Pediatrix Medical Group Inc 2025年季度报告

美国证券交易委员会 华盛顿特区，20549 FORM10Q 依照1934年《证券交易法》第13节或第15d节的季度报告 截至2025年3月31日的季度期间 依据1934年《证券交易法》第13条或第15d条提交的过渡报告 从到过渡期委员会档案编号 ：00112111 PediatrixMedicalGroupInc （在章程中指定的注册人确切名称） 佛罗里达州 263667538 国家或其他司法管辖区：IRSEmployer （合并或组建）IdentificationNo 1301ConcordTerrace 日出，佛罗里达 33323 主要执行办公室地址邮编 9543840175 注册人的电话号码，包括区号 NotApplicable （原名称，原地址和原财年，如果自上次报告以来已更改） 根据《法案》第12b条注册的证券： 各类课程的标题交易代号在每个注册交易所的名称上 普通股，面值每股001美元MD纽约证券交易所 ：请通过勾选符号表明注册人（1）是否在过去的12个月（或注册人要求提交此类报告的更短期间内）已提交所有根据1934年证券交易法第13条或第15d条要求提交的报告，以及（2）在过去90天内已受到此类提交要求的约束 。是否 标明方框表明注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期限内）已通过电子方式提交了所有根据《ST条例》第405条（本章232405）要求提交的交互数据文件。是否 以对勾标明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或成长型中小企业。参见《交易所法案》第12b2条中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“成长型中小企业”的定义。 大型加速申报公司快速申报者非加速申报公司较小的报告公司新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请用复选标记指明注册人已选择不使用根据交易所法第13a条提供的任何新或修订的财务会计标准规定的延长过渡期。 通过勾选表示，注册人是否为空壳公司（根据交易所法第12b2条的定义）。是否 2025年5月2日，注册人拥有8590573535股普通股，面值每股001美元。 8 第一部分财务信息 第一项。财务报表3 PediatrixMedicalGroupInc INDEX 页 截至2025年3月31日和2024年12月31日的合并资产负债表（未经审计）3 ConsolidatedStatementsofIncomeandComprehensiveIncomefortheThreeMonthsEnded 4 2025年3月31日和2024年（未经审计） 合并权益报表（截至三个月末）5 2025年3月31日和2024年（未经审计）三个月终止时合并现金流量表 6 2025年3月31日和2024年（未经审计）合并财务报表（未经审计）注释7 第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析13 Item3关于市场风险的定量和定性披露19 Item4控制和程序19PARTII其他信息 Item1法律诉讼20 Item1A风险因素20 第二项。未注册股权证券销售及募集资金用途20 第五项。其他信息20 第六项。证据21 签名22 2 3月31日，2025年12月312024 流动资产：现金及现金等价物98978229940短期投资120198118566 资产 预付费用1208513410 应收账款，净额242529259990 应交所得税1027212614 其他流动资产76085087 总流动资产491670639607 PediatrixMedicalGroupIn c合并资产负债表 （单位：千，除股东权益数据外）（未经审计） Propertyandequipmentnet3822239172 商誉12426061242606 无形资产，净值1038711595 经营租赁和融资租用的使用权资产3986639267 递延所得税资产99379103855 其他资产7134976598 总资产19934792152700 负债和股东权益 5 当前负债：应付账款和应计费用234173398690短期债务和融资租赁负债的当期部分，净额221282054 经营租赁负债的当期部分 12174 12704 应交所得税 2577 2171 总流动负债 271052 434110 长期债务和融资租赁负债，净额 590476 597119 长期经营租赁负债 30538 31945 长期职业负债 246942 257455 递延所得税负债 34424 34246 其他负债 30859 32887 总负债 1204291 1387762 承诺和或有事项股东权益：优先股；面值001美元；授权股数100万股；未发行 普通股；面值001美元；授权发行股数为2亿股；已发行股数为85810408股和85866000股858 859 资本公积 1016425 1013690 累积的其他综合损失 292 1071 保留赤字 227803 248540 股东权益总额 789188 764938 总负债和股东权益 1993479 2152700 随附注释是这些合并财务报表的组成部分。 已发行和流通在外，分别 3 PediatrixMedicalGroupInc合并损益表及综合收益表 （以千为单位，每股数据除外） Unaudited 截至三个月 2025 2024 净收入 458359 495101 运营费用：实践薪资和福利 337031 369138 实践用品及其他运营费用 18686 31085 一般和行政费用 58604 60198 折旧和摊销 5332 10308 转型及重组相关费用 6605 8480 总运营费用 426258 479209 营业利润 32101 15892 投资及其他收入 4737 2013 利息支出 9154 10599 非合并附属损益中的股权 406 518 总非运营费用 4011 8068 所得税前收入 28090 7824 所得税准备 7353 3789 净利润 20737 4035 税后其他综合收益未实现的投资持有收益，税后为255美元和20美元 779 60 总综合收益215164095 3月31日 根据普通股及普通股等值股份数据： 基础025005 稀释的024005 基础8443582863 加权平均普通股：稀释的 随附注释是这些合并财务报表的组成部分。 4 8543083275 PediatrixMedicalGroupInc股东权益合并报表 inthousands Unaudited 普通股Number附加 Accumulated Other总 ofPaidin全面 Amoun 保留股东权益 截至2025年1月1日的余额 股份tCapital 亏损赤字Equity 2025 24854 85866859 净利润 1013690 10710764938 2073720737 未实现投资收益净额 oftax 在员工股票下发行的普通股采购计划 受限股票的回购 截至2025年3月31日的余额 858108581016425 22780 2923789188 基于股票的补偿费用回购普通股 779779 60662662 7 36413641 109115681569 2024 未实现投资收益净额oftax 60 60 2024年1月1日的余额净利润 14947 8401884099990622141849061 40354035 在员工股票下发行的普通股采购计划 受限股票的回购 基于股票的补偿费用回购普通股 截至2024年3月31日的余额 1081859860 21 30673067 971886887 14543 净利润： 84008840100294621546856196 随附注释是这些合并财务报表的组成部分。 5 PediatrixMedicalGroupInc合并现金流量表（单位：千美元）（未经审计） 截至3月31日止三个月 经营活动产生的现金流量： 2025 2024 净利润 20737 4035 调整项目：将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额。折旧和摊销 5332 10308 溢价、折扣和发行成本的摊销 230 200 基于股票的补偿费用 3641 3067 递延所得税 4398 686 Other 758 1265 资产和负债的变化：应收账款 17461 9936 预付费用和其他流动资产 1125 3756 其他长期资产 4649 5900 应付账款和应计费用 159685 141463 应交所得税 2748 3017 长期职业负债 7590 4082 其他负债 6149 5011 经营活动中使用的净现金持续经营 116111 122624 经营活动中的净现金流出非持续经营 1352 2602 经营活动中使用的净现金 117463 125226 投资活动产生的现金流量：收购支付款，扣除收购现金后 8167 投资购买 7761 16896 来自到期款项或出售投资的收益 7300 14155 购置房产和设备 3318 5330 Other 3685 净投资活动现金流出 7464 16238 经营活动产生的现金流量：信贷额度项下的借款 170500 信贷额度支付 90500 分期贷款支付 4688 3125 支付融资租赁义务款项 339 690 发行普通股的所得 662 860 回购普通股 1569 887 Other 101 46 由融资活动提供的净现金（用于） 6035 76204 现金及现金等价物的净减少。 130962 65260 期初现金及现金等价物 229940 73258 期末现金及现金等价物 98978 7998 随附注释是这些合并财务报表的组成部分。 6 1演讲基础及新会计准则： PediatrixMedicalGroupInc合并财务表附注 2025年3月31日Unaudited 该公司随附未经审计合并财务表及在本期10Q表格中呈列相关附注，已根据美国证券交易委员会（“SEC” ）适用于中期财务表规则和法规编制，并不包括根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制完整财务表所需所有披露。管理层认为，这些财务表包括所有必要调整，仅包括正常重复性调整，以公允表述中期结果。这些财务表包括Pediatrix医疗集团，Inc及其合并子公司所有账目（统称，“PMG”），以及PMG关联业务公司或专业协会、专业公司、有限责任公司和合伙企业账目（“关联专业承包商”）。PMG某些子公司与其关联专业承包商存在合同管理安排，而关联专业承包商是独立法律实体，在特定州提供医师服务。“Pediatrix”和“公司”这两个术语统称Pediatrix医疗集团，Inc、其子公司及关联专业承包商。 2024年，公司退出几乎所有其附属办公室基地执业机构，包括其主要护理服务和紧急护理服务线。这些执业机构 经营业绩未达到公司合并损益表和综合收益表中作为终止运营进行告标准。 该公司参与一项合资企业，其中其拥有375经济权益。由于该公司对该实体行使重大影响，但并不控制该实体，因此该公司按权益法对这项合资企业进行会计核算。 所提供告期合并经营业绩并不必然预示全年财政年度业绩情况。此外，应连同公司最新年度10K表格（“10K表格”）中包含合并财务表及其附注一并阅读随附未经审计合并财务表及其附注。 新会计准则发布 2023年12月，与所得税披露相关会计准则发布，该准则将要求公司在所得税税率调节中提供额外披露，并为满足量化标准调节项目提供更多信息。该会计准则还将要求公司按照联邦和州司法管辖区分解所得税支付披露，并对重要州司法管辖区进行进一步分解。该准则适用于2024年12月15日之后开始会计年度。公司目前正在评估采用此项新准则对其财务表披露产生影响。 2现金等价物和投资： 截至2025年3月31日和202