凯立新材：2024年年度报告

公司代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人张之翔、主管会计工作负责人王世红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本130,704,000股，以此计算合计拟派发现金红利39,211,200.00元（含税）。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。该预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司于2025年1月实施了2024年第三季度现金分红，派发现金红利26,140,800.00元。 综上，2024年公司现金分红（含中期已分配的现金红利）总额为65,352,000.00元。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................6第三节管理层讨论与分析....................................................10第四节公司治理...........................................................57第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................75第六节重要事项...........................................................85第七节股份变动及股东情况.................................................114第八节优先股相关情况.....................................................121第九节债券相关情况......................................................122第十节财务报告..........................................................122 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 1、公司在催化剂整体销量提升的支撑下，营业收入降幅小于贵金属原材料价格降幅。报告期内，公司实现营业收入168,655.96万元，与上年同期相比减少5.53%，主要系：(1)公司催化剂销售业务定价受贵金属原材料价格波动影响，报告期内主要贵金属原材料市场售价较上年同期下降20.51%-24.61%，导致公司贵金属催化剂销售产品单价同比降低，由于该类业务收入在主营业务收入占比较高，从而导致整体收入下降；(2)报告期内，公司精细化工领域市场份额提升，新领域不断拓展，整体销量较上年同期上升60.21%，对公司收入起到一定支撑作用。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少17.95%、21.67%，主要系：（1）先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目、催化氢化技术示范性生产平台项目完工投入运营，折旧及人员等运营成本增加导致成本费用较上年同期增加；（2）公司业务结构变化导致毛利额出现下降，报告期毛利率较高的技术服务收入较上年同期减少2,171.67万元。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低62.91%，主要系报告期公司为满足产品订单生产需要，原材料储备增加，原材料采购支出较上年同期增加所致。 4、报告期内，总资产较上年同期末增长33.86%，主要系: (1)报告期内，凯立新材（彬州）科技有限公司及彬州凯泰新材料科技有限公司项目处于投资建设期，导致报告期末在建工程及无形资产（土地）增加20,325.80万元；(2)报告期产品订单量增加，导致公司报告期末存货较上年同期增加13,657.52万元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是“十四五”的关键之年，凯立新材锚定“十四五”新材料产业高端化、绿色化发展目标，围绕公司“绿色发展、技术引领”的宗旨，始终坚持科技创新驱动发展战略，以“催化剂制备及催化应用技术”协同发展为主线，发挥科研成果转化优势，加强研发储备和产业储备。2024年，公司全体职工同心协力、鼓足干劲、积极进取，巩固了公司的基本盘，实现了稳中有进的发 展态势。同时，科研和市场都取得较大突破，在研发、项目、人才、硬件设施、软实力等方面扎实积累，为公司长期高质量发展打下坚实基础。 报告期内，公司“草滩基地、泾渭基地、铜川基地、彬州基地”三地四区协同发展的格局已初步形成，为公司高质量快速发展打下良好基础。铜川基地“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”和“催化氢化技术示范性生产平台项目”产能得到有效释放，有效推动公司产品生产、成果转化、服务保障能力；草滩基地研发中心完整运行一个年度，持续增强公司研发创新能力的同时，与泾渭、铜川两个基地的研发设施形成小试实验、中试放大、工程化、产业化协同联动创新的发展格局，巩固和完善了公司研发创新、成果转化、技术服务、市场推广的能力；彬州基地建设稳步推进，整个基地公辅基础设施建设有序推进，氢化丁腈橡胶产业化项目正在进行工程建设及设备安装，为公司后续下游高端化工新材料的发展和新型催化材料的成果转化提供有力的保障，奠定坚实的基础。 报告期内，公司持续在运营管理效率、产品质量控制、客户服务等方面下功夫，不断提高公司的产品和服务竞争力，同时充分调动职工积极性，积极发挥团队力量，市场工作取得较大进展，催化剂产品销量创历史新高。催化剂整体销量近597吨，同比增长60.21%。其中，医药领域催化剂销量同比增长71.79%，化工新材料领域催化剂销量同比增长173.82%，基础化工领域催化剂销量同比增长47.28%。同时，积极务实做好客户维护和拓展，与下游8家知名企业新建立了实质性业务关系，提升了下游10余家行业巨头的业务量和战略合作关系，为公司未来规模扩大和市场发展打下良好基础。 报告期内，公司始终坚持创新驱动发展战略，持续研发投入，加速研发成果转化落地，新产品种类和销量创历史新高。多个炭载贵金属催化剂完成迭代并投放市场，多个医药、化工新材料、基础化工和环保用催化剂新产品成功投放市场，进一步丰富了公司产品结构，培育了新的业绩增长点。精细化工领域，催化剂贵金属减量化研究持续进行并取得显著成效，多种低含量贵金属催化剂开发成功，并在下游用户实现应用，产品竞争优势进一步提升。基础化工和环保领域，BDO用铜系催化剂、聚烯烃用茂金属催化剂、甲醛装置废气处理催化剂、新型号钯氧化铝催化剂、新型号钌氧化铝催化剂、新型号钯氧化硅催化剂等新产品完成首批订单生产并交付客户使用，运行良好，得到客户好评。 报告期内，重大研发成果转化项目产业化建设取得突破，为公司2025年的产业发展提供了重要支撑。烷烃脱氢催化剂项目完成自主研发设计的氧化铝载体产线和后段催化剂产线安装调试。该项目的产业化将实现从铝源到铂氧化铝催化剂产品的全链条自主可控生产，为下游烷烃脱氢客户提供催化剂完全国产化供应保障。氢化丁腈橡胶（HNBR）产业化项目正在进行工程建设及设备安装，预计2025年下半年投放市场。该项目采用高效绿色的低成本催化加氢技术和配套公司自主研发的高性能催化剂，能够大幅提高HNBR的生产效率和产品质量并降低催化成本，使产品性价比达到国际先进水平，推动行业技术进步并不断拓宽HNBR的应用场景和市场空间，为下游各行业对HNBR的需求提供国产自主供应。 报告期内，公司费用化研发投入4,579万元,研发设备支出3,683万元，总投入8,262万元。截至报告期末，本年新增获得专利29个，其中发明专利29个，累计获得专利187个，其中发明专利169个；累计主持、参与起草或修订已发布实施的催化剂相关的国家标准14项、行业及团体标准70项；充分体现公司技术水平和行业地位。 报告期内，公司发展获得国家、省市和行业的广泛认可，先后获批国家先进制造业和现代服务业发展专项、陕西省重点研发计划、陕西省战略性新兴产业发展专项，产品获陕西省新材料首批次应用产品、陕西省工业精品、陕西省“三新三小”创新竞赛一等奖2项，二等奖1项，多名技术人员入选秦创原创新驱动平台建设典型案例、陕西省三秦英才引进计划青年人才、陕西省劳模创新工作室、西安市青年人才托举计划、西安市英才计划、秦创原铜川“科学家+工程师”队伍。同时，公司通过了国家高新技术企业、中国石油化工行业技术创新示范企业、陕西省专精特新中小企业、陕西省企业技术中心复审。 报告期内，公司始终坚持以人为本，立足长远和可持续发展，借助已有的国家、省市科研平台，不断完善人才队伍和软、硬件设施建设。截至2024年末，公司拥有博士18名、硕士85名，正高级工程师10名，副高级工程师12名。报告期内，公司继续加强对外合作，与大连化学物理研究所建立了紧密联系，并与西安交通大学等单位签订多个科研项目合作协议，提高公司研发创新的能力和效率。 非企业会计准则业绩变动情况分