分众传媒：2026年一季度报告

一、主要财务数据

1. 会计数据和财务指标：公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目。
2. 资产负债表重要项目变动：
   • 应收账款/合同资产下降13.19%，主要由于回款情况良好。
   • 应收账款融资上升92.48%，由于票据新增大于到期及贴现。
   • 其他应收款增加36,837.16万元，主要由于处置数禾科技投资的首付款部分收到。
   • 其他流动资产上升30.03%，主要由于购入银行大额存单。
   • 长期股权投资减少79,242.26万元，由于退出数禾科技投资。
   • 在建工程增加8,372.49万元，主要由于工程物资增加。
   • 递延所得税负债减少14,041.43万元，由于退出数禾科技投资转回递延所得税负债。
   • 资本公积减少56,469.01万元，由于退出数禾科技投资转回资本公积。
3. 利润表重要项目变动：
   • 财务费用波动主要由于利息收入减少，协定存款利率降低及大额存单余额下降。
   • 投资收益增加43,511.22万元，主要由于退出数禾科技投资将资本公积转入投资收益。
   • 公允价值变动收益为损失11,993.09万元，主要由于其他非流动金融资产公允价值波动。
   • 信用减值损失/资产减值损失转回1,962.56万元，主要由于应收账款/合同资产减少。
   • 资产处置收益为34.83万元，主要来源于处置固定资产和使用权资产。
   • 营业外收入减少，主要由于清理长期无法支付款项及广告款项逾期付款违约金减少。
   • 营业外支出增加，主要由于对外捐赠增加。
   • 所得税费用减少15,405.16万元，主要由于退出数禾科技投资转回递延所得税负债。
4. 现金流量表重要项目变动：
   • 经营活动产生的现金流量净额增加60,934.77万元，同比上升39.84%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付各项税费增加。
   • 投资活动产生的现金流量净额为净流出99,732.45万元，主要由于购买、赎回理财产品等交易性金融资产现金流出增加，处置长期股权投资现金流入及购建固定资产、无形资产现金流出增加。
   • 筹资活动产生的现金流量净额为净流出48,979.95万元，较上年同期减少，主要由于少数股东对子公司增资及支付租赁费用减少。

二、其他重要事项

1. 发行股份及支付现金购买资产事项进展：
   • 公司拟购买成都新潮传媒集团股份有限公司90.02%股权，交易申请已获深圳证券交易所受理。
   • 公司收到审核问询函，已申请延期回复，并完成加期评估及修订相关文件。
   • 第九届董事会第九次（临时）会议批准加期评估报告及修订后的草案。
2. 联营公司回购公司所持全部股份事项：
   • 公司子公司上海时众信息技术有限公司等与上海数禾信息科技公司等签署股权退出框架协议，数禾以79.15亿元对价实现分众持股主体退出投资。
3. 为境外子公司提供担保的事项：
   • 分众泰国与中信银行北京分行签署授信协议，分众智媒提供担保，其他股东提供反担保。
   • 分众智媒向工商银行上海市世博支行申请开立20,400万日元备用信用证，为分众日本境外融资提供担保。

四、季度财务报表

• 第一季度财务会计报告未经审计。