三未信安：2024年年度报告

公司简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张岳公、主管会计工作负责人焦友明及会计机构负责人（会计主管人员）焦友明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），合计拟派发现金红利12,700,123.79元（含税），现金分红总额占当期归属于上市公司普通股股东利润的比例为30.15%，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................61第六节重要事项...........................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................91第八节优先股相关情况...............................................................................................................99第九节债券相关情况.................................................................................................................100第十节财务报告.........................................................................................................................100 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年公司营业收入为4.73亿元，同比增长31.96%，主要系核心战略客户采购规模较去年同期显著提升。公司在云服务商、运营商、能源、交通等领域实现快速增长。另外，公司完成对江南天安的战略并购，有效实现资源整合与协同效应，增厚了公司业绩。 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降37.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降73.11%，主要系公司加大了在研发和销售管理方面的投入，以及公司现金管理方式的变化，增加了购买结构性存款和券商收益凭证的比例所致。 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,178.51万元，同比下降75.04%，主要系公司本期支付的职工薪酬增加所致。 2024年末归属于上市公司股东的净资产和总资产与上年相比变化不大。 2024年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降36.67%、36.78%、72.8%，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降1.34和2.24个百分点，主要系2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。 2024年研发投入占营业收入的比例同比增长0.26个百分点，与上年变动不大。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 随着数字经济的蓬勃发展，以及人工智能、云计算、数字货币、量子计算、抗量子密码等新兴技术的快速演进，数字化和数字安全的基础建设进入一个快速发展的新阶段，这个阶段对于数据安全、隐私保护、泛身份认证等都提出了更高的安全要求和更丰富的密码技术应用场景，三未信安作为国内领先的密码基础设施和密码技术方案提供商，也迎来新的发展机遇。 公司在行业快速发展的大背景中，坚持技术创新引领，持续加大在研发、市场等方面的人员和资源投入，报告期内实现以密码芯片、抗量子密码算法为代表的技术突破，全面提升产品与解决方案竞争力，积极拓展密码技术与行业应用的深度融合，在各应用行业领域和市场取得重大成效。与此同时，公司积极完善管理机制，强化人才体系，保证公司稳定发展。2024年，公司实现营业收入4.73亿元，同比增长31.96%，符合预期经营目标。 （一）市场方面，随着《商用密码管理条例》《商用密码应用安全性评估管理办法》《商用密码检测机构管理办法》等多项政策法规的颁布实施，密评需求快速增长推动密码应用加速发展。公司近年来在市场拓展方面不断加大投入，积极布局国内重要行业和区域市场以及海外市场。 2024年，公司在金融、医疗、政务等优势行业领域不断渗透和夯实的基础上，在云服务商、电信运营商、能源、交通等重点行业领域取得显著增长，在公安、教育、海关、工业控制等新的市场领域取得明显突破，获得了行业用户的高度认可和赞誉；在区域市场上，布局本地化服务团队，抓住密码应用需求和密评、国密改造的市场机会，区域的团队规模和收入规模都有较大提升。整体来说，公司重要行业和区域市场的业绩提升带来了收入的增长和结构的优化，公司抗风险能力不断提升。 报告期内，公司先后成立香港和新加坡子公司，布局拓展海外密码安全市场，公司在海外市场进行产品、市场和人员上的整体部署安排，积极布局海外云密码服务业务模式，逐步建立面向全球的云密码服务体系。 （二）产品和技术创新方面，公司始终坚持创新驱动的发展战略，增加对前沿技术和新兴应用领域的研发投入，报告期内，公司已在包括高性能密码运算、低功耗绿色硬件平台、跨域密码能力服务平台，以及抗量子密码技术、数据安全与隐私保护等多个领域实现了技术突破和升级。 通过核心技术创新，在推动现有产品升级之外，开发出包括新一代密码芯片、全系列抗量子密码产品、隐私计算保护平台和机器学习数据安全平台等系列具有市场竞争力的新产品。 其中，公司于2024年9月发布的抗量子密码产品涵盖抗量子密码芯片、抗量子密码板卡、抗量子UKEY、抗量子密码机、抗量子网关、抗量子数字证书认证系统、抗量子密钥管理系统全产业链产品，构建了新一代抗量子密码基础设施，并在通信运营商、能源、金融等领域开展了多项抗量子密码应用试点示范，取得了显著的创新成果和抗量子密码领域的技术领先优势。 通过技术创新和新产品研发，公司已在人工智能、物联网、车联网、低空经济、可信数据空间等新兴领域推出一系列新产品和解决方案，与优质行业和领域的重要客户实现深入合作，并建立战略合作伙伴关系，持续推进以密码为核心的生态建设。 （三）并购整合方面，公司坚持“内生发展与外延并购”双轮驱动，报告期内并购江南天安，进一步完善公司密码业务生态体系，深化与江南科友、江南天安的业务协同，为公司业绩增长增添动力。 本次并购整合后，公司现已成为目前国内拥有高安全等级（三级）密码产品最多的密码企业，不仅使公司密码产品的种类得到丰富，密码解决方案的质量得到提升，更通过将自身在密码算法和密码芯片、密码设备、密码系统等全栈的底层硬核密码技术能力，为江南科友、江南天安进行赋能协同，形成更强大的产品和解决方案能力。通过并购整合，公司在云密码安全领域基本覆盖了市场上主流的头部云厂商客户，进一步巩固自身在云密码安全领域的领先地位，在金融、电信、公安、广电、能源、交通等行业的市场优势地位也得到显著增强。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)