汇丽B：上海汇丽建材股份有限公司2024年年度报告全文

公司代码：900939 上海汇丽建材股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所审计，公司2024年全年归属于上市公司股东的净利润7,827,983.02元，母 公 司 期 末 未 分 配 利 润 为-63,019,364.22元 ，合 并 会 计 报 表 期 末 未 分 配 利 润 为-109,285,623.05元。公司2024年末母公司及合并会计报表未分配利润均为负值，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................4第三节管理层讨论与分析...................................................................................................8第四节公司治理.................................................................................................................18第五节环境与社会责任.....................................................................................................30第六节重要事项.................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况.............................................................................................38第八节优先股相关情况.....................................................................................................42第九节债券相关情况.........................................................................................................42第十节财务报告.................................................................................................................43 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度公司仍以自有厂房对外租赁业务为主，业务情况稳定，盈利情况与往年同期基本持平。 截至2024年12月31日，公司总资产为16,832.73万元，负债总额为2,366.16万元，归属于公司的股东权益为13,860.88万元。2024年度，公司实现营业收入1,528.33万元，营业利润1,013.95万元，归属于公司股东的净利润782.80万元。 （一）自有厂房租赁方面 1、2024年度上海浦东康桥地区的厂房租赁业务仍是公司主要收入来源。 报告期内，公司控股子公司汇丽地板公司如期取得全部厂房租赁收入1,522.57万元，收租率100%。作为公司最重要收入与利润来源，汇丽地板公司除了安排专人做好相关维保工作外，着重做了以下工作： 1）与承租人东驰公司的相关业务部门人员密切沟通，关注、跟踪了解其经营情况，分析确定租赁关系的稳定性；并深入研究探讨厂房光伏改造等节能增效措施的可行性。 2）了解康桥地区厂房所在区域的产业发展情况以及对外租赁的厂房供应数量及租金行情。 2、中远汇丽公司与江苏臣生公司关于江苏汇丽大丰工业园的租赁纠纷案件因无其他财产线索已终结本次执行程序，公司已完全腾退收回厂房并开始招租工作。 报告期内经过公司努力，通过诉讼执行追讨获得执行分配款103.48万元，通过变卖法拍收产抵债物资获得现金14.10万元。根据法院判决及执行终本情况，公司对江苏臣生公司的债权剩余人民币618.80万元。江苏臣生公司基本已无归还剩余债权的能力，公司将与其他债权人沟通后，择期向法院申请对江苏臣生公司进行破产。有关该案件的前期详细情况请见公司于2021年9月8日、11月13日及2022年3月8日、3月23日、10月27日在指定信息披露媒体上分别披露的临2021-010、2021-017、2022-001、2022-003及2022-017号公告，以及公司于2024年3月30日、8月16日分别披露的《公司2023年年度报告》、《公司2024年半年度报告》中的相关内容。 公司已在2024年第四季度开启该工业园的招租工作，因受当地市场及环境影响，报告期内尚无实质进展。 （二）股份回购 为维护公司价值及股东权益，公司在2024年5月至8月期间实施了股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,100.49万股，占公司总股本的比例为6.0633%，回购成交的最高价为0.257美元/股、最低价为0.132美元/股，已支付的总金额为231.40万美元（不含交易费用），折合人民币1,653.66万元（按2024年8月16日美元对人民币汇率中间价1:7.1464折算）。有关公司回购股份的基本情况请见公司于2024年5月18日、2024年5月24日在指定信息披露媒体上分别披露的临2024-012、2024-015、2024-025、2024-026号公告，股份回购进展情况请见公司披露的相应进展公告，本次股份回购的实施结果详见公司于2024年8月20日披露的临2024-044号公告。 （三）持续关注联营企业汇丽涂料公司的生产经营状况，拟出售相关股权 2024年房地产行业形势对建材企业的影响持续扩大，汇丽涂料公司报告期内销售收入4,782.27万元，较上一年度减少27.87%；全年亏损500.11万元，较上一年度减亏83.61万元的主要原因是处置了部分闲置资产。因涂料业务连续亏损，汇丽涂料公司拟通过改扩建厂房并出租给关联企业的方式来提高土地利用率、避免土地被减量化的风险，同时关联租赁业务也有助于改善其经营业绩。 即使汇丽涂料公司有改扩建厂房并出租给关联企业的计划，但估计仍很难扭转其经营亏损的趋势。为避免汇丽涂料公司继续对公司投资收益及经营利润产生负面影响，公司拟将所持有的汇丽涂料公司37.5%股权转让给控股股东汇丽集团并与之签订了相关意向协议，详见公司于2024年12月21日在指定信息披露媒体上披露的临2024-052号《关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告》。截至本报告披露日，拟交易股权仍在审计评估中。若按计划实现股权交易，则在股权交割完成（市场监督管理部门变更登记办结日）后，汇丽涂料公司的经营业绩将不再对公司产生影响。 （三）提高资金使用效率 从稳健角度出发，公司近年来主要通过银行可转让定期存单及购买银行委托理财产品的方式提高资金使用效率。2024年度取得定期存款利息收入及银行理财收益共计271.99万元。 （四）其他方面 2024年公司持续致力于“谋发展”、研究扩大公司业务范围及规模的方案，以求摆脱日益边缘化的尴尬处境，但仍无实质性进展。另外继续关注资本市场动态，也经受了“新国九条”相关退市监管新政对公司的考验。 二、报告期内公司所处行业情况 公司原有业务属装饰建材行业，经过持续多年对历史投资的亏损企业进行停产、资产清理或关闭清算，逐步摆脱了连续亏损、财务状况恶化的局面，但公司的业务也逐步萎缩。 公司目前的主营业务为自有厂房租赁。尽管现有租赁业务毛利高、收益稳定、持续且风险可控，但因为营业收入规模小，未定义公司所处的行业。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司业务及产品概况 报告期内公司所从事的主要业务为自有厂房租赁业务，公司组织专人负责相关厂房在租期内的收租、维护、修缮以及租赁到期后的招租、续租工作。 公司自有厂房租赁业务有关的产品（租赁物）情况详见下表： 康桥地区厂房在报告期内的承租人是东驰公司，2024年东驰公司经营正常，公司如期取得该年度内全部应收租金。 大丰工业园厂房在报告期内相关案件已执行终本，公司已将厂房清空腾退完毕后开始招租，但尚未实现出租。 （二）公司对于主营业务的分析与讨论 公司目前主营自有厂房的对外租赁，由于大丰汇丽工业园目前仍处于招租阶段，报告期内康桥地区厂房的租赁收入是公司全部营业收入。 公司自2011年起开展自有厂房对外租赁业务，与东驰公司就康桥地区厂房签订的租赁合同租期至2031年12月31日，长期租赁合同降低了市场波动带来的风险，同时能为公司提供持续且可预测的现金流，收入有保障，另外由于租赁厂房运营成本较低，利润率较高，有助于公司财务稳定，是公司最重要的经常性业务。报告期内该类业务的收入金额为1,522.57万元，经营性现金