国义招标：2025年一季度报告

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司基本情况

主要财务数据

• 资产总计：80.53亿元，同比下降8.87%。
• 归属于上市公司股东的净资产：54.63亿元，同比增长2.11%。
• 资产负债率（母公司）：23.58%，同比下降6.24个百分点。
• 资产负债率（合并）：31.55%，同比下降7.33个百分点。
• 营业收入：6.42亿元，同比下降8.51%。
• 归属于上市公司股东的净利润：1129万元，同比下降25.11%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：1104万元，同比下降21.47%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-7523万元，同比下降23.24%。
• 基本每股收益：0.07元，同比下降30.00%。

财务数据重大变动原因

• 交易性金融资产增加67.37%，主要是本期购置银行理财产品。
• 预付账款减少31.37%，主要是差旅等平台充值预付余额随着使用有所减少。
• 在建工程增加60.00%，主要是能源管理项目系统投入有所增加。
• 应付账款减少30.03%，主要是本期支付往期暂未支付的成本费用。
• 应付职工薪酬减少55.53%，主要是本期发放上期应发未发绩效工资。
• 应交税费减少35.62%，主要是本期缴纳上期企业所得税。
• 研发费用增加37.05%，主要是电子招投标平台相关研发投入有所增加。
• 财务费用减少53.83%，主要是公司资金余额减少及市场利率下降。
• 其他收益减少32.90%，主要是本期进项税加计抵减金额有所减少。
• 投资收益减少75.52%，主要是购买的银行理财产品收益率受市场利率下降而有所下降。
• 信用减值损失增加171.23%，主要是应收账款有所增加，计提的坏账准备有所增加。
• 营业外支出减少79.63%，主要是固定资产到期报废的残值损失等。

报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

• 无无限售条件股份和有限售条件股份的变动情况。
• 持股5%以上的股东或前十名股东情况保持稳定，合计持股80.97%。

存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

重大事件

• 诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在延续到报告期的诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。
• 日常性关联交易事项：本期发生日常性关联交易金额为3,864.79万元，占预计金额的15.32%。
• 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：公司募投项目“国e平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”均已达到预定可使用状态，并将节余募集资金共计2,458.81万元（含利息收益净额198.55万元）全部永久补充流动资金。

财务会计报告

• 财务报告的审计情况：否，本季度报告未经会计师事务所审计。
• 财务报表：
  • 合并资产负债表：报告期末资产总计80.53亿元，负债合计25.41亿元，所有者权益合计55.13亿元。
  • 母公司资产负债表：报告期末资产总计68.38亿元，负债合计16.12亿元，所有者权益合计52.25亿元。
  • 合并利润表：本期营业收入6.42亿元，营业成本5.16亿元，净利润1.09亿元。
  • 母公司利润表：本期营业收入4.62亿元，营业成本2.32亿元，净利润1.00亿元。
  • 合并现金流量表：本期经营活动产生的现金流量净额-7523万元，投资活动产生的现金流量净额19.05亿元，筹资活动产生的现金流量净额-3562万元，期末现金及现金等价物余额31.20亿元。
  • 母公司现金流量表：本期经营活动产生的现金流量净额-4879万元，投资活动产生的现金流量净额11.17亿元，筹资活动产生的现金流量净额-1953万元，期末现金及现金等价物余额22.11亿元。

补充财务指标

• 会计数据追溯调整或重述情况：适用，报告期内，公司合并范围新增子公司1家，为广东省机电设备招标中心有限公司。合并范围发生变化导致会计数据追溯调整。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额

• 非经常性损益合计298万元，非经常性损益净额253万元。