ST智云：2025年一季度报告

证券代码：300097 公告编号：2025-022 大连智云自动化装备股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1*应收票据较期初增加556.13万元，增长87.87%，主要系报告期末持有的信用等级较高的应收票据减少，导致重分类到应收款项融资的金额减少所致； 2*应收款项融资较期初减少510.51万元，下降99.12%，主要系报告期末持有的信用等级较高的应收票据减少，导致重分类到应收款项融资的金额减少所致； 3*预付款项较期初增加705.97万元，增长144.21%，主要系预付供应商材料采购款增加所致； 4*应付职工薪酬较期初减少762.55万元，下降41.29%，主要系支付了计提的部分年终奖所致； 5*其他流动负债较期初增加564.74万元，增长104.39%，主要系本期末已背书尚未到期的承兑汇票余额增加（针对已背书但未到期的商业承兑汇票或承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票，公司不进行终止确认）所致。 2、利润表项目变化情况 1*营业收入较上年同期减少5,387.09万元，下降66.40%，主要系本报告期部分触控显示模组段自动化设备订单验收进度有所延后，收入较上年同期出现下滑所致； 3*税金及附加较上年同期减少44.07万元，下降45.89%，主要系本报告期收入下降，导致销项税减少，对应附加税费也减少所致； 4*管理费用较上年同期减少551.88万元，下降31.75%，主要本报告期中介服务费较上年同期下降所致；5*财务费用较上年同期增加24.66万元，增长36.10%，主要系汇兑损益波动所致； 投资收益较上年同期增加114.64万元，增长172.01%，主要系本报告期收到的增值税即征即退退税款增加所致； 7*信用减值损失较上年同期增加2,146.88万元，增长119.67%，主要系上年同期经催款收回前期计提坏账准备的应收账款，转回应收账款坏账准备所致； 8*资产处置收益较上年同期减少5.99万元，下降12680.30%，主要系固定资产处置损益减少所致； 9*营业外收入较上年同期增加35.51万元，增长210.47%，主要系本报告期计入无需支付的款项增加所致；10*所得税费用较上年同期减少101.33万元，下降132.73%，主要系利润总额变动引起的所得税费用较上年同期变动所致。 3、现金流量表项目变化情况 1*经营活动现金流入小计较上年同期减少6,970.39万元，下降53.18%，主要系经营性销售回款减少所致；2*经营活动现金流出小计较上年同期减少4,304.57万元，下降40.04%，主要系经营性采购支出、各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金均减少所致； 3*经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,665.82万元，下降113.12%，主要系经营性现金流入与流出均下降，并且经营活动现金流入的下降幅度大于经营活动现金流出的下降幅度所致； 4*投资活动现金流入小计较上年同期减少716.50万元，下降70.42%，主要系本报告期较上年同期减少收回投资收到的现金所致； 投资活动现金流出小计较上年同期减少996.87万元，主要系本报告期较上年同期减少在建工程建设投入所致 6*投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加280.36万元，增长1356.14%，主要系本报告期较上年同期增加处置固定资产同时减少在建工程建设投入所致； 7*筹资活动现金流出小计较上年同期增加291.10万元，增长104.87%，主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致； 8*筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少291.10万元，下降104.87%，主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致； 9*现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2,677.21万元，下降127.50%，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司申请强制执行事项 根据深圳国际仲裁院出具的《裁决书》（（2022）深国仲裁4911号），因安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）未履行生效法律文书确定的义务，公司向深圳国际仲裁院申请了财产保全及强制执行。报告期内，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）已依法对部分回购义务人名下财产采取保全措施。根据深圳中院出具的《案件受理通知书》（（2025）粤03执140号），深圳中院于2025年1月10日立案执行。截至本报告披露日，公司尚未收到相关执行款项。 具体内容详见公司于2025年1月15日披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-002）。 2、收到行政处罚决定书、行政监管措施决定书事项 公司及相关当事人于2025年3月14日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（【2025】1号）及行政监管措施决定书《关于对罗东、邹梦华、张秀敏采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施【2025】6号），公司因信息披露违法违规，大连证监局对公司及相关当事人做出了行政处罚及行政监管措施决定。 具体内容详见公司于2025年3月17日披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉及〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2025-006）。 2024年8月16日，公司收到成都仲裁委员会发出的《受理通知书》（（2024）成仲案字第3232号），公司就公司与四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）及回购义务人涉及的合同纠纷向成都仲裁委员会提出仲裁申请并于2024年8月16日获得受理。具体内容详见公司于2024年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-038）。截至本报告披露日，本案尚无审理结果。 根据公司的财产保全申请，2024年10月，四川省资阳市雁江区人民法院下达了《民事裁定书》（（2024）川2002财保73号），已冻结了四川九天部分财产。具体内容详见公司于2024年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。 、四川九天申请仲裁与公司、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创之间的合同纠纷案 2024年9月12日，公司收到成都仲裁委员会发出的《答辩通知书》（（2024）成仲案字第3298号），成都仲裁委员会于2024年9月10日受理四川九天申请仲裁与公司、回购义务人、深圳市九天中创自动化设备有限公司之间的合同纠纷一案（以下简称“3298号案”）。具体内容详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-042）。 根据四川九天的财产保全申请，2024年8-10月，四川省资阳市雁江区人民法院下达了《民事裁定书》（（2024）川2002财保63号、（2024）川2002财保63号之一、（2024）川2002财保63号之二），已冻结了公司部分财产。具体内容详见公司于2024年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。 2025年3月18日，申请人四川九天向仲裁庭提交《中止仲裁申请书》，请求中止3298号案仲裁程序，理由是：2025年3月10日，四川九天向资阳市公安局报案，资阳市公安局于2025年3月18日出具《立案告知书》，已就四川九天所称事项立案侦查。四川九天以3298号案的裁决结果须以公安机关的侦查、审理结果为依据为由，向成都仲裁委员会申请中止3298号案仲裁程序。 2025年4月21日，公司收到成都仲裁委员会发出的《决定书》（（2024）成仲案字第3298号），仲裁庭认为资阳市公安局虽已经立案侦查，但尚未向成都仲裁委员会函告说明理由并附有关材料，故，仲裁庭仅可暂时中止3298号案仲裁程序，决定3298号案仲裁程序于2025年4月16日中止。 截至本报告披露日，公司未收到资阳市公安局的正式立案通知。具体内容详见公司于2025年4月21日披露在巨潮资讯网上的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-009）。 5、证券虚假陈述责任纠纷 公司因涉嫌信息披露违法违规，于2024年12月10日收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字〔2024〕3号），于2025年3月14日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）。截至本报告披露日，根据公司已从辽宁省大连市中级人民法院收到的诉讼资料，尚在审理中投资者诉讼金额合计1,582,547.12元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 大连智云自动化装备股份有限公司董事会2025年04月23日