文灿股份：2024年年度报告

公司简称：文灿股份 文灿集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人黄玉锋及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润11,506.85万元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润41,668.71万元。 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为314,477,192股，以此计算合计拟派发现金红利4,717.16万元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额为9,341.49万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.18%。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，该利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................32第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况........................................................................................................65第八节优先股相关情况................................................................................................................73第九节债券相关情况....................................................................................................................74第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润增长原因详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”。经营活动产生的现金流量净额的变动主要系公司销售商品、提供劳务收到的汇票占比增加以及支付给职工的现金增加所致。每股收益变动主要系公司净利润同比增长所致。净资产变动主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 作为全球领先的汽车铝合金铸件研发制造企业之一，公司奉行全球化布局发展战略，通过多年的自主布局和外延并购，目前已形成了国内覆盖珠三角、长三角、环渤海、西南地区等主要经济区，国外覆盖法国、匈牙利、墨西哥、塞尔维亚等多个国家的全球化生产布局。随着新能源汽车市场的不断发展，新能源汽车为公司铝铸件产品销售提供了更广阔的应用场景和空间。 （一）2024年公司整体情况 2024年，全球经济平缓增长，地缘政治紧张局势加剧，此外美元走强，非美货币普遍面临挑战。2024年全球汽车市场呈现温和复苏与区域分化态势，国内新能源汽车总体继续保持强劲增长势头，但供应链面临产品开发、产能投入、价格竞争等多重压力；欧美汽车产业面临复杂的经营环境，其新能源汽车转型缓慢而加固关税壁垒。 报告期内，为应对电动化加速、一体化压铸普及和欧美供应链本土化趋势，公司持续投资及优化海内外产能，实现营业收入持续增长，首次突破60亿元；实现净利润1.15亿元，同比增长128.16%；如扣除下属子公司百炼集团的数据，公司实现净利润1.27亿元，同比增长166.79%。 （二）收入与利润变动情况 报告期内，公司依托一体化压铸先进技术，为新能源汽车客户带来了全新的、高集成度的新产品，同时稳固老项目销量，推动产销量增长，实现营业收入62.47亿元，同比增长22.46%。其中，子公司法国百炼集团贡献收入27.22亿元。 报告期内，公司实现净利润1.15亿元，同比增长128.16%，主要原因系销售规模扩大及产品结构优化，尤其是客户新车型交付量攀升，带动车身结构件、一体化大铸件收入占比显著提升，有效对冲了供应链降本压力与汇率波动外部影响。 2025年，外部不确定因素依然较多，世界经济增长动能不足。公司将依托国内产能布局、新能源汽车客户的新车型发布以及海外市场机遇，深化属地化客户融合与配套服务能力建设；强化与法国百炼集团协同效应，共同拓展业务增量；加速信息化系统部署与迭代，提升供产销服全链条的精细管理水平，同步提升产能利用率和保障交付质量，持续增强竞争优势。 （三）2024年的重要工作成果 报告期内，公司围绕坚持为高端客户提供高端产品的战略，以市场为导向，以技术创新为基础，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作： 1、进一步加强优质客户群合作关系，新能源汽车产品收入稳步增长 报告期内，受益于新能源汽车客户新车月交付量屡创新高，公司新能源汽车产品收入22.43亿元，同比增长138.79%，其中，车身结构件（包括一体化车身结构件）收入15.94亿元，同比增长128.28%，继续保持良好势头。 2、通过内部工艺升级与创新，获取新业务机会 报告期内，在大型一体化车身件领域，公司获得两家头部新能源汽车客户共三款一体化铝压铸后地板定点，预计2025年开始量产；车身结构件领域，获得国外新客户两款车型的全部铝压铸车身结构件独家定点，以及国内新能源汽车客户三款产品定点，预计2025-2026年开始量产；在电机、电控领域，获得德国知名整车厂电机壳体定点，为其德国工厂供货，预计2026年初开始量产，另外获得国内客户电机壳体、电控项目共20余款产品定点，在2024-2025年已陆续开始量产；复杂壳体、缸体领域，获得国内客户变矩器壳体、缸体定点，在2025年已陆续开始量产；卡钳领域，获得终端客户为国内头部新能源汽车厂商、全球知名整车厂的多款产品定点。 近期，公司首获镁合金项目定点，将应用半固态注射成型新工艺技术，同时获得了该老客户同款换代车型一体化后地板等项目定点。另外，凭借一体化压铸车身从产品设计到量产的高效、可靠性，确保客户车型上市交付，公司获得新客户两款集成度和技术工艺要求高的一体化后地板，以及多款车身结构件定点。此外公司获得国内某主机厂多款车身结构件产品定点。以上近期定点项目将在2025-2026年陆续开始量产。 公司一体化结构件屡获定点，彰显公司在一体化压铸领域大规模量产交付经验深获客户信任。上述新项目将进一步提升公司在大型一体化车身件、新能源动力系统、卡钳产品领域的技术能力和产品实力，使公司在该产品领域保持领先地位，另外，公司镁合金项目实现零的突破，为进一步开拓镁合金轻量化新产品打下基础。公司亦以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户。当前尚有多家客户与公司深度洽谈一体化压铸合作，为公司业绩稳定和未来发展夯实基础。 3、坚持技术引领，先行先试打造全新一代大铸件高效生产平台 报告期内，为满足客户订单需求，公司在重庆基地投产应用全球最大的全新一代两板式9800T超级压铸单元，同时应用高精度机器人大型铣削加工技术，进一步对一体化大铸件的生产制造进行自动化、集成化、高效化、数字化全面生产升级。公司通过立足自身优势和集聚长期战略合作客户、供应商优势，先行先试打造大铸件高效生产平台，提高保供能力，引领行业智能、绿色制造新标杆。公司一体化大铸件系自2014年量产车身结构件以来凝聚的十