国新文化：国新文化控股股份有限公司2024年年度报告

公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王志学、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）张明方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-408,680,606.52元。母公司实现净利润-459,256,587.81元，年初未分配利润为504,943,338.61元，期末未分配利润为28,141,278.72元。 本期按公司总股本（438,636,802股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计现金分红的数额共计17,545,472.08元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司“可能面对的风险”章节的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................62第九节债券相关情况...................................................................................................................62第十节财务报告...........................................................................................................................63 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.本期实现营业收入28,295万元，较上年同期38,381万元减少10,086万元，降低26.28%，主要原因是本期部分区域财政资金紧张的情况依然存在，奥威亚部分教育数字化项目建设延缓或暂停；同时，公司AI新产品的市场需求尚未有效释放，导致销售收入减少。 2.本期归属于上市公司股东的净利润-40,868万元，较上年同期减少23,983万元；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-44,204万元，较上年同期减少26,847万元，主要原因是对奥威亚投资形成的商誉本年度计提资产减值准备40,666万元。 3.本期经营活动产生的现金流量净额是7,089万元，较上年同期增加1,797万元，同比增长33.94%。主要原因是本期经营性支出同比减少。 4.基本每股收益-0.9317元/股，较上年同期减少0.5482元/股；稀释每股收益-0.9317元/股，较上年同期减少0.5482元/股；加权平均净资产收益率为-18.09%，较上年同期下降11.54个百分点。 扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.0078元/股，较上年同期减少0.6136元/股；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-19.57%，较上年同期下降12.84个百分点。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年公司坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中国国新工作部署，立足主责主业，服务“教育强国”战略，顶住外部压力、克服内部困难，全面加强党的领导和党的建设，持续加大改革探索力度，不断加强核心技术攻关，积极开展业务探索，各项工作稳妥推进。 本期实现营业收入28,295万元，较上年同期38,381万元减少10,086万元，同比降低26.28%，主要原因是本期部分区域财政资金紧张的情况依然存在，奥威亚部分教育数字化项目建设延缓或暂停；同时，公司AI新产品的市场需求尚未有效释放，导致销售收入减少。本期归属于上市公司股东的净利润-40,868万元，较上年同期-16,885万元减少23,983万元，主要原因是本年计提商誉减值准备40,666万元。 报告期内，公司重点围绕以下方面开展相关工作： （一）奥威亚持续推进创新发展 一是持续强化“AI+教育”创新能力。在CV（计算机视觉）、NLP（自然语言处理）、LLM（大语言模型）等AI技术研发方面取得突破，实现了对音频、视频、文本、图片等多模态数据的实时分析、智能识别与交互等功能，成功推出高校智能课堂行为分析与纪律监测系统、课堂循证系统，获得用户高度认可，推动课堂数据进入“实证”应用的全新阶段。二是保持高水平研发投入强度。2024年研发投入强度30.25%，保持行业领先水平。连续8年被评定为“国家重点软件企业”，并跻身“一类企业-人工智能方向”队列。截至2024年底，累计拥有有效授权专利76项、软著305 项、商标58项，知识产权合计439项。三是积极引导AI市场需求。发布AI入校进班专项行动，引领带动AI逐步实现大规模应用；抓住高校本科评估建设契机，为薄弱省份空白市场搭建AI督导样板按下“加速键”，把握督导巡课尾声的红利机遇。 （二）教育央企功能发挥展现担当作为 一是央企教育帮扶业务更为成熟。全年落地中国国新利川、中煤集团印江等5个帮扶项目。累计服务中小学校710余所，培训教师5,900余人，覆盖学生19.8万余人。持续完善中国国新利川教育帮扶样板，大力创新“央企育才促振兴”教育帮扶工作，组织开展名师专家送教行利川站、紫云站、保亭站活动，得到国资委社会责任局肯定，国资委网站对活动刊发报道进行推广。二是职业教育业务模式加快探索。寻找产教融合业务突破口，2024年10月，公司与西南交通大学成功签署战略合作协议，共同探索创新型人才培养模式。目前已就职业技能人才培养（3+2项目）与交叉学科人才培养（4+2项目）达成初步合作意向。加速推进乡村振兴人才职教培训业务，茶艺师项目已联合人力资源和社会保障部平台共同发布培训课程。三是粤港澳大湾区协同成效突出。2024年4月，公司牵头组建粤港澳大湾区协同工作团队，积极解决板块间客户重合度低、区域进展不均衡、单地市业务量偏小等问题，逐步探索出一条从湾区九市出发全面开拓广东市场的工作路径。 （三）全面深化企业改革取得积极成效 一是重点改革任务有序落地，稳步推进改革深化提升行动，研究制定2024年改革工作要点，超额完成70%以上主体任务。扎实做好提高上市公司发展质量专项工作收官，认真对照评价要求，查漏补缺，全面客观开展收官总结评价。二是扎实推进两级融合。成立公司总部和奥威亚两级融合专项工作领导小组，研究制定了两级融合方案及两级融合组织实施工作方案，召开了两级融合动员大会，完成两级公司组织架构和职责调整，制定了重大事项管控清单。三是持续深化三项制度改革。突出重实干重实绩的用人导向，选拔政治过硬、业绩突出的办事处销售经理担任省区负责人。强化考核结果刚性应用，优化汰换及内部转岗多人，加强低绩效行为分析，对多名销售人员开展绩效改进辅导。改革深化提升行动开展以来，公司管理人员末等调整、不胜任退出，员工市场化退出，形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的良好氛围。四是推动组织流程改革。借鉴先进企业的组织改革的理论模型及实践经验，探索建立“以客户为中心”的流程体系，着力构建“前中后台”相互协同的矩阵式组织架构，促进信息流通与资源共享，提升整体运营效率。 （四）企业运营管理持续优化 一是优化供应链管理体系。以供应链中心新址搬迁为契机，持续健全安全生产管理体系，加强生产计划及库存管理。二是加强数字化管理。严格落实上级管理要求，完成信息化系统向国产化的迁移替代，有序落实管理系统的自主可控，实现互联网收口。建设数据看板并实现数据驾驶舱上线共享，进一步提升数据管