2022年年度报告 1 / 172 公司代码：600636 公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司 2022年年度报告 2022年年度报告 2 / 172 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）张明方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为133,667,145.82元。母公司实现净利润99,706,311.06元，年初未分配利润690,408,486.37元，期末可供分配利润762,598,694.24元。 根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。按公司总股本440,449,035股，扣除回购专户持有的股份1,812,233股的余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计现金分红总额为43,863,680.20元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的32.82%。 本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司“可能面对的风险”章节的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022年年度报告 3 / 172 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 2022年年度报告 4 / 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国国新 指 中国国新控股有限责任公司 中文发集团 指 中国文化产业发展集团有限公司 上海华谊 指 上海华谊控股集团有限公司 国新文化、三爱富、公司、上市公司 指 国新文化控股股份有限公司 奥威亚 指 广州市奥威亚电子科技有限公司 华晟经世 指 北京华晟经世信息技术股份有限公司 国文新思 指 北京国文新思智慧科技有限责任公司 睿科投资 指 樟树市睿科投资管理中心（有限合伙） 董事会 指 国新文化控股股份有限公司董事会 监事会 指 国新文化控股股份有限公司监事会 股东大会 指 国新文化控股股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《国新文化控股股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国新文化控股股份有限公司 公司的中文简称 国新文化 公司的外文名称 CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CRCH 公司的法定代表人 王东兴 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘登华 刘爽 联系地址 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层 电话 010-68313202 010-68313202 传真 010-68313202 010-68313202 电子信箱 bod@crhc-culture.com bod@crhc-culture.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市龙吴路4411号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层 2022年年度报告 5 / 172 公司办公地址的邮政编码 100055 公司网址 www.crhc-culture.com 电子信箱 bod@crhc-culture.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国新文化 600636 三爱富 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所 办公地址 北京海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 狄香雨、许丹丹 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 468,681,846.27 444,449,331.14 5.45 699,393,005.89 归属于上市公司股东的净利润 133,667,145.82 -427,852,611.77 不适用 155,528,195.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,097,701.35 -478,295,365.24 不适用 129,595,151.32 经营活动产生的现金流量净额 99,070,688.47 85,675,858.35 15.63 205,246,378.97 2022年年度报告 6 / 172 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,685,210,663.24 2,569,088,989.50 4.52 3,045,941,330.46 总资产 2,843,079,840.33 2,755,324,568.13 3.18 3,262,279,119.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.2998 -0.9573 不适用 0.3480 稀释每股收益（元／股） 0.2998 -0.9573 不适用 0.3480 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2963 -1.0702 不适用 0.2900 加权平均净资产收益率（%） 5.09 -15.24 增加20.33个百分点 5.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.03 -17.04 增加22.07个百分点 4.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.本期实现营业收入46,868万元，较上年同期44,445万元增加2,423万元，增长5.45%， 主要原因是本期公司拓展新市场，推出新产品，销售收入增加。 2.本期归属于上市公司股东的净利润13,367万元，同比增加56,152万元，主要原因是上年计提商誉减值准备和合同履约成本减值准备，扣除上述资产减值影响后归属于上市公司股东的净利润同比增加3,070万元，增长29.81%。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,210万元，同比增加61,039万元，扣除上述资产减值以及对华晟经世股权减值影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加2,960万元，增长28.88%。 3.本期经营活动产