龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁俊、主管会计工作负责人黄仕锦及会计机构负责人（会计主管人员）温晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为115,762,020.02元；2023年母公司实现净利润116,632,429.33元，截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币411,782,300.05元。 公司2023年度利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3.62元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本12,800万股，以此计算合计拟派发现金红利46,336,000.00元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的40.03%。拟以总股本12,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该项利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................73第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少122,186.66元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少122,186.66元，归属于少数股东的非经常性损益净额未发生变动。2022年度受影响的非经常性损益项目主要有：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外、收到的个税手续费返还合计减少143,749.01元。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神，全面推进中国式现代化的开局之年，也是经济动能切换，重回正常运行轨道的一年。面对错综复杂的国内外环境，我国全面深化改革开放，加大宏观调控力度，高质量发展扎实推进，经济回升向好，全年实现国内生产总值126.06万亿元，同比增长5.2%。 报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢记高质量发展是新时代的硬道理，公司坚持“精耕主业、深挖潜力、拓展资源、提质增效”的发展理念，扎实推进生产经营、研发创新、改革发展等各项工作，保持了经营业绩的持续稳步增长，顺利完成年初董事会制定的主要经营指标。 2023年公司实现营业收入31,493.56万元，同比增长13.26%；利润总额13,582.08万元，同比增长14.84%；归属于上市公司股东的净利润11,576.20万元，同比增长12.54%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润10,798.17万元，同比增长11.20%。 报告期内的主要工作成效如下： 1、持续深化生产精细化管理，营业收入创历史新高 2023年1-12月公司主要产品产量、销量情况： 单位：万吨 2023年，公司矿山露天开采可作业天数208天，较2022年的231天相比减少了23天。在可作业天数减少9.96%的不利条件下，公司继续在生产精细化管理方向上发力，充分考虑南北采场地质条件、矿石质量、分等分级开采等情况，合理调整采剥计划，创新精细化开采方式，不断加强现场生产管理与配矿作业，狠抓产品过程控制和质量管控，确保了产品质量稳定。 报告期内，公司产品品控受到各界认可，公司“龙高”、“LONG GΛO”陶瓷工业用高岭土产品被福建省质量管理协会评为“2023年福建省用户满意产品”。公司产品“高岭土”、商标“龙高”被中国质量协会评为全国市场信用A等用户满意度产品、公示等级：AA用户满意度级。 报告期内，面对下游陶瓷市场低迷、竞争加剧等情况，公司积极深入市场调研，以高质量、多品类及灵活科学的营销策略精准对接市场，不断提高服务质量与水平，全年累计开发德化、江西、广东等地区新客户64家，并在认真做好市场调研后，对部分热销产品进行调价，营业收入创历史新高： 2023年度公司实现营业收入为31,493.56万元，较2022年度27,805.32万元增长了13.26%。各产品销量较前一年度均有不同程度增长：原矿产品、综合利用产品、精矿产品销量分别增长12.87%、19.83%、16.41%。 2、加快落实公司发展战略，对外拓展稳步推进 上市以来，公司已形成以投资部主导、各部门协同配合的对外拓展模式，在全国范围内积极拓展高岭土及其他非金属矿资源类项目。报告期内，公司稳步推进对外拓展工作，多渠道收集项目信息，深入开展非金属矿行业调研，年内公司共收集项目信息129个，深入考察项目34个，落地项目2个： ①潮州飞天燕瓷土矿项目 2023年5月，公司与潮州城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司（详见公司公告2023-020），共同开发位于潮州的飞天燕瓷土矿山，双方约定由公司主导飞天燕瓷土矿的日常生产经营。报告期内，公司已完成全部注册资本金的缴付工作并根据矿山建设工作进展， 完成地质勘探报告、可行性研究报告、安全预评价报告的编制及矿山初步设计和安全设施设计等各项前期准备工作。该项目目前已进入基建建设期，预计2024年上半年取得安全生产许可证后进入正式投产。 ②洛阳钼矿项目 2023年12月，公司与洛阳盛龙矿业集团股份有限公司签订增资协议及增资协议补充协议（详见公司公告2023-053），公司以自有资金5,000万元人民币认购洛阳盛龙矿业集团股份有限公司新增股份1,639.3442万股。洛阳盛龙矿业集团股份有限公司本次增资相关工商变更手续已于2023年12月26日办理完成。2024年公司将积极跟进洛阳盛龙矿业集团股份有限公司日常经营及上市申报进度相关工作。 3、有序推进剩余募投项目落地，进一步提升公司盈利能力 报告期内，公司结合自身发展规划和实际情况，有序推进首次公开发行剩余的4个募投项目结项工作。 ①“北采场12-22线东部露采扩帮工程” 根据公司第二届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2023年2月10日办理了中国建设银行龙岩分行“北采场12-22线东部露采扩帮工程”项目募集资金账户的销户业务，将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户。 ②“东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目” 根据公司第二届董事会第二十一次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2023年10月31日办理了兴业银行龙岩分行“东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程”项目募集资金账户的销户业务，将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户。 ③“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”和“综合利用产品及配方泥加工项 目”