凯赛生物：2024年年度报告

公司代码：688065 上海凯赛生物技术股份有限公司2024年年度报告 董事长致辞 过去的2024年，尽管全球经济增长放缓，凯赛业务依然在多个方面取得了良好的成绩。公司长链二元酸产品在保持全球主导地位的情况下，利用技术和产品的不断进步，拓宽市场销路，销售取得显著增长，尤其是生物法癸二酸正在成为以生物法取代化学法的又一个典型案例；万吨级生物基哌啶于年底顺利投产；生物基聚酰胺改性及其连续纤维复合材料（Bio-PPA CFRT）成型工艺都取得突破，开始获得商业订单。 公司以定向增发的方式在股东层面引入招商局集团的方案顺利进行。截止目前，公司的控股股东已变更为上海曜修，CIB和招商局集团向上海曜修的注资已经完成，向特定对象发行A股股票已经完成，公司以此引入59.15亿元资金用于业务发展；公司与招商局集团及其体系内公司基于生物基新材料的合作已经全面展开，其中包括与招商创科及合肥产投合作建设的Bio-PPA CFRT生产设施。 展望新的一年，公司的业务重点仍然是生物基聚酰胺市场开发，将会建成位于合肥的生物基聚酰胺改性和Bio-PPACFRT的工厂；与Bio-PPACFRT下游头部产业已完成组建的合资公司也正开展建设运营；公司将进一步加大研发投入，建设高通量研发平台；开发长链二元酸新品种及衍生产品；继续开发领先的新产品技术；继续开发更加高效的生物废弃物高值化应用技术。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人XIUCAILIU(刘修才)、主管会计工作负责人杨文颖及会计机构负责人（会计主管人员）陈霄堃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为488,961,919.11元，其中，母公司实现净利润1,405,528,169.09元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润1,359,496,713.01元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），公司不送红股、不以资本公积转增股本。截至2025年4月22日，公司总股本721,289,794股，扣除回购专用证券账户中股份数2,341,165股，计算合计拟派发现金红利287,579,451.60元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2024年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额28,915,994.65元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为316,495,446.25元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为64.73%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................6第二节公司简介和什主要财务指标..............................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................14第四节公司治理............................................................................................................................55第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................72第六节重要事项............................................................................................................................87第七节股份变动及股东情况......................................................................................................111第八节优先股相关情况..............................................................................................................119第九节债券相关情况..................................................................................................................120第十节财务报告..........................................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 本 期 公 司 营 业 收 入295,791.16万 元 同 比 上 升39.91%， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润48,896.19万元同比上升33.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,473.05万元同比上升51.60%，经营活动产生的现金流量净额82,092.93万元同比上升44.16%，基本每股收益0.84元/股同比上升33.33%，稀释每股收益0.84元/股同比上升33.33%，扣除非经常性损益 后的基本每股收益0.80元/股同比上升50.94%。主要系公司精准把握市场趋势，开拓长链二元酸市场并取得积极成效，公司营业收入较去年同期大幅上涨，并带动公司整体经营业绩提升。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司始终坚持以年初确立的发展战略，通过持续优化管理机制、强化研发创新力度、完善生产流程体系，实现了经营效能的全面提升。在市场拓展方面，公司保持稳健推进态势，携手下游客户积极开拓市场应用领域。得益于全体员工的辛勤付出与不懈努力，公司在提质增效方面取得进展，研发创新成果显著，生产运营效率有效提升，市场销售业绩稳步增长，战略布局日趋完善，整体发展态势持续向好。 报告期内，公司实现营业收入295,791.16万元，比上年同期上升39.91%，实现营业利润55,156.12万元，比上年同期上升21.41%；归属于上市公司股东的净利润48,896.19万元，比上 年同期上升33.41%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,473.05万元，同比上升51.60%。公司报告期内重点工作开展情况如下： 1、创新驱动、研发项目取得显著进展 公司始终以创新为引擎，持续加大研发投入，强化研发能力、提升整体研发水平。公司深耕生物制造领域多年，已形成显著技术优势。2024年，公司继续推进技术创新，投入研发费用23,333.93万元，同比增长23.38%，占营业收入比例为7.89%，且在绿色二元酸、生物基哌啶、生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、连续纤维增强生物基聚酰胺复合材料、农业废弃物高值化利用等研发项目上取得了显著进展，为未来业务拓展奠定了坚实基础。 2024年，公司长链二元酸产品在保持全球主导地位的情况下，通过技术突破与产品优化，持续拓展市场空间，系列产品销量创历史新高；生物法癸二酸正成为以生物法取代化学法的又一个典型案例，为市场提供了绿色解决方案。此外，公司万吨级生物基哌啶于2024年底顺利投产并开始形成销售；生物基聚酰胺改性及其连续纤维复合材料（Bio-PPA CFRT）成型工艺取得突破并开始获得商业订单。 2、携手招商局集团，积极搭建产业生态 公司以定向增发的方式在股东层面引入招商局集团的方案正式获得证监会批准。截止报告期末,公司的控股股东已变更为上海曜修，CIB和招商局集团向上海曜修的注资已经完成，向特定对象发行A股股票已经完成，公司以此引入59.15亿元资金用于业务发展。公司与招商局集团及其体系基于生物基新材料的合作也已经全面展开。 2024年5月，公司与合肥市政府、招商创科集团签订三方战略合作协议，各方将充分发挥各自在产业政策引导、应用场景打造、生物制造技术创新