首创环保：首创环保2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘永政主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合并报表实现利润总额2,668,899,840.86元，归属于母公司的净利润1,606,154,341.31元；母公司报表实现净利润1,128,617,574.56元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即112,861,757.46元；加上年初未分配利润2,466,918,187.90元，扣除2023年度已分配的2022年度利润954,276,788.01元，扣除2023年度已支付的权益性工具分红款325,100,000.00元，2023年末可供股东分配的利润为2,203,297,216.99元。 根 据 公 司 实 际 情 况 ， 董 事 会 审 议通 过 的2023年 度公 司 利 润分 配 预 案为 ： 以总股本7,340,590,677股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金734,059,067.70元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为1,469,238,149.29元。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司本年度无重大风险，并已在本年度报告中详细描述可能存在的其他相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用本报告除特别注明外金额单位为人民币。 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................37第五节环境与社会责任.................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................64第七节股份变动及股东情况..........................................................................................72第八节优先股相关情况.................................................................................................78第九节债券相关情况....................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................92 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 注：本报告期本公司收购了北京市北节能源设计研究所有限公司100%股权，北京市北节能源设计研究所有限公司系本公司的母公司——北京首都创业集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。 √适用□不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明：本期归属于上市公司股东的净利润同比上期减少，主要是上期处置新西兰公司等影响本期非经常损益同比上期减少；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上期增加，主要是本期城镇水务运营等业务利润增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近三年公司沿着“整合中求共识、共识中谋发展”的工作脉络，围绕“一个组织、一个目标、一致行动”总体目标，以战略升维和组织重构两条主线为牵引，融合中求发展，发展中启升维，释放集团化整合红利。报告期内，公司入围“双百企业”，下属科技型企业北京首创环境科技有限公司与北京首创大气环境科技股份有限公司双双入围“科改示范企业”，公司在构建战略规划、优化公司治理、推动组织变革、深化科技创新等推进企业管理能力现代化建设方面的成果得到充分认可。 2023年，公司聚焦“融合中求发展”经营主题，在“质提量增”总目标和“提质、增量、攻坚、创新”四大经营策略牵引下，运营质效持续优化、增量结构逐步调优、资产质量明显改善、创新发展加速突破，经营业绩稳健增长。 报告期内，公司实现营业收入213.19亿元，同比下降3.82%，收入下降主要受公司从2022年6月10日开始调整京通快速路收费政策、2022年处置新西兰项目影响，剔除上述因素后，按照可比口径计算，公司2023年整体经营业绩呈现稳步增长态势，实现营业收入213亿元，同比增长5.42%；实现归属于上市公司股东的净利润16.06亿元，同比下降49.09%，扣除非经常性损益的净利润15.48亿元，同比增长44.83%。 一、经营稳健释放整合红利，多元牵引培育发展新动能 报告期内，公司围绕“生态+2025”战略总体框架，进一步明确“进、退、守、试”业务组合，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路。对应解决方案升级路径，将业务重新分类为资产类业务、服务类业务、技术产品类业务、其他业务，组成新业务组合，精准释放发展动能。 （一）资产类业务稳中有进，运营优势持续巩固 报告期内，公司通过投资运营模式进一步开拓以供水、城乡污水处理及水环境综合治理为核心的水务处理业务，以垃圾焚烧发电及有机固废处理、城乡环卫为核心的固废环境业务，以场地修复为主的土壤治理业务，以及市政及园区大气治理业务，工业废气、工业污水处理等工业服务业务，同时积极拓展节能双碳业务。公司资产类业务围绕“客户深耕”战略，持续强化业务根据地，经营业绩进一步夯实，“稳定器”作用彰显。报告期内，资产类业务的营业收入174.92亿元，同比增长0.90%，归母净利润20.86亿元，同比增长22.66%。资产类业务中运营业务实现收入141.15亿元，同比增长5.54%，实现归母净利润16.83亿元，同比增长44.83%。 分业务板块来看： 水务处理业务业绩稳定，“压舱石”作用凸显；运营类业务运营效率持续提升，发展韧性更加强劲。其中，城镇供水运营实现营业收入42.24亿元，同比增长0.68%，归母净利润5.19亿元， 同比增长17.56%。供水水处理业务产能利用率65.52%，较上年同期上升0.13个百分点。2023年售水量14.45亿吨，同比提升5.51%，综合水价1.92元/吨（含税），同比上升1.32%；全年完成转商运项目4个，涉及处理规模25.59万吨/日。同时，公司开展产销差分类、分级管理，针对重点项目开展专项评估并制定产销差专项方案，截至报告期末，供水水处理业务产销差率13.14%，较上年同期下降1.25个百分点。 城镇和农村污水运营实现营业收入60.81亿元，同比增长8.12%，归母净利润9.02亿元，同比增长53.96%。污水水处理业务全年结算水量29.95亿吨，同比增长0.05%，综合水价1.75元/吨（含税），同比上升5.49%。报告期内，实现10个项目水价调增，涉及处理规模81万吨/日，预计每年增收7,676万元。污水水处理业务产能利用率83.49%，较上年同期上升0.48个百分点。全年完成转商运项目13个，涉及处理规模53.43万吨/日。 水环境综合治理运营实现营业收入2.89亿元，归母净利润0.56亿元。公司水环境综合治理业务在手项目共29个，其中10个项目已进入稳定运营期，在手项目逐步转入运营阶段，运营质量进一步提升。 固废环境运营实现营业收入26.30亿元，同比增长12.22%，归母净利润1.31亿元，同比增长58.80%。其中垃圾焚烧发电运营业务实现营业收入20.41亿元，同比增长17.23%，归母净利润1.58亿元，同比增长11.84%。公司全年提供上网电量合计22.80亿千瓦时，较上年提升14.50%，主要因驻马店项目(设计规模1,800吨/日)、吉首项目（设计规模1,000吨/日）、唐河项目（设计规模800吨/日）等项目转运所致；吨入厂上网电量总体较去年同期提升2.51%，运营效率持续提升；在存量焚烧项目垃圾量提升方面，公司存量焚烧项目永济焚烧、南阳焚烧、遂川焚烧、睢县焚烧等18个项目，实现协同处置垃圾约1,972吨/日。 2023年大气综合治理业务调步伐、建体系，业务能力不断提升。在公司融合协同的大背景下，新疆石河子区域取得积极突破，先后落地2个大气污染防治服务项目；并在北京市经开区落地扬尘专项管控服务，服务获得客户高度认可。作为公司承建的首个煤