首创环保：首创环保2024年年度报告

北京首创生态环保集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会2025年度第一次会议审议，2024年度公司利润分配预案为：以总股本7,340,590,677股为基数，向全体股东每10股派人民币1.7元（含税），共计派发现金人民币1,247,900,415.09元。该利润分配预案尚需公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司本年度无重大风险，并已在本年度报告中详细描述可能存在的其他相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用本报告除特别注明外金额单位为人民币。 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................65第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................75第八节优先股相关情况...............................................................................................................81第九节债券相关情况...................................................................................................................82第十节财务报告.........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 注：本报告期本公司收购了北京新大都实业有限公司100%股权，北京新大都实业有限公司系本公司的母公司——北京首都创业集团有限公司控制的北京首创城市发展集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本期归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比增加主要是本期处置新加坡ECO公司取得投资收益影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年作为公司“生态+”战略深化年，在百年变局加速演进、行业周期深度调整、多重压力交织叠加的特殊背景下，公司以“逆周期布局、跨维度突破”的战略定力，精准锚定“融合、发展、升维”三大战略主轴，创新构建“深度攻坚打硬仗、全面提质强根基、创新增量拓格局、系统升维塑优势”的四大核心策略。在行业整体承压的形势下，公司不断深化调整业务结构，逐步提升盈利能力。同时公司坚持科技创新驱动发展，积极参与北京国际科技创新中心建设，承担北京市节能环保领域原创策源地建设任务。通过不断优化科技创新环境，提升科技创新能力，加快建设科技创新高地，以新质生产力促进公司的高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入200.50亿元，同比下降6.01%，实现归属于母公司净利润35.28亿元，增幅为119.14%。收入下降主要受报告期内处置新加坡ECO公司后合并范围减少及公司本期水务工程数量和规模减少影响。公司运营类业务收入154.08亿元，建造类业务收入37.09亿元，其他类业务收入9.33亿元，运营类收入占营业收入的比重同比提升8.36个百分点，公司业务结构更加优化；公司经营活动产生的现金流量净额为40.83亿元，同比提升19.30%，盈利质量和现金流管理持续向好。 一、精益运营，存量业务提质增效 水务处理业务聚焦“民生保障+生态治理”主责主业，持续筑牢高质量发展根基；运营类业务以管理效能升级为抓手，释放强劲发展势能。其中，供水水处理业务实现主营业收入33.39亿元，同比增长5.08%，毛利率34.99%，同比增加2.13个百分点。产能方面，截至报告期末公司供水水处理业务总产能为1,242.91万吨/日，已运营产能777.18万吨/日，产能利用率63.81%。在量价结构方面，2024年售水量14.97亿吨，同比提升3.59%，综合水价1.94元/吨（含税），同比上升0.87%；全年完成转商运项目5个，涉及处理规模47.12万吨/日；报告期内，实现5个项目水价调 整，涉及处理规模152.1万吨/日。同时，公司落实全面精益运营策略，关键运营指标持续优化，截至报告期末，供水水处理业务产销差率12.21%，较上年同期下降0.93个百分点。 污水水处理业务实现主营业收入66.06亿元，同比增长3.71%，毛利率39.54%，同比增加2个百分点。产能方面，截至报告期末公司污水水处理业务总产能为1,489.64万吨/日，已运营产能1,020.01万吨/日，产能利用率84.07%，较上年同期上升0.58个百分点。在量价结构方面，全年结算水量31.16亿吨，综合水价1.77元/吨（含税），同比上升1.14%；实现11个项目水价调整，涉及处理规模97.7万吨/日。全年完成转商运项目12个，涉及处理规模29.82万吨/日。 固废处理业务锚定“双碳”战略主航道，以结构优化驱动质效升级，持续强化垃圾焚烧发电业务的核心地位，并积极推进城乡环卫、场地修复、节能双碳等轻资产业务的发展，全面筑牢公司业绩稳健增长的核心支柱。2024年实现主营业收入40.41亿元，同比下降11.47%，毛利率37.10%，同比增加4.5个百分点。收入下降主要因工程收入减少及处置新加坡ECO公司后合并范围减少所致。垃圾焚烧发电运营业务实现营业收入19.91亿元，同比增长6.38%，毛利率49.76%，同比增长1.23%。全年实现生活垃圾处理量1,012万吨，全年提供上网电量共计26.5亿千瓦时，较上年增长16.23%。存量资产在经营管理环节不断挖潜，提升焚烧项目的生产效率，吨入厂上网电量同比提升6.8%；拓展了域外垃圾处理业务，产能利用率同比增幅约10.4%。 大气综合治理业务锚定“美丽中国”建设主战场，公司通过快速完善业务模式，建立了差异化的竞争优势，成功在大气细分领域成为重要竞争者。2024年实现主营业收入7.72亿元，同比下降23.32%，毛利率24.55%，同比减少1.83个百分点。收入下降主要因传统抑尘产品、环保装备业务转型所致。市政环境综合服务业务方面，存量项目续签率高达95%，并聚焦优势省份成功开拓11个新城市/园区；环保装备业务方面，公司积极转型、多维发展，拓宽多业态产品转化。 工业业务成功推进晋控新恒盛项目脱盐水站进入试运行阶段，树立了煤化工领域的标杆，并落地新疆伊犁100万吨/年煤制油项目，提升了市场竞争力。同时公司借助在环保领域的专业优势，为TAGAL公司提供更高水准的服务，助力推动TAGAL公司实现可持续、高质量发展。 二、市场协同，客户深耕挖潜增收 2024年，公司在宏观持续承压、竞争日趋激烈的严峻形势下，一方面严格确保新增项目的“高质量”标准，最大限度规避市场风险，另一方面通过孵化技术产品、强化业务协同、持续深耕客户等手段推动市场端发展，为推动公司新增量发展注入蓬勃的“原动力”。公司全年新增签约合同额47.50亿元。其中，水务板块签约17.96亿元，固废板块签约19.73亿元；大气板块签约5.64亿元。公司增量订单呈现以下特点： 一是公司加速推进“由重转轻”战略升级。2024年公司全年新增签约合同额中轻资产服务和技术产品类业务新订单占比85%，其中公司环卫业务新增合同总额16.22亿元，城镇水务EPCO合同订单10.51亿元。公司精准把握国家城市更新战略机遇，系统性开辟城市管网业务新赛道，中标铜陵铜官区管网EPCO项目，项目总金额约4.3亿元，打造“排查-修复-运维”全周期服务样板。公司自主研发的CREATE好氧颗粒污泥技术落地，签约浙江海宁市丁桥污水处理厂设施设备更新提升工程项目，构建“技术研发-成果转化-场景应用”全周期价值链条。历史遗留矿山修复业务成功进入广西壮族自治区市场