创业环保：创业环保2024年年度报告全文

公司代码：600874 天津创业环保集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐福生、主管会计工作负责人聂艳红及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度归属于母公司股东的净利润为人民币807,210,626.05元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币63,434,057.49元，加上年初未分配利润5,650,377,740.31元，减去2024年已分配的2023年度现金股利260,689,402.11元，本年度实际可供股东分配利润为人民币6,133,464,906.76元。 为维护投资者利益，确保本年分红不低于上年同期，根据公司利润分配政策，2024年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），共计人民币266,971,074.45元，现金分红数额占2024年度实现归属于母公司股东的净利润33.07%。2024年度资本公积金不转增股本。 该分配预案需提交2024年年度股东会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他 √适用□不适用本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................62第六节重要事项............................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况........................................................................................................82第八节优先股相关情况................................................................................................................88第九节债券相关情况....................................................................................................................89第十节财务报告............................................................................................................................97 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，本公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，牢牢把握“四个善作善成”重要要求，抓“三量”促“三新”，推进新一轮国企改革深化提升行动，积极培育新技术、发展新质生产力，统筹发展和安全，持续推动生产运营、工程建设、管理提升、风险防控以及社会责任落实等各项工作取得新成效。 1.聚焦战略引领，精准谋定发展策略 报告期内，公司专题研究中长期发展规划，完成《2025-2027三年滚动发展规划》，强化战略指引功能，积极寻找战略新机遇，谋划布局“十五五”战略新业务；深入开展行业政策分析，对光伏发电行业、工业废水、水价改革及储能行业等进行专项研究；立足“城市综合环境服务商”定位，提升“一体”水主业、“两翼”新能源及固废业务政策研究能力，加大对宏观经济、产业应对、地域特性等方面的分析力度，结合实际确定“五维一体”商业模式，“一重一轻一产业”业务结构以及“一个项目一座城”的发展理念，为年度整体业务拓展提供有力引导。 2.聚焦经营创效，盘活存量提质增效 报告期内，公司深度挖潜存量产能，如构建厂网协同运营方案和协调机制，持续提升污水业务处理量；加快推进再生水管网建设，积极推动断点连通工程，拓展再生水使用范围和用户，已累计连通110个再生水管网点位；新能源板块稳步发力，权益项目供能超额完成年度计划目标；固危废处置实现合同额业务量双增长；深化核心成本定额管理，结合不同业态生产运营特征，摸清成本构成底数，识别核心成本要素，提升资源配置效率，如按照“应集尽集”采购原则，充分发挥集采规模效应，实现成本有效压降；工程建设超前谋划，协同参建单位细化施工方案，严控工程进度，统筹推动资金、人员保障等掣肘问题，全面保障在建项目工程进度。 3.聚焦发展创新，有序拓展增量项目 报告期内，“一体”水处理主业持续发力，成功中标会泽三期、赤壁陆水工业园、霍邱和芜湖滨江二期4个项目，新增污水处理权益规模15.5万吨/日；成功收购张贵庄再生水厂项目，扩大再生水业务体量；“两翼”战新产业稳步拓展，供能业务量域齐增，天津地区中标军粮城委托运营项目，新增供热服务面积295万平方米；新能源业务走出天津，获取国家清洁能源与安全应急科技产业园可再生能源项目，新增供能服务面积10.48万平方米，迈出京津冀区域一体化发展新步伐；天津津沽、北仓、咸阳路、东郊四座污水处理厂分布式光伏发电项目全部实现并网发电、西安北石桥污水处理厂储能项目投入使用；固废业务签订亳州污泥处置委托运营服务项目并积极拓展畜禽粪污等核心技术市场化应用；轻资产业务实现突破，年内获取机电工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包二级资质，完善“投资+建设+运营”一体化综合服务的自身能力建设；委托运营、工程建设、高端设备集成等多点发力，西安公司中标首个设备租赁项目，克拉玛依公司成功签订首个设备集成销售项目，同时建立轻资产业务嵌入项目开发的机制及效益分配方案，探索采用EPC+O、设备销售+运营合作等模式开发业务新方式。 4.聚焦科技创力，全面激发发展潜能 报告期内，公司完成以业财融合为核心的数字化转型一期建设，搭建业财融合体系平台，全面预算与资金计划、采购管理、报账、合同管理等实现线上办理，进一步提升系统效能，实时监控核心业务板块运行态势，为智能预测、风险控制、决策管控提供技术支撑；聚焦“高效污水处理”“高品质再生水利用”“污泥资源化多方位利用”“水源/地源热泵供能多品种互补”“光伏+储能发供电”五个维度，完成多项技术方案，为业务拓展提供技术支撑；综合运用药剂精细化控制、精确曝气、设备改造提升、工艺优化、智慧化改造等手段推进60余项科技成果助力降本增效。 5.聚焦资本创绩，保障资金充足安全 报告期内，充分发挥上市公司在资本市场上的融资功能，不断拓展融资渠道，推动绿色中期票据、乡村振兴票据及科技创新公司绿色债券的注册工作，获批10亿元中期票据；结合业务及资金需求，推动落实年度融资计划，加强与银行间协调合作，累计获得102亿元授信额度，圆满完成本公司及下属各单位年度刚性兑付工作；抓住政策利好和市场利率波动机遇，通过流动资金贷款及特定资产支持贷款等方式，置换存量高成本融资，进一步优化融资条件及利率，降低财务费用支出；“一企一策”制定压降方案，健全完善债务风险预警指标，周调度跟进资金催收情况，提升回款力度。 6.聚焦机制创基，凝聚强大发展合力 报告期内，聚焦集团层面管控现状及外埠管理实际情况，系统谋划“强总部、实项目”管控体系，制定《创业环保集团化管控总体方案》《集团化管控实施方案》，以“横向职能权责清晰、纵向业务穿透监管”为原则推动开展集团化管控体系建设；进一步突出业绩导向，优化集团内部薪酬考核体系；加强组织业绩和员工绩效考核传导、联动，将指标责任层层压实分解，注重定量与定性考核有效协同，形成内部良好绩效管理氛围；从战略解码出发，外部分析水务行业市场趋势，内部盘点公司人才结构，提出“一体两翼”板块核心人才发展目标，指导制定内部人力资源提升计划，根据内部人员储备情况，策划系列业务精进、管理提升培训课程，做优人才培养体系。7.聚焦风险防控，持续夯实发展根基 报告期内，制定亏损企业“一企一策”治理方案，台账化盯进度、强调度，监控亏损风险，加速不良资产出清；推动下属子公司国有产权登记办理工作，有效防范产权风险；深入推进安全生产标准化建设，落实安全生产治本攻坚三年行动各项工作任务，引入第三方专