中捷资源：2025年一季度报告

中捷资源投资股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因： （1）应收票据较期初下降42.75%，主要原因为上年度末暂未终止确认的部分应收票据在报告期到期终止确认所致； （2）其他应收款较期初下降37.19%，主要原因为期初部分应收出口退税款退回所致；（3）使用权资产较期初下降34.63%，主要原因为无锡艾布斯因房屋租赁形成的使用权资产在报告期计提折旧减少所致；（4）其他非流动资产较期初下降61.46%，主要原因为期初预付的部分工程设备款在报告期结算所致；（5）短期借款较期初下降36.31%，主要原因为报告期公司归还银行借款所致；（6）衍生金融负债较期初下降30.00%，主要原因为公司投资的部分外汇期权在报告期到期所致；（7）应交税费较期初下降34.83%，主要原因为上年度末计提房产和土地使用税在报告期缴纳所致；（8）一年内到期的非流动负债较期初下降74.38%，主要原因为无锡艾布斯应付房屋租金余额减少所致；（9）其他流动负债较期初下降45.84%，主要原因为合同负债同比减少，分类入其他流动负债的税金部分相应减少所致；（10）预计负债较期初下降89.40%，主要原因为期初部分因投资者诉讼计提的预计负债在报告期支付所致；（11）库存股较期初增长59.72%，主要原因为公司在报告期回购股份所致；（12）专项储备较期初增长32.85%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技计提的安全生产费用同比增加所致。 2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因： （1）其他收益较上年同期下降75.70%，主要原因为公司收到的政府补助同比减少所致；（2）投资收益较上年同期下降62.11%，主要原因为公司根据重整计划规定的同类债权清偿比例支付投资者诉讼赔偿额，剩余豁免部分计入投资收益减少所致；（3）公允价值变动收益较上年同期增长100.00%，主要原因为公司投资的银行理财产品公允价值变动所致；（4）信用减值损失较上年同期下降113.31%，主要原因为报告期末应收账款余额减少，计提的坏账准备予以转回所致；（5）资产处置收益较上年同期增长115.01%，主要原因为报告期公司固定资产处置损失增加所致；（6）所得税费用较上年同期增长286.55%，主要原因为递延所得税费用变动所致。 3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.73%，主要原因为报告期销售回款增加以及货款支出同比减少所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.51%，主要原因为上年同期因公司购买的存单到期，收回投资所收到的现金增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.74%，主要原因为上年同期公司为优化资产负债结构，偿还部分银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、股份回购事项 公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024年7月24日召开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.96元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。 截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,251,100股，占公司现有总股本的0.3527%，最高成交价为2.31元/股，最低成交价为1.67元/股，成交总金额7,980,400元（不含交易费用）。 截至本报告出具日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,632,100股，占公司现有总股本的0.6332%，最高成交价为2.31元/股，最低成交价为1.67元/股，成交总金额14,793,391元（不含交易费用）。 2、股东协议转让事项 公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司签署《股份转让协议》，拟将其持有公司129,605,889股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75%）以1.35元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务。 3、合并报表范围发生变化事项 2025年1月14日，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司投资设立浙江圣图智能科技有限公司，认缴出资额510万元，持股比例51%，纳入公司合并报表范围。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中捷资源投资股份有限公司 2025年3月31日 2、合并利润表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 中捷资源投资股份有限公司董事会2025年4月29日