中化岩土：2025年一季度报告

中化岩土集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1．货币资金：期末余额25,305.98万元，较期初减少44.65%，主要是收回工程款较少，且偿还银行贷款较多；2．应收款项融资：期末余额641.24万元，较期初减少56.92%，主要是本期银行承兑汇票到期承兑或转让；3．预付款项：期末余额3,849.96万元，较期初增加102.41%，主要是项目预付款项增加；4．应付票据：期末余额为488.07万元，较期初减少79.06%，主要是本期票据到期兑付；5．长期应付款：期末余额655.84万元，较期初减少48.33%，主要是本期支付固定资产购置款；6．营业收入：本期发生额13,148.41万元，较上年同期减少35.61%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；7．营业成本：本期发生额12,654.00万元，较上年同期减少31.14%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；8．研发费用：本期发生额1,018.69万元，较上年同期增加62.70%，主要是研发支出增加；9．投资收益：本期发生额334.48万元，较上年同期减少40.81%，主要是被投资单位利润同比降低；10．信用减值损失：本期发生额1,697.14万元，较上年同期减少48.79%，主要是本期收回工程款冲回坏账较少；11．资产减值损失：本期发生额1,290.84万元，较上年同期增加1676.43%，主要是本期合同资产坏账准备转回较多；12．营业外支出：本期发生额151.73万元，较上年同期增加641.20%，主要是本期滞纳金较多；13．经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-7,664.02万元，较上年同期增加6,541.20万元，主要是本期支付工程款较少；14．投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-8.04万元，较上年同期增加1,264.13万元，主要是本期购买长期资产支付的现金较少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2020年度第一期中期票据 2018年6月4日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。上述议案经公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2018-046）。 2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-035）。 2020年9月发行了公司2020年度第一期中期票据，发行规模为8亿元人民币，2020年9月7日该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》（公告编号：2020-083）。 2023年8月，公司2020年度第一期中期票据回售选择权行权结果为回售0.1亿元人民币，未回售7.9亿元人民币。详见公司刊登于巨潮资讯网的《2020年第一期中期票据投资人回售选择权行权结果的公告》（公告编号：2023-074）。 2、2023年度第一期、第二期中期票据 2023年4月13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。上述议案经公司于2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-034）。 2023年8月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为10亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2023-067）。 2023年8月25日，公司发行了2023年度第一期中期票据，发行规模为5亿元人民币。2023年8月28日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》（公告编号：2023-073）。 2023年12月22日，公司发行了2023年度第二期中期票据，发行规模为5亿元人民币。2023年12月25日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》（公告编号：2023-095）。 3、董事、监事变动 2024年12月12日，因工作调整，邓明长先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务、杨勇先生申请辞去监事会主席及非职工代表监事职务。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-084）。2024年12月16日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，补选熊欢先生为公司第五届董事会非独立董事；2024年12月16日，公司召开第五届监事会第四次临时会议审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》，补选陈晓波先生第五届监事会监事。2025年1月2日，公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2024-085）、《第五届监事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-086）及《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-001）。 4、公司董事收到证券监管机构处罚 2025年1月，公司董事王浩先生收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2025〕7号）。王浩先生作为公司董事，王浩先生母亲名下证券账户于2024年11月8日至11月21日间通过集中竞价买入公司股票57,800股,于2024年12月4日以集中竞价的方式卖出公司股票28,900股。上述期间内买卖公司股票的行为,违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，中国证券监督管理委员会北京监管局决定对王浩先生采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。王浩先生应当吸取教训，加强本人及亲属的证券市场法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝再次发生此类违法行为。王浩先生已将本次交易全部收益9,043.80元全数上缴公司。 5、关于全资子公司为公司融资提供担保 2025年1月10日，公司召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全资子公司北京场道市政工程有限公司以39,839.00万元的应收账款为公司正在准备向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供质押担保。上述综合授信额度不超过32,000.00万元，授信期限为不超过13个月，利率不超过3.80%。上述议案公司上述议案经公司于2024年1月27日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。 6、三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务 2025年1月27日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司被公示为三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务的第一候选人并收到《中选通知书》，中选金额为1,239.57万元。采购方成都建工第七建筑工程有限公司为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司全资孙公司，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易，详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。2025年3月7日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中选项目签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021），公司全资子公司北京场道与成都建工第七建筑工程有限公司签订了建设工程分包合同。 7、全资子公司被列入失信被执行人名单 2025年2月14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司被列入失信被执行人名单的公告》（2025-017），公司全资子公司上海远方被法院列入失信被执行人名单。 8、2025年度公司日常关联交易预计 2025年3月6日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》，同意根据2025年度的生产经营计划，预计2025年度因向成都兴城集团及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为139,300.00万元，2024年发生同类关联交易总金额为3,023.95万元。上述议案需提交公司2024年度股东会审议。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度公司日常关联交易预计的公告》（2025-020）。 9、累计诉讼、仲裁情况 2025年3月19日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-022），公司收到杭州市余杭区人民法院送达的《应诉通知书》《传票》等相关法律文件，杭州德胜交通设施有限公司与公司的承揽合 同纠纷一案已立案审理，案号为（2025）浙0110民初8662号。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于2024年11月28日披露《关于诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2024-082）至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为22,244.91万元（含本次诉讼），占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.95%。 10、计提资产减值准备 2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。公司对2024年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2024年度拟对各项资产