德科立：无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年年度报告

公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人桂桑、主管会计工作负责人张劭及会计机构负责人（会计主管人员）周军腾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为120,892,825股，以此计算合计拟派发现金红利人民币36,267,847.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）60,446,412.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.17%。2024年度公司不送红股。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，截至2024年12月31日，公司总股本为120,892,825股，以此计算合计拟转增36,267,848股，本次以资本公积转增后，公司总股本为157,160,673股（具体转增股数及转增后公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例及每股转增比例。 公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................42第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................57第六节重要事项............................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况......................................................................................................111第八节优先股相关情况..............................................................................................................119第九节债券相关情况..................................................................................................................120第十节财务报告..........................................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：2024年10月29日，公司披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2024-052），因原保荐代表人周延明先生工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构委派王胜先生接替周延明先生的工作，继续履行对公司的持续督导职责。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1、公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次转增股本以方案实施前公司总股本100,744,021股为基数，以资本公积向 全体股东每10股转增2股，共计转增20,148,804股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”为保持前后期可比性，以调整后的股数重新计算每股收益。调整前2023年基本每股收益为0.94元/股，稀释每股收益为0.94元/股。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,111.06%，主要系销售商品收到的现金大幅增加导致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济面临多重挑战，面对电信传输领域资本开支收缩，市场竞争激烈，公司加速高毛利产品交付并优化产品结构，推动综合毛利率提升。受益于AI、算力基础设施建设的爆发式发展，公司在数通领域实现DCI业务的高速增长，助力公司营收规模稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入84,130.47万元，较上年同期增长2.79%；实现归属于上市公司股东的净利润10,045.51万元，较上年同期增长9.07%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,381.31万元，较上年同期增长31.40%。剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润11,737.19万元。 报告期内，公司主要业务情况如下： 1、加大研发投入，持续推出新产品新技术，核心竞争力不断提升 报告期内，公司研发投入10,353.38万元，同比增长25.20%，占营业收入比重为12.31%，较去年同期提升2.21个百分点。在原有省级工程技术研究中心、企业技术中心及博士后工作站基础上，新建“新型算力网光互联光交换关键技术重点实验室”，多措并举，加强基础研究，进一步提升原创能力。 公司持续深化O波段密集波分复用产品战略布局，加大专项研发资源投入，在算力中心高速互连（DCI）领域实现重要技术突破。已成功完成100G/200G/400G/600G全系列DCI设备的开发迭代，其中集成化平台建设取得关键进展。报告期内，公司全系列DCI设备已在全球分布式算力集群实现商用部署。面向未来智算网络的演进，公司正加速推进单波800G及1.6T超高速传输系统的预研工作，构建面向下一代算力基础设施的光传输底座。 公司充分发挥垂直整合能力强，产品覆盖面广的技术特点，基于自研核心光器件，整合硅光、TFLN技术，自主开发高速相干、非相干光模块，本年度取得较好成效。400G相干光模块完成产品技术验证，非相干光模块产品研发快速迭代，为5G前传、城域DCI、骨干网等场景提供差异化解决方案，形成新的业绩增长点。 公司 光放大器 业务持续 巩固宽 谱技术领 导地位 。L++波段 （1575-1627nm）及C++波段（1524-1572nm）放大器产品实现业界最宽增益谱宽，其中C+L波段（1524-1627nm）超宽带系统在单纤容量密度指标上保持业内领先。为行业提供大容量、低噪声的光放大解决方案，持续助力400G骨干网络建设。 2、全面推进全球化战略 报告期内，公司投资设立新加坡公司，全面推进公司全球化战略。公司扩充了海外业务团队，采取灵活积极的市场策略，在新产品新技术方面，持续深化对客户的技术引导和产品导入工作，本年度在重点客户开拓上实现较大突破，海外订单稳定增长。 泰国制造基地于2024年7月开工建设，预计2025年四季度建成投入使用。泰国制造基地投产运营后，将进一步缓解海外订单交付压力，提升海外营收规模。 此外，报告期内公司完成加拿大研发机构设立，进一步加快全球研发网络布局，通过构建全球研发体系，实现公司研发资源的跨区域协同和优势互补。 目前公司已经形成新加坡海外总部，加拿大海外研发，泰国制造基地，德国、日本、韩国等海外销售机构的全球化布局，打造“研发-制造-销售”一体化的全球价值链，持续提升国际竞争力。 3、提质增效重回报，积极回馈投资者 报告期内，公司积极响应科创板“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，促进上市公司高质量发展。 报告期内，公司着力构建多层次创新人才体系，研发团队规模同比增幅18.56%，占员工总数比例提升至25.13%。累计获得236项知识产权，其