龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司2024年年度报告

2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁俊、主管会计工作负责人钟俊福及会计机构负责人（会计主管人员）温晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为127,961,474.59元，2024年母公司实现净利润128,098,689.37元，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为446,507,920.48元。 公司本次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本17,920万股，以此计算本次拟派发现金红利1,702.40万元（含税），该利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会批准。公司2024年度合计派发现金红利5,125.12万元（包括中期及第三季度已分配的现金红利），约占归属于上市公司股东当年净利润的40.05%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................34第五节环境与社会责任................................................................................................................52第六节重要事项............................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况........................................................................................................65第八节优先股相关情况................................................................................................................71第九节债券相关情况....................................................................................................................72第十节财务报告............................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：2025年3月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，截至本报告披露日，公司已完成工商变更登记手续，公司法定代表人由袁俊先生变更为马千里先生。 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公 司2023年 度 利 润 分 配 及 转 增 股 本 方 案 以 公 司 实 施 权 益 分 派 股 权登 记 日的 总 股本128,000,000股为基数，以资本公积金每股转增0.4股，转增51,200,000股，本次分配后公司总股本为179,200,000股。公司已于2024年6月14日实施完毕上述方案。 2022年度和2023年度基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按资本公积转增股本调整后的股数重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推动可持续高质量发展的重要之年，面对严峻复杂的内外部形势，在党中央坚强领导下，各地区各部门全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展。2024年我国通过一系列稳经济、促发展举措，国民经济稳健前行，全年实现国内生产总值134.91万亿元，同比增长5.0%。 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕公司发展战略主线，全力保障安全生产，持续深化改革创新，提升自身核心竞争力。2024年度，公司生产经营各项工作稳中有进、持续向好，圆满完成年初董事会制定的年度目标任务。 2024年1-12月，公司实现营业收入32,139.11万元，同比增长2.05%；利润总额14,766.80万元，同比增长8.72%；归属于上市公司股东的净利润12,796.15万元，同比增长10.54%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润11,573.08万元，同比增长7.18%。报告期内的主要工作成效如下： 1、精耕主业持续发力，营收净利润稳健增长2024年1-12月公司主要产品产量、销量情况： 单位：万吨 2024年，公司所在的福建龙岩地区上半年发生多次持续强降雨，公司矿山露天开采全年可作业天数为204天，同2023年的208天相比略有下降。报告期内，公司在奋力攻克极端天气影响、矿石质量波动等不利因素的同时，合理调整生产计划，进一步提升精细化管理水平，实现全年营收与效益的双提升：营业收入32,139.11万元、归属于上市公司股东的净利润12,796.15万元。 报告期内，面对复杂多变的外部影响，公司以市场需求为导向，以产品结构为核心，加大产销衔接、市场调研、客户开拓等工作力度，进一步扩大客户群体，2024年累计开发新客户38家。随着募集资金投资项目的落地，公司精矿产能实现爬坡释放，2024年度公司精矿产品产销量 突破历史新高，较2023年度涨幅均超过20%。 2、稳步推进发展战略，产业投资项目实现盈利 公司锚定发展战略核心，内部形成以投资部主导、各部门协同配合的对外拓展模式，在全国范围内积极探寻合适标的，全力拓展高岭土及其他非金属矿资源类项目，持续挖掘潜在优质资源。 报告期内，公司进一步加大资源整合力度，持续开拓矿产项目资源信息渠道。2024年度共收集121个项目信息，经初步筛选后深入考察20个项目，完成7个重点项目的论证工作，落地2个项目。 2024年7月，公司主导生产经营的参股公司潮州市龙燕矿业有限公司正式投产，其2024年实现营业收入7,217.30万元，实现净利润1,638.21万元。 3、积极探索深化改革，引入战投事项顺利落地 报告期内，公司深入实践改革创新举措，有效激发企业内部活力，一是增强市场化选聘程度，打破传统干部任用模式；二是优化人力资源配置，完成任职资格体系建设；三是制定专项激励方案，根据业务属性研究制定激励办法，激发员工工作潜能。 此外，为进一步提升公司市场化管理水平，2024年内，公司推动控股股东龙岩投资发展集团有限公司以及龙岩文旅汇金发展集团有限公司、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司引进战略投资者事宜（详见公司公告2024-053），截至本报告披露日，相关股权交割手续已顺利完成，紫金矿业集团南方投资有限公司持有公司20%股份（注：紫金矿业集团南方投资有限公司为战略投资者紫金矿业集团股份有限公司全资子公司）。 4、持续强化科技赋能，积极探索业务发展模式 报告期内，公司坚持创新驱动发展战略，聚焦科研基础性研究和技术创新工作，持续强化技术积累，组织实施并结题科技研发项目9项，完成实用新型专利授权9项，新增产品检测方法6项，研发完成新产品5个。 2024年，公司积极探索业务发展新方向、新模式：与东北大学合作开展扫选底流分离除杂技术研究；成立陶艺工作室，开展陶艺体验、艺术创作和展示交流；开发个性化瓷泥产品成功销往海外；全资子公司龙岩龙高矿业贸易有限公司与潮州市杰合矿业投资有限公司、潮州市欣喜明矿业投资有限公司共同设立合资公司，探索相关陶瓷原料及其他非金属原料产业贸易领域业务。 此外，报告期内，公司还积极参与多项国家标准及行业标准的编制制定工作；公司牵头完成行业标准《高岭土矿化学成分的测定波长色散X射线荧光光谱法》立项申请材料，已获得工业和信息化部的立项计划。 5、深化党建品牌建设，充分发挥国有企业担当 报告期内，作为地方国有控股上市公司，公司持续深化“红领•龙高”党建品牌建设，在公司参投并主导经营的潮州飞天燕瓷土矿项目中，创新“书记项目”工作方法，通过“党建＋项目方＋客户”的模式，实