康普化学：2025年一季度报告

第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹潜、主管会计工作负责人张渝及会计机构负责人（会计主管人员）吴坤阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 2025年3月4日，“重庆康普化学工业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,005,000股公司股票已以非交易过户方式过户至“重庆康普化学工业股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，限售股增加1,005,000股。 2025年3月20日，公司原副总经理刘龙成先生持有的限售股解除限售上市交易，解除限售股票总量为95,062股，占公司总股本0.08%。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、关联交易事项 因经营管理需要，公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重庆市北部新区星光大道60号17楼的办公场地，建筑面积为976.63平方米，租赁期限自2024年5月1日起至2027年4月30日止，租金为每月4万元（含税），关联交易总金额为144万元人民币。该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。 为提高资产利用率，公司向关联方重庆长能环境科技集团有限公司出租位于重庆市渝北区黄山大道中段68号32幢房屋以及附属车位44个，租赁期限自2024年12月2日起至2027年11月30日止，租金为每月12.36万元（含税），关联交易总金额为444.99万元人民币。该事项已经公司第四届董事会第 七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。 为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用，公司与关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司，注册地址为重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院办公楼第5层501室，注册资本为5,000万元。其中，公司以货币方式认缴出资3,000万元，占注册资本的60%，重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资2,000万元，占注册资本的40%。该事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。 2、资产抵押事项 公司于2023年3月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》。根据生产经营所需，公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币7,000万元的授信额度，授信期限为3年（最终授信期限以浦发银行重庆分行的审批为准）。本次授信额度申请以公司自有的土地及建筑物提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提供连带责任担保。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 3、募投项目情况 （1）募投项目延期情况 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定对其达到预定可使用状态的时间进行调整。将“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年3月31日，将“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态日期延长至2024年2月29日。该事项已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过。 公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定对“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态的时间由2024年2月29日调整至2024年4月10日。该事项已经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。 （2）变更募集资金用途及使用自有资金追加投资情况 1）为提高募集资金使用效率，公司拟调减“康普化学技术研究院”项目的募集资金投资金额2,000万元，增加至“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”的募集资金投资金额。调整后，“康普化学技术研究院”项目募集资金投资金额变更为8,000万元，项目投资总额变更为8,000万元。 2）公司根据项目实际建设情况，拟对“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”进行追加投资，预计5,000万元。其中2,000万元拟从“康普化学技术研究院”项目调入，剩余资金将全部以自有资金追加投入。调整后，“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”募集资金投资金额变更为15,000万元，项目投资总额变更为18,000万元。 该事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过。 （3）募投项目进展情况 截至本报告披露日，“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”处于进行设备调试和试生产阶段。截至本报告披露日，“康普化学技术研究院”项目已建成并投入使用。 （4）募集资金专户情况 截至本报告披露日，募集资金专项账户“招商银行股份有限公司重庆长寿支行”及“上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿支行”已办理注销手续。 4、2024年员工持股计划情况 为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，公司推出了2024年员工持股计划。参与该员工持股计划的员工不超过60名，涉及标的股票不超过1,005,000股，占公司总股本的0.84%，购买股票价格为10.70元/股，募集资金总额上限为1,075.35万元。此外，公司还设置了双重考核机制，确保员工持股计划的有效实施，为公司长远发展注入新动力。该事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过。 截至本报告披露日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，“重庆康普化学工业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,005,000股公司股票已以非交易过户方式过户至“重庆康普化学工业股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表