分众传媒：2025年一季度报告

证券简称：分众传媒 公告编号：2025-030 分众传媒信息技术股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、应收款项融资：本报告期末余额为10,167.71万元，较期初下降38.87%，系本报告期部分票据到期及贴现，故余额有所下降。2、其他流动资产：本报告期末余额为31,771.29万元，较期初上升155.34%，变动主要由于本报告期公司购入期限一年以内的银行大额存单。3、在建工程：本报告期末余额为380.59万元，较期初下降49.62%，变动主要来源于工程物资的领用。4、合同负债：本报告期末余额为34,708.22万元，较期初下降36.02%，主要由于广告业务向头部客户集中，故本报告期向客户收取的预收款项有所减少。 5、长期借款：本报告期末余额为1,123.64万元，此余额为招商银行向泰国子公司Focus Media(Thailand) Co., Ltd.提供质押贷款的本金及应付利息中期限长于一年的金额。一年内到期的金额280.91万元在一年内到期的非流动负债科目中列示。 利润表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、其他收益：本报告期其他收益为15,471.70万元，较上年同期上升49.86%，主要由于本报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加。2、投资收益：本报告期投资收益为14,578.44万元，较上年同期上升106.12%，增长主要来源于权益法核算的长期股权投资收益。3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动收益1,937.06万元，上年同期为损失1,793.57万元，主要由其他非流动金融资产的公允价值变动所致。4、信用减值损失以及资产减值损失：本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为损失5,155.08万元，上年同期为转回2,762.50万元，主要由于受回款情况影响，一年以上的应收款项余额有所增加。5、营业外收入：本报告期营业外收入为385.66万元，上年同期为15.72万元，营业外收入的增长主要来源于长期无法支付款项的清理以及收到的广告款项逾期付款违约金。6、营业外支出：本报告期营业外支出为135.68万元，上年同期为22.33万元，营业外支出的增长主要来源于对外捐赠。 现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因： 投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金净流出为13,199.31万元，上年同期为净流入121,352.41万元。主要变动原因如下：（1）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产合计产生现金净流入为7,300.00万元，上年同期为净流入140,600.00万元；（2）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计产生现金净流出为19,835.84万元，上年同期为净流出13,000.00万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司境外控股子公司Focus MediaOverseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）的控股子公司分众传媒（泰国）有限公司（以下简称“分众泰国”）为满足自身业务发展需要，与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“授信银行”）签署了《授信协议[适用于非居民（OSA除外）流动资金贷款无需另签借款合同的情形]》（以下简称“《授信协议》”）。公司全资子公司上海德峰广告传播有限公司（以下简称“上海德峰”）同意为分众泰国在《授信协议》项下所欠授信银行的所有债务承担连带保证责任及质押担保，担保最高限额为5,000万元人民币（即授信银行根据《授信协议》在授信额度内向分众泰国提供的贷款及其他授信本金余额之和），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；同时FMOIL III的其他股东JAS Investment GroupLimited（以下简称“JAS”）、Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）同意根据各自在FMOIL III的持股比例提供反担保，担保责任范围分别为代分众泰国偿还或承担的因《授信协议》产生的贷款及其他授信本金余额之和的15%（最高限额为人民币750万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、授信银行追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。公司已于2025年1月4日对外披露了《公司关于为境外子公司提供担保的公告》（详见公告编号：2025-001）。 公司于2025年3月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司在未来一年内通过全资子公司FocusMedia Development Limited以自有资金对FMOIL III增资，金额不超过3,500万美元，FMOIL III的其他股东暨关联方JAS、TNDL同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方股权比例保持不变，FMOIL III仍为公司间接持股70%的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。公司已于2025年3月8日对外披露了《公司关于对子公司增资暨关联交易的公告》（详见公告编号：2025-004）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司 2、合并利润表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 分众传媒信息技术股份有限公司2025年4月29日