华曙高科：2023年年度报告

公司简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人侯培林、主管会计工作负责人钟青兰及会计机构负责人（会计主管人员）叶柳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币265,114,744.76元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税）。截至2024年3月31日公司总股本414,168,800股，合计拟派发现金红利39,760,204.80元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%，2023年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来发展方向等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................52第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................93第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................103第八节优先股相关情况.............................................................................................................113第九节债券相关情况.................................................................................................................113第十节财务报告.........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入稳定增长，实现60,603.98万元，较上年同期增长14,946.82万元，增幅32.74%，主要系公司持续深耕技术创新、强化产业布局，持续加大研发投入及市场开发力度所致。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润13,116.11万元，较上年同期增长3,199.50万元，增幅32.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,810.73万元，较上年同期增长2,725.79万元，增幅30.00%，主要系公司3D打印设备销售增加，收入相应增加产生盈利所致。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,608.82万元，较上年同期减少11,411.97万元，主要系随着公司经营规模扩大，备货导致购买设备配件等增加较多所致。 4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产192,903.52万元，较上年期末增长116,378.32万元，增幅152.08%，公司总资产232,139.80万元，较上年期末增长118,184.78万元，增幅103.71%，主要系公司完成首次公开发行，收到投资者投资款所致。 5、报告期内实现基本每股收益0.33元/股、稀释每股收益0.33元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较上年同期分别增长22.22%、22.22%、25.00%，主要系报告期内营业收入增长导致净利润增长所致。 6、报告期内实现加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为8.64%和7.78%，较上年同期分别减少5.30和5.00个百分点，主要系净利润虽较同期增长32.26%，但因公司首次公开发行收到投资者投资款后净资产同比大幅增加，导致加权平均净资产收益率同比降低。 7、报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为13.59%，较上年同期持平。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 根据2023年12月22日最新公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》，本公司重述本年度第一季度至第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：根据2023年12月22日最新公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益(2023年修订)》，本公司重述以前年度非经常性损益金额。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司2022年度与客户I签订销售合同，客户I向公司采购选区激光熔化设备等，该合同履行情况于2023年4月11日披露的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》进行说明。报告期内，经双方协商一致，前述合同金额由3,450万美元调整至3,640万美元，合同中约定的其他内容保持不变。因涉及商业秘密，对客户I相关信息进行豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司自成立以来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售，致力于为全球客户提供金属（SLM）增材制造设备和高分子（SLS）增材制造设备，并提供3D打印材料、工艺及服务。公司拥有产品和服务所对应的完整知识产权体系，自主开发了增材制造设备数据处理系统和控制系统的全套软件源代码，是国内唯一一家加载全部自主开发增材制造工业软件、控制系统，并实现SLM设备和SLS设备产业化量产销售的企业，是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，销售规模位居全球前列，是我国工业级增材制造设备龙头企业之一。十余年来，公司持续开展自主技术创新与积累、推进高质量产品开发与迭代，目前公司在售自主增材制造设备20余款，并配套40余款专用材料及工艺，正加速应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域。 （一）报告期内主要经营情况 公司2023年实现营业收入60,603.98万元，较上年同期增长32.74%；归属于上市公司股东的净利润13,116.11万元，较上年同期增长32.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,810.73万元，较上年同期增长30.00%；营业毛利率51.60%，较上年同期减少1.72个百分点。 （二）报告期内重点工作情况 1、正式登陆上海证券交易所科创板 2022年6月27日，公司正式向上海证券交易所科创板递交首次公开发行股票申请，经过近5个月的审核问询，公司于2022年11月22日通过科创板上市委员会审核，之后公司在2022年11月28日向中国证监会提交注册申请，并于2023年2月27日获得证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复。公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，于2023年4月17日正式在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、加大研发投入，持续技术创新 公司通过持续自主创新，建立了涵盖选区激光熔融（SLM）和选区激光烧结（SLS）技术路线的“设备-软件-材料-工艺-应用”全链条一体化自主技术体系，形成相关技术自主知识产权。公司2023年继续加大研发投入力度，扩充研发人员队伍，报告期内公司研发投入总额为8,236.61万元，同比上年同期增长32.70%，占营业收入比例13.59%