深圳市优优绿能股份有限公司招股说明书(注册稿)

公司概况

优优绿能是一家专注于新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。公司拥有多项核心技术，市场占有率为10.58%，客户涵盖充电桩生产商、换电设备生产商、充电站运营商等。

经营模式

公司采用“订单采购”和“策略采购”相结合的采购模式，主要原材料包括功率器件、磁元件、电容等。生产模式为“以销定产”，通过自主生产和外协生产相结合的方式进行。销售模式为“直接销售为主、渠道销售为辅”，两种销售模式均为买断式销售。研发模式为“以经营计划、市场需求与行业前沿技术发展方向相结合”的自主研发模式。

财务状况

报告期内，公司营业收入快速增长，2023年达到137,560.80万元，净利润为25,584.84万元。公司拥有良好的盈利能力和现金流状况，资产负债率较低，偿债能力较强。

风险因素

公司面临的主要风险包括：2025年业绩下滑、营业收入下滑、毛利率和净利润下降、客户合作稳定性、应收账款发生坏账、技术迭代与创新、主要原材料价格波动、关联交易占比较高、客户集中、重要客户依赖、研发技术人员流失、核心技术泄密、功率器件、芯片等半导体材料进口依赖、房屋租赁、外协生产、存货发生减值、固定资产折旧导致利润下滑等。

未来发展规划

公司未来将立足于国家“碳达峰、碳中和”目标，加快核心技术研发与产业化，拓展细分领域龙头客户，进一步拓宽产品应用场景，开拓更多客户资源，提升价值创造能力和客户服务能力，力争成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商。