完美世界：2025年一季度报告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-013 完美世界股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、交易性金融资产期末数较上年末增加334.38%，主要系报告期末结构性存款增加所致。2、应收票据期末数较上年末增加72.10%，主要系报告期新取得应收票据所致。3、其他应收款期末数较上年末增加30.20%，主要系报告期出售乘风工作室的履约保证金。4、存货期末数较上年末减少23.59%，主要系报告期播出的多部影视作品结转成本所致。5、一年内到期的非流动资产期末数较上年末增加78.79%，主要系报告期末一年内到期的长期定期存单增加所致。6、开发支出期末数较上年末增加242.73%，主要系报告期公司自主研发游戏资本化所致。7、短期借款期末数较上年末减少100.00%，主要系报告期偿还借款所致。8、递延所得税负债期末数较上年末增加33.54%，主要系报告期处置乘风工作室使用前期可抵扣亏损确认的递延所得税资产，使得未能抵销的递延所得税负债相应增加。 （二）利润表项目 1、报告期公司实现营业收入202,305.75万元，较上年同期增加52.22%。报告期游戏业务实现营业收入141,820.45万元，较上年同期增加10.37%，主要系2024年12月新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》上线，报告期内确认收入并带来收入同比增量；同时电竞产品《DOTA2（刀塔）》及《CS（反恐精英：全球攻势）》以赛事为依托，稳健发展，报告期内收入较上年同期增长。此外，受产品生命周期影响，报告期内移动游戏收入较上年同期下滑，部分抵消了上述产品产生的收入增量。报告期影视业务实现营业收入59,588.81万元，较上年同期增加1,616.29%，主要系本报告期播出多部影视作品并确认收入。 《诛仙世界》于报告期内带来良好业绩增量。根据企业会计准则相关规定，玩家充值在玩家生命周期（或月卡期限）内递延确认为收入。端游产品因用户粘性较高，玩家生命周期显著长于移动游戏，《诛仙世界》的较多玩家充值延续至后续会计期间，确认收入并产生利润。 报告期营业成本较上年同期增加119.63%，主要系本报告期播出的多部影视作品由存货结转成本所致。 报告期公司综合毛利率52.29%，较上年同期下降14.65%，主要系本报告期多部影视作品播出，营业收入中影视业务收入占比提高，而影视业务毛利率低于游戏业务，上述收入结构的变动带来综合毛利率的下降。 2、报告期管理费用较上年同期减少43.55%，主要系上年同期公司根据战略规划及项目情况对人才梯队进行优化产生较多补偿金等相关费用。 3、报告期财务费用较上年同期减少1,260.10%，主要系报告期租赁负债利息支出及借款利息支出减少所致。 4、报告期其他收益较上年同期增加65.34%，主要系报告期政府补贴增加所致。 5、报告期投资收益较上年同期减少56.45%，报告期主要系出售乘风工作室产生的投资收益，上年同期主要系美国环球影业片单资产处置等事项产生的投资收益。 6、报告期公允价值变动收益195.49万元，上年同期公允价值变动损失2,470.37万元，上年同期主要系其他非流动金融资产公允价值变动产生的损失。 7、报告期信用减值损失151.94万元，报告期主要系确认应收账款及其他应收款的信用减值损失，上年同期为应收账款及其他应收款的坏账准备转回。 、报告期资产处置收益较上年同期减少102.58%，上年同期主要系办公场所发生租赁变更产生的资产处置收益。 、报告期所得税费用较上年同期减少48.24%，上年同期主要系处置美国环球影业片单资产确认的所得税费用。 10、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润30,219.24万元，同比增加1,115.29%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,326.43万元，同比增加203.06%。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成。报告期内游戏业务归属于上市公司股东的净利润29,186.35万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,254.83万元。报告期内，影视业务归属于上市公司股东的净利润2,582.55万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,622.72万元。 （三）现金流量表项目 1、报告期经营活动产生现金流量净流入较上年同期增加156.35%，主要系2024年12月《诛仙世界》上线，以及电竞产品稳健发展带来的充值流水较上年同期增加，同时报告期支付给职工的奖金及工资较上年同期减少，以及影视剧投入的现金较上年同期减少。 2、本报告期投资活动产生现金流量净流出18,837.79万元，主要系购买结构性存款的金额超过处置乘风工作室的收款，上年同期投资活动产生现金流量净流入152,421.77万元，主要系处置美国环球影业片单资产的收款。 3、本报告期筹资活动产生现金流量净流出8,001.04万元，主要系偿还到期借款，上年同期筹资活动产生现金流量净流入7,329.21万元，主要系取得借款收到的现金。 4、报告期现金及现金等价物净减少7,432.51万元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年12月23日，公司董事会审议通过《关于出售资产的议案》，公司及全资子公司上海完美时空软件有限公司与Scopely, Inc.签订《资产购买协议》，Scopely, Inc.购买上海完美时空软件有限公司旗下乘风工作室在研游戏相关的资产及文档、电脑等办公设备，以及该工作室包括核心团队在内的大部分员工。具体内容详见公司于2024年12月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-052）。该项交易已于报告期内完成交割，对报告期内归属于上市公司股东的净利润产生的净影响约为人民币12,000万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：完美世界股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 完美世界股份有限公司董事会2025年04月25日