抗议 • 不遵守与公司各方面业务相关的各种法律法规，监管环境的不确定性以及与我们业务相关的政府机构资金水平的变化。 我们的未能保护我们的商业秘密和未获专利的专有知识的保密性。 我们未能遵守我们系统所使用的第三方开源软件条款。 我们的维护有效财务报告内部控制系统，并解决和补救我们财务报告内部控制中任何重大弱点的能力。 美国政府的预算赤字和国债，以及美国政府在任一年度财政年度内无法完成其预算过程的能力，以及我国对美国政府合同的依赖和美国政府提供的资金。 我们的未遵守美国出口和进口管控法律和法规以及美国经济制裁和贸易管控法律和法规； 不确定的宏观经济和政治环境，以及较高的通货膨胀和利率水平。 • 我们的损失历史和未来无法实现盈利，或我们的业务无法产生足够的资金以继续运营的情况； 待决和任何未来诉讼的成本和潜在结果； •我们的公共证券的潜在流动性和交易；• 我们现有资本资源充足，以及预期用于未来运营开支和资本支出需求以及额外融资需求； • 本年度财务报表第10-K表“风险因素”部分（标题为“第一部分，第1A项”）中详细列出的其他因素，以及本季度报告“第一部分，第2项，管理层对财务状况和经营成果的分析”部分，以及我们向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的后续文件。 这些前瞻性陈述基于本季度报告发布日期可用的信息、当前期望、预测和假设，并涉及许多判断、风险和不确定性。因此，不应依赖前瞻性陈述来代表我们任何后续日期的观点，我们也不承担更新前瞻性陈述以反映发布日期之后的事件或情况的责任，除非根据适用的证券法要求。我们意图使本季度报告中包含的前瞻性陈述受到1933年证券法（修订版）（“证券法”）第27A节和1934年证券交易法（修订版）（“交易所法”）第21E节中包含的前瞻性陈述安全港条款的约束。 由于众多已知和未知的风险及不确定性，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性声明中表达或暗示的内容存在实质性差异。您不应过度依赖这些前瞻性声明。 有效的信息 我们的网站地址是www.intuitivemachines.com。本报告未包含我们网站的内容或通过网站可获取的信息，这些内容或信息不属于本季度报告的一部分。我们向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，包括年度报告10-K表、季度报告10-Q表、当前报告8-K表以及这些报告的所有修订，以及在我们向SEC提交或提供这些报告后，在“投资者”部分免费提供的受益所有权登记表，尽可能在合理的时间内进行。 我们可能会将我们的网站用作发布关于我们的相关信息的信息渠道。关于公司的财务及其他重要信息，通常会在我们的网站www.intuitivemachines.com的投资者专区发布并提供查询。 直觉机器公司精简合并资产负债表（除股东数据和面值外，单位均为千）（未经审计） 直觉机器有限公司，经营情况表（千美元，除股份和每股金额外）（未经审计） 直观机器有限公司夹层股权浓缩合并资产负债表（千美元，除每股数据外）（未经审计） 附带注释是精简合并财务报表的必要组成部分。 直觉机器公司 简化合并财务报表注释 注释1 - 业务描述 直观机器公司（前身为“弯曲点收购公司”或“IPAX”），与其子公司（统称为“公司”、“IM”、“直观机器”、“我们”、“我们”或“我们的”）是一家致力于建立地月空间基础设施和商业的公司。地月空间包括地球-月球系统中轨道上的物体和在月球表面的物体。我们专注于建立月球基础设施和商业基础，以支持人类在地球以外的存在。我们相信，随着这些服务的扩展，我们的业务正处于持续增长和扩张的有利位置。我们的愿景是，我们的基础设施服务能够使我们的客户专注于他们独特的贡献，创造一个繁荣多元的地月经济，并扩大商业太空探索市场。直观机器公司目前总部位于德克萨斯州休斯顿。 Intuitive Machines, Inc.最初是一家空白支票公司，于2021年1月27日作为开曼群岛豁免公司成立，旨在进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似商业合并，与一家或多家企业。2021年9月24日，IPAX完成首次公开募股，此后其证券开始在纳斯达克股票市场公司（以下简称“纳斯达克”）上市交易。 IP AXBusinessCombination知识产权AX商业组合 于 2022年 9月 16日，IPAX 与特拉华州有限责任公司（Intuitive Machines， LLC，原为德州有限责任公司）签订一项特定的业务合并协议（以下简称“业务合并协议”）。至 2023年 2月 10日，IPAX 向开曼群岛公司登记处提交了非登记通知，并提供必要的附属文件。同日，IPAX 向特拉华州州务卿提交了股份有限公司证书和公司住所证明，根据有关文件，IPAX 在特拉华州设立，继续作为特拉华州股份有限公司，并将公司名称变更为“直观机器股份有限公司”。 2023年2月13日（“截止日期”），Intuitive Machines, Inc. 和 Intuitive Machines, LLC 完成了之前宣布的商业合并（“商业合并”）及其相关交易（“交易”），这些交易是根据商业合并协议（“合并协议”）拟定的。由于这些交易，Intuitive Machines, LLC 发行和流通的所有普通单位都被转换成了 Intuitive Machines, Inc. 的普通股，每股 Intuitive Machines, Inc. 普通股与 Intuitive Machines, LLC 普通单位的比例为 0.5562 股。此外，Intuitive Machines, LLC 的基于股份的薪酬计划和相关的基于股份的薪酬奖励按适用情况交换或转换成了 IntuitiveMachines, Inc. 的普通股。 关于交易，公司重组为一个伞形合伙制C公司（或“Up-C”结构），其中公司的大部分资产和业务由Intuitive Machines, LLC持有，并通过Intuitive Machines, LLC及其子公司继续运营。Intuitive Machines, Inc.是一家控股公司，其唯一重要资产是对Intuitive Machines, LLC的股权所有权。尽管Intuitive Machines, LLC成为了Intuitive Machines, Inc.的子公司，且Intuitive Machines, Inc.被任命为其管理合伙人，但根据会计目的，Intuitive Machines, LLC被视为业务合并的收购方。因此，业务合并被作为反向资本重组进行会计处理，在这种情况下，公司的合并财务报表代表了Intuitive Machines, LLC的持续经营以及以历史成本记录了用普通股交换Intuitive Machines, Inc.净资产的发行，且未确认商誉或其他无形资产。业务合并前的运营是Intuitive Machines, LLC的运营。此外，公司未行使期权所涉及的股份数量和行权价格均进行了调整，以反映业务合并。将业务合并作为反向资本重组的处理是基于以下因素：Intuitive Machines, LLC的合并前成员持有Intuitive Machines, Inc.大多数投票权、Intuitive Machines, LLC的现有管理团队作为Intuitive Machines, Inc.的初始管理团队、Intuitive Machines, LLC任命了Intuitive Machines, Inc.大多数初始董事会成员，以及Intuitive Machines, LLC在业务合并前的运营对公司的整体运营具有重要意义。 从2023年2月14日开始，公司A级普通股和以每股11.50美元行权价购买A级普通股的权利证（在第8项注释中进一步定义，以下简称“权利证”）开始在纳斯达克交易，分别以“LUNR”和“LUNRW”作为股票代码。2025年2月4日，公司宣布赎回所有已发行的公开权利证。与赎回相关，未行使的权利证在纳斯达克停止交易并被除名，交易暂停有效期为2025年3月6日市场开盘前。有关赎回的更多信息，请参阅第8项注释——权利证。 注意2 - 重大会计政策摘要 呈现基础与合并原则 公司未经审计的简明合并财务报表及其相关附注是根据美国普遍接受的会计准则（“美国GAAP”）编制的，并依照美国证券交易委员会（“SEC”）的规则和规定。根据有关中期财务报表的规则和规定，某些通常包含在美国GAAP编制的年度财务报表中的信息和脚注披露已被简化或省略。我们的简明合并财务报表包括Intuitive Machines、Space Network Solutions，LLC（“SNS”或“Space Network Solutions”）的账目，该公司为控股子公司，以及IX，LLC，一家可变利益实体（“VIE”），我们为其主要受益人。所有内部公司余额和交易已在合并中消除。 随附未经审计的简明合并财务报表应与公司截至及截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的已审计合并财务报表一起阅读，该报表包含在我们的于2025年3月25日向美国证券交易委员会提交的10-K年度报