山推股份：2025年一季度报告

第一季度报告 山推工程机械股份有限公司二О二五年四月 证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2025-037 山推工程机械股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人李士振、主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人（会计主管人员）刘营声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正同一控制下企业合并□其他原因 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 3、现金流项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）日常经营重大合同的签署和履行情况 1、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2025年3月31日，各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为7,261.16万元，其中平安银行1,558.90万元，建设银行5,702.26万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。 2、按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2025年3月31日，该协议项下贷款余额为2,698.76万元，其中光大银行2,565.49万元，农业银行133.27万元。其中存在逾期金额1,637.60万元，其中光大银行逾期0.85万元，农业银行逾期5.17万元，尚未达到回购条件；因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收账款款项约为1,631.58万元。 3、融资租赁业务 融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2025年3月31日，融资租赁业务余额 93,667.71万元，其中山重融资租赁有限公司72,376.99万元，广州越秀融资租赁有限公司11,685.87万元，江苏金融租赁股份有限公司30.93万元，福建海西金融租赁有限责任公司2,476.16万元，广西融资租赁有限公司123.67万元，浙江中大元通融资租赁有限公司6,806.69万元，上海歆华融资租赁有限公司167.40万元，存在逾期金额1,388.20万元，其中山重融资租赁有限公司逾期890.55万元，浙江中大元通融资租赁有限公司逾期397.18万元，广州越秀融资租赁有限公司逾期92.12万元，广西融资租赁有限公司逾期8.35万元，尚未达到合同回购条件。 4、金融信贷授信业务 本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。截至2025年3月31日止，金融信贷授信业务余额为3,106.53万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。 （二）募集资金使用情况 公司2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户 公司2020年非公开发行股票募投项目已结项，公司将本次募投项目节余募集资金425.95万元（含利息和理财收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关募集资金专户。根据《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，公司本次节余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于500万元或低于该项目募集资金净额的1%，可以豁免履行董事会、监事会审议等相关程序。保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-002）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：36,688,614.11元。 法定代表人：李士振主管会计工作负责人：曲洪坤会计机构负责人：刘营 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 董事长：李士振 山推工程机械股份有限公司董事会二〇二五年四月三十日