华伍股份：2025年一季度报告

公告编号：2025-042 证券简称：华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位：元) 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司于2025年1月21日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的议案》，同意全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司停止经营并注销，详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网上披露的《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告》（公告编号：2025-009）；公司于2025年2月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案》，同意注销全资子公司华伍技术有限公司，详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告》（公告编号：2025-017）；以上注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （二）2025年3月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-022），公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币17,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金的归还情况及时通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人；公司于2025年3月26日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在巨潮资讯网的《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （三）2025年1月21日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币50,000,000.00元（含）且不超过人民币100,000,000.00元（含）；回购股份价格不超过人民币10.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。2025年1月23日，公司在巨潮资讯网披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-012），公司取得浙商银行股份有限公司南昌分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购提供专项贷款支持。 截至报告期末，在本次回购股份方案实施过程中，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,766,200股，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为0.6585%，成交的最低价格为6.79元/股，成交的最高价格为7.34元/股，成交总金额为人民币19,898,497.00元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规 的要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 （四）由于公司控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）股东仇映辉、王雅杰承诺的长沙天映2019年、2020年、2021年经营业绩未完成，根据公司与之签订的《投资协议》及《补充协议》，业绩承诺方应对公司进行业绩承诺补偿。在公司口头沟通和书面要求仇映辉、王雅杰履行补偿义务未果的情况下，公司向深圳国际仲裁院提出了仲裁申请，具体内容详见公司于2023年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于提起仲裁的公告》。目前仲裁庭已对该案件做出了最终裁决，具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》。公司将根据该案件的后续进展情况及时履行信息披露义务。 公司于2024年5月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司部分或全部股权的议案》，公司拟转让控股子公司长沙天映的部分或全部股权，具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司股权的公告》。截至本报告披露日，相关股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定。公司将持续关注本次股权转让事项的进展，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。 长沙天映因相关业务停滞，加之企业现金流紧张，因债权形成的法律纠纷随之增加，长沙天映在报告期内并未实现经营改善，主营业务未实现销售收入。长沙天映管理层正积极应对企业面临的系列问题，妥善处理员工劳动仲裁、借款合同纠纷以及债务纠纷，努力使长沙天映整体经营回归正常。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。