辽港股份：辽宁港口股份有限公司2024年年度报告全文

公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配原则：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................83第八节优先股相关情况...............................................................................................................94第九节债券相关情况...................................................................................................................95第十节财务报告.........................................................................................................................105 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2024年，本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节管理层讨论与分析”部分的描述。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 √适用□不适用 （二）董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截止2024年12月31日年度报告。2024年，受国际形势和地缘政治的双重影响，世界经济增速缓慢，全球贸易增长乏力，在我国经济韧性强、潜力大的特性下，全年宏观经济情势总体稳中向好，经济发展持续排名世界前列，经济结构转型升级面向积极适应、全面改革的目标不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达134.9万亿元。（数据来源“国家统计局官方网站”）。 经营业绩及股息 2024年，我国经济在国际局势多变和地区摩擦升级的双重考验下逆势复苏，战略性新兴产业成长迅速、国企改革着力提升综合成效、自贸港建设取得重大进展、港航业指数持续回升。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速稳中趋缓，同期个别货种的吞吐量出现平稳回升。 2024年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,143,973,474.80元。为更好的回报股东，董事会建议派发2024年股息：每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）。 业绩回顾 本集团作为辽宁港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头运营商，主要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。 面对复杂多变的经济形势，本集团持续贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务”方针，牢牢把握“三个转变”要求，紧密围绕服务建设大连东北亚国际航运中心、国际物流中心和东北海陆大通道三大中心任务，外拼市场扩增量，内强改革促发展，守正创新强服务,较好的完成了年度生产任务。 2024年，本集团向海图强，枢纽通道建设取得新绩。全年新开9条集装箱航线，1条外贸钢材班轮航线和4条内贸散杂货航线，航线网络布局日趋完善；环渤海内支线稳定挂靠青岛、日照、秦皇岛等16个港口。深耕市场，货源开发力度持续加强。集装箱业务方面，争取外贸船临时加挂95艘次，补充出口直航运力5.2万TEU；全力推进空箱调运基地建设，创新推出空箱中转自由池业务合作模式。油品业务方面，加大原油中转开发力度，与腹地炼厂强化合作，全年完成原油水水中转3,566万吨，同比增长26.8%；通过发挥临港保税期货交割资质优势，争揽期货原油转运业务，完成东北地区首单保税期货交割原油国际转口业务。散杂货业务方面，深化混矿业务合作，混矿原矿进口同比增长7.8%，混矿国际中转同比增长3.8%；创新打造铁矿石“临港加工+国际中转+现货贸易”新业务模式，持续拓展铁矿石增值服务；打通“西煤东输”供应链条，长兴岛港首次完成煤炭铁水联运业务；助力建设北粮南运物流通道，实现内出玉米同比增长32.7%。滚装业务方面，新开东南亚航线、波斯湾班轮航线，外贸服务网络进一步拓展。“行”字当头，客户服务水平稳步提升。成功举办多场客户推介会，参展天津航展会，挂牌成立通辽客户服务中心，进一步深化与腹地企业客户交流合作；打造物流加盟商合作模式，携手优质物流合作伙伴，共同搭建互利共赢的物流生态圈；深入聚焦绿色清洁能源发展新赛道，提前布局“北醇南运”全程综合物流通道，发起成立东北亚绿色船燃供应链联盟，凝聚绿色船燃供应链各方力量，助力绿色船燃产业集群高质量发展，同期本集团还获得欧盟港口绿色甲醇仓储国际可持续发展和碳认证（简称ISCC EU）证书，成为我国北方首家获得该项国际认证的港口企业，进一步提升了本集团北方绿色甲醇中转基地核心竞争力；优化口岸环境，加强与大连海关合作，加快推进2024年关港合作新项目，“设立粮食保税仓库”“口岸扩大开放”“铁矿石保税筛分”“铜精矿保税混矿业务”四个项目已经完成；发挥与省交通运输局厅、辽宁海事局三方的“促进口岸货物安全运输畅通工作协调会”机制优势，共同推进优化进口精矿类集装箱货物、进口鱼粉作为非危险品管理、危险货物集装箱现场查验处置、船岸安全检查制度等具体项目，促进口岸畅通安全运输；深化与期现货交易所合作，散粮码头保税大豆现货交易库完成验收并实现落地效益；申请大商所完税铁矿石期货交割库事项已通过大商所审核，即将正式发布；同时本集团申请玉米期货交割库事项正在履行大商所内部审核程序，正在全力推进。 前景展望 2025年，世界经济发展前景依旧严峻，国际市场需求受几大主要经济体的不同程度影响短期内难以复苏；为应对此种情况，本集团将科学运用国家出台的各项有利政策，结合全局视角实现资源要素的优化配置，携手上下游相关产业的优质企业共克时艰、砥砺前行。2025年国内经济产业结构的调整和经营模式的创新将步入全面改革、重点突破的关键阶段，这也为港口行业的发展带来了新的机遇和挑战。此外，二十大之后，国家的多项战略规划和优势政策，将为沿海地区全面参与全球经济战略合作、提高跨境经济合作区发展水平构建更高更广的平台，将进一步巩固本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位，为本集团和区域经济的发展提供了有利的政策支持和发展空间。未来，本集团将持续推进“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针；坚持以市场为导向，以客户为中心；拼抢市场、主动服务、锐意创新，全面提升港口核心竞争力；着力打造“枢纽+通道+网络”综合服务体系；全面推进“世界一流”强港建设。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年世界经济呈现震荡发展态势，经济增速呈现低位回暖；同期伴随着全球地缘政治等因素影响，经济回升仍显乏力。国内经济表现出较强的韧性和潜力，总体表现出回暖向好的发展态势。全年国内生产总值约为134.9万亿元。在此背景下，本集团扎实做好外拼市场，内强改革以及融合发展等工作，全力保障生产经营平稳有序。 1．整体业绩回顾 2024年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,143,973,474.80元，比2023年的净利润人民币1,343,109,072.73元减少199,13