章源钨业：2025年一季度报告

崇义章源钨业股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）赵本林声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用□不适用 年初至报告期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”发生额-1,733,089.68元，系公司对大余石雷钨矿尾矿库进行风险隐患治理，对尾矿库实施闭库产生的费用。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.资产负债表 单位：万元 （1）衍生金融资产期末79.28万元，衍生金融负债期初143.54万元，系外币融资借款锁汇汇率波动所致。 （2）应收票据期末数较年初数减少4,126.26万元，下降95.26%，系商业承兑汇票到期收款所致。 （3）应收账款期末数较年初数增加40,192.90万元，增幅106.25%，系公司依据与客户的交易惯例，享有期间信用额度并须于年末清账的客户自年初至报告期末交易额累积增加所致。 （4）应收款项融资期末数较年初数减少13,531.67万元，下降42.89%，系根据经营需要，增加票据贴现及付货款所致。 （5）预付款项期末数较年初数增加897.00万元，增幅51.84%，主要系预付供应商货款所致。 （6）其他应收款期末数较年初数增加89.53万元，增幅37.66%，主要系租房保证金及职工公务借款增加所致。 （7）其他流动资产期末数较年初数减少2,377.96万元，下降93.24%，系年初待认证进项税在报告期进行认证抵扣所致。 （8）使用权资产期末数较年初数增加812.13万元，增幅151.87%；租赁负债期末数较年初数增加877.72万元，增幅299.76%，系根据经营需求，增加职工宿舍及厂房租赁所致。 （9）应付票据期末数较年初数减少15,230.25万元，下降32.45%，系票据到期付款所致。 （10）应付账款期末数较年初数减少8,444.24万元，下降34.26%，主要系支付原料及设备采购款所致。 （11）应交税费期末数较年初数增加726.38万元，增幅32.17%，主要系应交增值税增加所致。 （12）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加14,136.13万元，增幅59.87%，系一年内到期的长期借款重分类所致。 2.利润表 单位：万元 （1）营业收入本期较上年同期增加31,230.66万元，增幅35.74%，主要系产品销量及售价同比增长所致。 （2）营业成本本期较上年同期增加29,079.73万元，增幅39.74%，主要系产品销量增加所致。 （3）其他收益本期较上年同期增加328.95万元，增幅38.65%，主要系享受先进制造业企业增值税进项税5%加计抵减所致。 （4）投资收益本期较上年同期减少98.81万元，下降85.01%，主要系应收款项融资贴现利息同比增加所致。 （5）资产处置收益本期无发生额，报告期内未出售固定资产获取收益。 （6）营业外收入本期较上年同期增加15.77万元，增幅92.28%，主要系收供应商合同违约金所致。 （7）营业外支出本期较上年同期增加19.18万元，增幅41.10%，主要系对外捐赠及非流动资产报废损失增加所致。 （8）营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加1,617.54万元、1,614.13万元、1,567.70万元、1,536.13万元，增幅分别达48.15%、 48.48%、58.64%、56.46%，主要系报告期销售订单饱满，产品销量有一定增长所致。 3.现金流量表 单位：万元 （1）经营活动现金流入小计较上年同期增加39,687.94万元，增幅68.78%，主要系销售订单增加，“销售商品收到的现金”同比增加所致；经营活动现金流出小计较上年同期增加22,677.00万元，增幅30.12%，主要系根据销售订单需求，“购买商品支付的现金”同比增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,010.93万元，增幅96.73%，主要系“销售商品收到的现金”同比增加额大于“购买商品支付的现金”同比增加额影响所致。 （2）投资活动现金流入小计较上年同期增加42.71万元，增幅46.60%，系处置固定资产收到的现金同比增加所致；投资活动现金流出小计较上年同期减少2,305.44万元，下降29.02%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,348.15万元，增幅29.90%，主要系技改项目投入支付的现金同比减少所致。 （3）筹资活动现金流入小计较上年同期减少45,278.18万元，下降59.95%，主要系收到银行借款及收回借款保证金同比减少所致；筹资活动现金流出小计较上年同期减少32,980.63万元，下降49.36%，主要系偿还借款及支付借款保证金同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少12,297.55万元，下降141.20%，系融资借款净增加额同比减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,065.47万元，增幅42.31%，系“经营 活动产生的现金流量净额”“投资活动产生的现金流量净额”“筹资活动产生的现金流量净额”三者共同作用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：崇义章源钨业股份有限公司 2025年03月31日 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是否公司第一季度报告未经审计。