可川科技：2024年年度报告

公司代码：603052 苏州可川电子科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱春华、主管会计工作负责人周博及会计机构负责人（会计主管人员）周博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为442,395,813.70元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的公司应分配股份（总股本扣减公司回购专用证券账户股份后的余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）。 2、拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 3、本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 截至2025年4月28日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,224,796股，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本/应分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................28第五节环境与社会责任................................................................................................................42第六节重要事项............................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况........................................................................................................59第八节优先股相关情况................................................................................................................65第九节债券相关情况....................................................................................................................66第十节财务报告............................................................................................................................66 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 注：公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中信证券在持续督导期（2024年12月31日）终止后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。鉴于公司于2025年3月21日与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签订保荐与承销协议，聘请南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，自公司与南京证券签署保荐与承销协议之日起，南京证券将承接原保荐机构中信证券股份有限公司对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作。南京证券委派保荐代表人孙丽丽、王永杰负责具体的持续督导工作。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比下降2,892.15万元，功能性器件业务营业收入较上年同期有所增长，归属于上市公司股东的净利润下降主要系由于新业务的资本开支和研发投入所致。 1主营业务（功能性器件业务）方面，本年度收入较上年同期增长4,764.35万元，实现毛利润14,380.77万元，详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析2.收入和成本分析”和“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”。 2新业务（锂电池新型复合材料项目及光模块和激光传感器项目）方面：团队组建和生产基地建设，本年度新增研发投入1,760万元； 3公司募投项目功能性元器件生产基地建设项目主体厂房建造完成，于2024年11月转固，导致本期固定资产折旧增加。 4随着募投项目推进及新业务开展，闲置资金平均余额减少，对应的闲置资金理财收益同比减少600万元；5原有老旧设备智能化升级，处置损失较上年同期增加150万元； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，整体下降比例小于归属于上市公司股东的净利润，主要系： 1非经常性损益中包含使用闲置资金购买理财产品产生的收益，随着募投项目和新业务的开展，公司理财收益同比有所下降；2本年度可确认为当期损益的政府补助较上年有所下降；3本年度老旧设备智能化升级，处置损失较上年有所增加。 3、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要为：本期公司毛利率下降，新设子公司均在建设期前期尚在亏损、未实现盈利导致净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济发展面临地缘政治冲突升级、贸易保护主义抬头和逆全球化冲击的复杂形势，消费信心有待提振。面对复杂多变的外部环境，公司在董事会和经营管理层的带领下，始终坚持积极应对，持续优化生产制造工艺和供应链结构，进一步加大新客户群体开发力度，坚持聚焦新产品、新技术研发创新，积极延伸和探索新业务领域。 （一）主营业务稳健前行，积极开拓产品应用领域 报告期内，公司坚定聚焦主营业务，同时积极推进功能性器件新产品矩阵的扩充，2024年度，公司实现营业收入7.83亿元，同比增长8.21%。 公司始终秉持“以技术和服务绑定客户”的宗旨，以客户服务作为立足根本，在此基础之上深度挖掘客户需求，通过新产品开发、材料复合、模具设计、生产工艺改进等多维度的技术创新，不断开拓产品应用领域，丰富产品线。 新产品方面，公司以CMOS芯片保护膜产品为支点，大力拓展半导体领域客户群，成功通过多家客户的产品测试验证并逐步实现量产，初步形成了以CMOS保护膜、硅基OLED保护膜为代表的半导体功能性器件产品矩阵。目前公司产品主要应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片的制程中，下游终端产品包括MR、AR/VR智能眼镜设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等，公司产品应用场景广阔。未来，公司将继续发掘相关客户的需求，进一步扩充半导体功能性器件产品品类，力争实现新的突破。 （二）优化产能布局、积极推进募投项目建设工作 公司通过挂牌竞买的方式取得昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧国有建设用地使用权，该地块距离公司总部仅约3公里。为了充分发挥协同效应、有效利用昆山及周边地区的产业资源优势，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司主要募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”的实施地点已变更至上述新取得的地块，实施主体已变更为母公司。 报告期内，前述募投项目相关建设工作有序开展推进，其中功能性元器件生产基地建设项目厂房已建设完毕，目前正在加快推进厂房内部装修、设备购置和调试等工作，预计将于2025年逐步投入使用。 （三）持续投入研发新材料、新技术并开发新产品 公司自设立以来，坚持贯彻以技术创新为先导的经营理念和以市场为导向的研发创新机制，在不断提高自身研发实力的同时，根据客户需求针对性的进行研发创新，提高产品竞争力。 公司设立专职研发的全资子公司-可川新材料技术（青岛）有限公司，在深度挖掘客户产品迭代需求的基础之上，进行电池相关新型材料和工艺技术的研究开发，对复合铝箔的量产工艺开展研发及测试工作，并就复合铝箔/复合铜箔等新型材料和传统功能性器件产品在消费电子电池、半固态电池/固态电池中的应用与相关客户展开论证工作。 经公司2023年年度股东大会审议通过，公司在江苏淮安投资建设锂电池新型复合材料项目。该项目将由全资子公司可川新材