陕天然气：2025年一季度报告

一、主要财务数据 公司本报告期营业收入为35.51亿元，同比增长4.22%；归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元，同比下降10.73%。扣除非经常性损益后净利润为4.53亿元，同比下降6.77%。经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比下降6.64%。加权平均净资产收益率为6.88%。

资产负债表显示，公司总资产为1459.73亿元，同比下降0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为691.80亿元，同比增长7.64%。流动资产合计为1847.74亿元，非流动资产合计为1274.95亿元。流动负债合计为516.57亿元，非流动负债合计为219.44亿元。负债合计为736.01亿元，所有者权益合计为723.72亿元。

二、非经常性损益 本报告期非经常性损益合计为6.08亿元，主要来自其他符合非经常性损益定义的损益项目，包括工程收益、科技项目补助和搬迁补偿收益等。

三、主要会计数据和财务指标变动情况 报告期内，应收票据增加49.79%，主要由于本期收到的银行承兑汇票增加；预付款项减少55.69%，主要由于本期末供暖期结束预付上游供应商气款减少；应付票据增加281.43%，主要由于本期开具的银行信用证增加；预收款项增加261.02%，主要由于本期预收的房租增加。其他流动资产增加30.96%，主要由于本期末增值税进项留抵增加。合同负债减少36.01%，主要由于本期末供暖期结束预收下游客户气款减少。应交税费增加122.32%，主要由于本期末应交企业所得税增加。

四、股东信息 报告期末普通股股东总数为27,486家。前10名股东中，陕西燃气集团有限公司持股比例为64.43%，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.42%，交通银行股份有限公司等持股比例均在1%以下。公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形。

五、其他重要事项 公司第一季度报告未经审计。

六、季度财务报表 合并资产负债表显示，公司期末货币资金为13.02亿元，应收账款为1.10亿元，存货为2.68亿元，固定资产为99.62亿元，无形资产为7.20亿元，流动负债合计为516.57亿元，非流动负债合计为219.44亿元，所有者权益合计为723.72亿元。

合并利润表显示，本期营业收入为35.51亿元，营业成本为28.83亿元，营业利润为5.54亿元，利润总额为5.45亿元，净利润为4.75亿元。

合并现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，投资活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.58亿元，现金及现金等价物净增加额为2.04亿元，期末现金及现金等价物余额为11.98亿元。