华曙高科：2024年年度报告

湖南华曙高科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人侯培林、主管会计工作负责人钟青兰及会计机构负责人（会计主管人员）叶柳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币269,042,524.75元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本414,168,800股，扣除回购专用账户921,322股，可参与利润分配股数413,247,478股，合计拟派发现金红利20,249,126.42元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.13%，2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来发展方向等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................105第八节优先股相关情况.............................................................................................................113第九节债券相关情况.................................................................................................................113第十节财务报告.........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入49,196.68万元，较上年同期减少11,407.29万元，降幅18.82%。主要系下游应用市场需求较去年有所降低，公司销售订单减少所致； 2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润分别为6,720.69万元、5,482.51万元，上述两项指标分别较上年同期减少6,395.41万元、6,328.21万元，主要系公司收入下降，原材料成本、人工总成本持续上涨所致； 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额3,318.51万元，较上年同期净流入增加4,927.33万元。主要系公司加大对应收款项的跟进力度，同时拓展了票据等付款渠道，优化了备货进度导致支付现金货款减少所致； 4、报告期内，公司实现基本每股收益0.16元/股、稀释每股收益0.16元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较上年同期分别减少51.52%、51.52%、56.67%，主要系报告期内净利润同比减少所致； 5、报告期内实现加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为3.47%和2.83%，较上年同期分别减少5.17和4.95个百分点，主要系报告期内净利润同比减少所致； 6、报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为20.10%，较上年同期增加6.51个百分点，主要系报告期内公司坚持以技术创新推动产业发展，进一步加强研发能力建设，研发人员数量及其薪酬总额增加以及研发物料支出增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司自成立以来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售，致力于为全球客户提供金属（SLM）增材制造设备和高分子（SLS）增材制造设备，并提供3D打印材料、工艺及服务。公司拥有产品和服务所对应的完整知识产权体系，自主开发了增材制造设备数据处理系统和控制系统的全套软件源代码，是国内唯一一家加载全部自主开发增材制造工业软件、控制系统，并实现SLM设备和SLS设备产业化量产销售的企业，是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，销售规模位居全球前列，是我国工业级增材制造设备龙头企业之一。十余年来，公司持续开展自主技术创新与积累、推进高质量产品开发与迭代，目前公司在售自主增材制造设备20余款，并配套40余款专用材料及工艺，正加速应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域。 （一）报告期内主要经营情况 2024年，公司实现营业收入49,196.68万元，同比减少18.82%；归属于上市公司股东的净利润6,720.69万元，同比减少48.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,482.51万元，同比减少53.58%；营业毛利率47.45%，较上年同期减少3.27个百分点。 （二）报告期内重点工作情况 1、增材制造研发制造总部正式启用 2024年，公司积极推动募投项目“增材制造设备扩产项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”的建设，推进一期生产厂房和研发总部大楼的工程进度，新基地增材制造研发制造总部于2024年12月正式投入使用，作为公司目前的主要生产及办公场地。 公司新基地总建筑面积约14万平方米，大大增加了生产和研发场地，建设了大型工业级3D打印装备产线中心、增材制造国际创新研究中心与新型研发实验室、工业级3D打印服务产线、研发调试车间、国际售后服务中心等，为未来多元化的应用场景做技术与条件储备。新基地启用后，将进一步提升公司的产能，保证公司供货能力以及提升研发创新整体实力，后续公司将会根据下游应用需求以及客户订单开展3D打印服务，增强公司整体盈利能力。 2、加大研发投入，持续技术创新 公司通过持续自主创新，建立了涵盖选区激光熔融（SLM）和选区激光烧结（SLS）技术路线的“设备-软件-材料-工艺-应用”全链条一体化自主技术体系，形成相关技术自主知识产权。公司2024年继续加大研发投入力度，扩充研发人员队伍，报告期内公司研发投入总额为9,889.06万元，同比上年同期增长20.06%，占营业收入比例20.10% 报告期内公司新增发明专利8项、实用新型专利27项，外观设计专利25项，软件著作权6项。截至报告期末，公司共有有效授权发明专利175项，实用新型专利188项，外观设计专利62项，软件著作权48项。同时，报告期内公司新增牵头或参与制定1项增材制造技术国家标准，截至报告期末，公司牵头或参与制定了15项增材制造技术国家标准和6项行业标准。 公司持续加大技术研发力度、提升技术创新能力、丰富自主产品序列、强化市场响应能力，形成了技术水平先进、核心技术自主可控、供应链结构优化、产业化拓展能力强的高质量发展整体竞争力，向大尺寸、高效率、高精度、智能化的方向努力，从设备、软件、工艺、材料等多个方向开展关键技术攻关、产品创新开发与优化升级，进一步提升打印效率、精度、质量，匹配多样化应用场景需求，最大程度贴合终端用户使用要求。 （1）推出首个自主研发的国产控制卡 公司结合十多年来对扫描控制技术及增材制造工艺的理解，研发先进扫描控制技术，突破了长