马尔登运输 2025年季度报告

美国证券交易委员会 特拉华州国家或其他司法管辖区 华盛顿特区20549 Form10Q 根据《证券交易法》第13条或第15d条提交的季度报告1934年证券交易法案的 截至2025年3月31日的本季度 or 根据第13条或15d条提交的过渡报告1934年证券交易法案的 委员会文件编号015010MartenTransportLTD 注册人章程中指定的确切名称 391140809 IRS雇主识别号 incorporationororganization 129MartenStreetMondoviWisconsin54755 （主要负责人的地址） ：办公室邮政编码 根据《法案》第12b条注册的证券：每个课程的标题：交易代码： 7159264216 注册人的电话号码，包括区号 各交易所的名称registered 普通股，面值 01每股 MRTN THENASDAQSTOCKMARKETLLCNASDAQGLOBALSELECTMARKET ：通过复选标记说明注册人（1）是否已提交根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条要求提交的所有报告（在preceding12个月期间提交，或注册人被要求提交此类报告的较短期间内提交），以及 （2）在过去90天内已受到此类申报要求的约束。否 标明方框表示注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期间内）已根据《S T条例》第405条（本章第232405节）的规定提交了所有必需的交互式数据文件。是否 通过复选标记表明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法》第12b2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 大型加速申报公司加速申报公司小型报告公司非加速申报公司成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选表示，若注册人未选择使用延长的过渡期以遵守根据交易所法第13a 条提供的任何新或修订的财务会计标准， ：通过勾选表示，注册人是否为空壳公司（根据交易所法案Rule12b2的定义）。是否 注册方普通股，面值每股001美元，截至2025年4月24日的流通股数量为81493424股。 第一项。财务报表。 第一部分财务信息 MartenTransportLTD合并简化资产负债表 3月31日 12月31日 以千为单位，除股东权益信息外 20252024 资产 （未经审计） 流动资产： 现金及现金等价物 39905 17267 应收账款： 交易，净 95250 89992 Other 4724 5364 预付费用和其他 22621 25888 总流动资产 162500 138511 Propertyandequipment 营业收入设备、建筑物和土地、办公设备和其他 1199378 1198737 累计折旧 380321 370124 净财产和设备 819057 828613 其他非流动资产 1775 1633 总资产 983332 968757 负债和股东权益当前负债： 应付账款 37783 25781 保险和理赔递延 43486 44246 应计和其他流动负债 28354 23492 总流动负债 109623 93519 递延所得税 105824 107034 长期经营租赁负债 385 282 总负债 215832 200835 股东权益： 优先股，每股面值001美元；授权发行200万股； 普通股，每股面值001美元；192亿股 截至2024年12月31日的股份，已发行且在外的 815 815 资本公积 53073 52941 留存收益 713612 714166 股东权益总额 767500 767922 总负债和股东权益 983332 968757 未发行且未流通的股份 授权；截至2025年3月31日为81493424股，截至81463938股 随附的注释是这些合并简明财务报表的组成部分。 1 MartenTransportLTD合并缩略的运营报表 （未经审计） 三个月 截至3月31日 （以千为单位，每股信息除外） 2025 2024 营业收入 223152 249672 运营费用（收入）： 工资、薪水和福利 78800 88762 已购买交通工具 37656 41814 燃料和燃料税 33117 39561 供应和维护 15513 16070 折旧 27470 28527 运营税费和许可证 2417 2575 保险与索赔 13377 11657 通信与公用事业 2279 2371 处置收入设备产生的收益 1665 1171 Other 8329 7256 总运营费用 217293 237422 营业利润 5859 12250 Other 349 796 所得税前收入 6208 13046 所得税费用 1873 3400 净利润 4335 9646 基础每股收益005012 稀释每股收益005012 每股宣告的股息006006 随附的注释是这些合并简明财务报表的组成部分。 2 MartenTransportLTD C’ONSOLIDATEDCONDENSEDSTATEMENTSOFSTOCKHOLDERSEQUITY （未经审计） 附加 TotalStock （单位：千） 普通股 股票Amount PaidIn保留 资本收益 holders’股权 截至2023年12月31日的余额8131281349789706784757386 净利润 96469646 发行普通股 基于支付安排的演练以及绩效单位的归属 awards51 1 306 307 员工税作为交换支付。 shareswithheld 382 382 股权支付安排 补偿性费用 353 353 普通股股息，每份006美元。 share 4881 4881 截至2024年3月31日的余额81363 814 50066 711549 762429 净利润 17276 17276 发行普通股 基于支付安排的练习101 1 992 993 股权支付安排 补偿性费用 1883 1883 普通股股息，每份018美元。 share 14659 14659 截至2024年12月31日的余额81464 815 52941 714166 767922 净利润 4335 4335 发行普通股 以及绩效单位的归属awards29 9 9 员工税作为交换支付。 shareswithheld 284 284 股权支付安排 补偿性费用 407 407 普通股股息，每份006美元。 share 4889 4889 基于支付安排的演练 2025年3月31日的余额 8149381553073713612767500 随附的注释是这些合并简明财务报表的组成部分。 3 MartenTransportLTD合并简要现金流量表 经营活动产生的现金流量： 净利润43359646 （单位：千）运营： （未经审计） 三个月 截至3月31日 20252024 折旧2747028527 调整以使净利润等于经营活动提供的净现金流量活动： 基于股份支付的补偿费用407353 处置收入设备产生的收益16651171 服务中轮胎的摊销递延所得税 应计和其他流动负债49562808 应付账款22822197 应收账款35716025 其他运营项目的变化：预付费用和其他保险和理赔递延 经营活动产生的净现金 15841763 12103516 23871810 7602720 3621545722 投资活动产生的现金流量： 收入设备增加 16454 28443 来自收入设备处置的收益 10481 10075 建筑物和土地、办公设备及其他添置 2388 1840 建筑物和土地的收入、办公设备及其他处置收益 8 Other 52 49 投资活动产生的净现金支出 8413 20249 经营活动产生的现金流量： 普通股股息 4889 4881 从基于股权的支付安排中发行普通股绩效单位奖励的行使和归属 9 307 支付员工税款以换取所扣股份 284 382 净现金用于融资活动 5164 4956 现金及现金等价物的净变动 22638 20517 现金及现金等价物： 期初 17267 53213 期末 补充非现金披露： 3990573730 物业和设备变动尚未付款。86736780 经营租赁资产和负债的取得 随附的注释是这些合并简明财务报表的组成部分。 171 4 MARTENTRANSPORTLTD董事会关于截至2025年3月31日三个月合并简要财务报表的注释 1合并简明财务报表 随附未经审计的合并简明财务报表已根据美国公认会计原则编制中期财务报表，因此不包含美国公认会计原则要求完整财务报表所需的所有信息和披露。管理层认为，这些报表反映了对所呈报的中期期间合并财务状况、经营成果和现金流量进行公允列报所考虑必要的所有调整（包括正常经常性调整）。任何中期期间的经营成果不一定能反映全年的结果。未经审计的中期合并简明财务报表应参考我们在2014年10K表格年度报告中的合并财务报表和合并财务报表附注阅读。 每股收益 基本每股收益和稀释每股收益的计算如下： Numerator 分母： 基本每股收益加权平均股份 81493 81350 稀释股票期权的影响 15 87 每股摊薄收益加权平均股份数以及假设的转换率 81508 81437 基础每股收益 005 012 稀释每股收益 005 012 （以千为单位，每股金额除外）净利润 三个月 截至3月31日 20252024 43359646 在截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个季度中，分别为605371份期权和524900份当期股份，这些期权处于流通状态，但未包含在稀释每股收益的计算中，因为将这些期权纳入分母将产生反稀释效应，或减少加权平均股份数量，原因是其行权价格超过了平均市场价 普通股，或因为计算中包含平均未确认补偿费用会导致期权具有反稀释效应。 截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个季度，未归属绩效单位奖励总额分别为114276和82788股当期权益单位，这些奖励被视为未结清，但未计入稀释每股收益的计算，因为将平均未确认的薪酬费用纳入计算将使绩效单位产生反稀释效应。 3长期债务 2022年8月，我们签署了一份信贷协议，其中规定了一个总额为3000万美元的未担保承诺信贷额度，该额度将于2027年8月到期。该信贷协议修订、重述并完整延续了此前修订后的信贷协议。截至2025年3月31日，该信贷额度无未偿付的本金余额。截至该日期，我们尚有2240万美元的备用信用证用于担保自保索赔的结算，以及760万美元的剩余借款额度。截至2024年12月31日，该信贷额度同样无未偿付的本金余额。截至该日期，我们在该信贷额度上尚有2310万美元的备用信用证。该信贷额度按基于期限SOFR利率加上适用利差的浮动利率计息。截至2025年3月31日，该信贷额度应适用于未偿付本金余额的利率为75。 5 我们的信贷协议于2022年8月生效，禁止我们在任何财政年度支付超过15亿美元的红股回购和股息。当前的信贷协议还包含限制性条款，其中包括要求我们维持现金流杠杆率和固定费用覆盖率等合规性要求。截至2025年3月31日和2024年12月31日，我们均符合所有条款的要求。 4关联方交易 我们从BauerBuiltInc，即BBI公司，购买轮胎并获取相关服务。BBI公司的董事长兼首席执行官Jerry MBauer是我们的董事之一。我们在2025年前三个月向BBI支付了100美元，而在2024年前三个月支付了2000美元，用于轮胎及相关服务。此外，我们在2025年前三个月向轮胎制造商支付了166000美元，而在2024年前三个月支付了438000美元，