股指期货将偏强震荡 黄金期货价格再创新高 铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏强震荡 集运欧线将偏强宽幅震荡

股指期货将偏强震荡黄金期货价格再创新高铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏强震荡集运欧线将偏强宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2503阻力位3973和3999点，支撑位3863和3829点；IH2503阻力位2659和2673点，支撑位2612和2573点；IC2503阻力位5900和5997点，支撑位5751和5700点；IM2503阻力位6198和6232点，支撑位6031和5988点。 十年期国债期货主力合约T2503大概率将宽幅震荡，阻力位109.59和109.80元，支撑位109.34和109.23元。 三十年期国债期货主力合约TL2503大概率将宽幅震荡，阻力位122.3和122.5元，支撑位121.7和121.5元。 黄金期货主力合约AU2504大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位678.0和680.0元/克，支撑位668.0和665.0元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2504大概率将宽幅震荡，支撑位8000和7950元/千克，阻力位8150和8200元/千克。铜期货主力合约CU2503大概率将偏强震荡，阻力位77900和78200元/吨，支撑位77200和76900元/吨。铝期货主力合约AL2503大概率将偏弱震荡，支撑位20470和20400元/吨，阻力位20670和20740元/吨。氧化铝期货主力合约AO2505大概率将偏强震荡，阻力位3538和3580元/吨，支撑位3471和3432元/吨。锌期货主力合约ZN2503大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位23650和23540元/吨，阻力位24080和24160元/吨。 铅期货主力合约PB2503大概率将震荡整理，支撑位17120和17090元/吨，阻力位17230和17270元/吨。 镍期货主力合约NI2503大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位126100和125100元/吨，阻力位127400和127800元/吨。 锡期货主力合约SN2503大概率将震荡整理，支撑位258000和257000元/吨，阻力位261900和263100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3382和3405元/吨，支撑位3353和3342元/吨。 热卷期货主力合约HC2505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3487和3500元/吨，支撑位3449和3438元/吨。 铁矿石期货主力合约I2505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位830和845元/吨，支撑位815和810元/吨。锰硅期货主力合约SM505大概率将偏强震荡，阻力位7464和7500元/吨，支撑位7250和7170元/吨。焦煤期货主力合约JM2505大概率将震荡整理，阻力位1167和1178元/吨，支撑位1134和1122元/吨。玻璃期货主力合约FG505大概率将震荡整理，阻力位1344和1362元/吨，支撑位1325和1309元/吨。纯碱期货主力合约SA505大概率将震荡整理，阻力位1466和1476元/吨，支撑位1439和1420元/吨。烧碱期货主力合约SH505大概率将宽幅震荡，阻力位3276和3296元/吨，支撑位3197和3176元/吨。原油期货主力合约SC2503大概率将偏强震荡，阻力位610和614元/桶，支撑位599和592元/桶。 燃料油期货主力合约FU2503大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3750和3780元/吨，支撑位3650和3631元/吨。 PTA期货主力合约TA505大概率将偏强震荡，阻力位5174和5202元/吨，支撑位5090和5070元/吨。 甲醇期货主力合约MA505大概率将震荡整理，支撑位2568和2563元/吨，阻力位2596和2605元/吨。 棕榈油期货主力合约P2505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8944和9000元/吨，支撑位8850和8800元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2505大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位17230和17060元/吨，阻力位17500和17780元/吨。 20号胶期货主力合约NR2505大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14550和14350元/吨，阻力位14930和15070元/吨。 丁二烯期货主力合约BR2505大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14440和14260元/吨，阻力位14780和15000元/吨。 集运欧线期货主力合约EC2504大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位1740和1800点，支撑位1630和1581点。 【宏观资讯和交易提示】 1、金融监管总局决定开展保险资金投资黄金业务试点，人保财险、中国人寿、平安财险、新华人寿等10家保险公司参与试点。试点保险公司投资黄金应当使用货币资金，不得办理黄金实物的出、入库业务。投资黄金账面余额合计不超过本公司上季末总资产的1%。 2、证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，提出八方面共18条政策措施，推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域、薄弱环节集聚。《实施意见》提出，支持优质未盈利科技型企业上市，完善科技型企业信息披露规则，适时扩大发行承销制度试点适用范围，优化并购重组估值、支付工具等机制安排，发展多元股权融资和多层次债券市场。 3、证监会主席吴清召开投资者座谈会，就加强投资者权益保护、促进资本市场高质量发展充分听取意见建议。吴清强调，投资者是市场之本，保护投资者合法权益是证券监管的首要任务。证监会将进一步推动上市公司增强回报投资者的意识和能力，不断健全投资者保护长效机制，对各类侵害投资者合法权益的违法违规行为严厉打击、一追到底。 4、2025年1月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%，前值持平。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨0.1%，服务价格上涨1.1%。 1月份，全国居民消费价格环比上涨0.7%，前值上涨0.1%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.5%；食品价格上涨1.3%，非食品价格上涨0.6%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.9%。 1月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比均下降2.3%，降幅均与上月相同；环比均下降0.2%。1月份，受春节假日等因素影响，工业生产处于淡季，全国PPI环比下降0.2%，同比下降2.3%。 5、国家外汇管理局统计数据显示，截至2025年1月末，我国外汇储备规模为32090亿美元，较2024年12月末上升67亿美元，升幅为0.21%。中国1月末黄金储备7345万盎司，环比增加16万盎司，为连续第三个月增持黄金。 6、央行2月7日开展1837亿元7天期逆回购操作，当日有2840亿元逆回购到期，单日净回笼1003亿元，为连续三日净回笼。 央行2月8日开展140亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，因此单日净投放140亿元，本周净回笼10073亿元。下周央行公开市场将有16052亿元逆回购到期。 7、国家发改委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》明确，推动新能源上网电量参与市场交易，新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成，新能源项目可报量报价参与交易，也可接受市场形成的价格；鼓励新能源发电企业与电力用户签订多年期购电协议，提前管理市场风险，形成稳定供求关系。 两部门就深化新能源上网电价市场化改革答记者问指出，这项改革对居民、农业用户电价水平没有影响，这些用户用电仍执行现行目录销售电价政策；对于工商业用户，静态估算，预计改革实施首年全国工商业用户平均电价与上年相比基本持平，电力供需宽松、新能源市场价格较低的地区可能略有下降，后续工商业用户电价将随电力供需、新能源发展等情况波动。 8、2024年非税收入增速在3月、6月、9月、12月等“考核”月份呈放量态势，其中，12月非税收入同比增长93%。从地区看，在已公布数据的省份中，吉林、山西、江苏、内蒙古、甘肃、浙江等省份表现出较高的增速。部分省份解释称，非税收入增长主要来自盘活国有资源、资产的相关收入。 9、2025年1月金融数据出炉在即，新修订的狭义货币（M1）统计口径也将正式启用。此次M1统计口径修订，是在现行M1的基础上，进一步纳入个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。机构认为，新口径的M1能够更全面地反映即时消费能力，波动性的显著降低也能更好地预测经济增长趋势，与当下的经济基本面更贴切。 10、美国1月非农就业人数增加14.3万人，为三个月最低水平，预期为17万人，去年12月和11月合计上修10万人。1月失业率为4%，预期为持平于4.1%。1月平均时薪环比增长0.5%，同比增长4.1%，均高于预期和前值。另外，截止2024年3月的12个月数据大幅下修58.9万人，为2009年以来最大下调幅度。 11、美国2月密歇根大学消费者信心指数初值跌3.3点至67.8，创7个月新低。关税担忧推动一年期通胀预期大幅上升1个百分点至4.3%，为2023年11月以来最高水平。 12、当地时间周五，美国总统特朗普表示，他计划于下周公布“对等关税”措施，这意味着美国与其经济伙伴的贸易战将大幅升级。在当天会见来访的日本首相石破茂时，特朗普意外宣布了这一消息，他没有说明哪些国家会受到影响，但声称这一行动将影响“所有人”。 13、美国总统特朗普周五签署了一项最新行政命令，暂时将继续允许来自中国的低成本产品包裹免关税进入美国。这项最新行政令暂时推翻了他上周六(2月1日)对华加征关税决定中的部分条款。当地时间2月1日，美国总统特朗普签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。当时这份行政令中还取消了对中国价值低于800美元的小额包裹的“最低限度”关税豁免。 14、美国总统特朗普表示，将于周一宣布对钢铁和铝征收25%的关税，钢铝关税将适用于所有国家。日本制铁不能获得美国钢铁公司的多数股权。 15、中国人工智能（AI）企业深度求索（DeepSeek）近日发布开源模型引发关注。据美国Newsmax新闻网等媒体报道，美国总统特朗普当地时间7日告诉记者，他认为DeepSeek不会对国家安全构成威胁，美国最终可以从这家初创公司的人工智能（AI）创新中“受益”。 16、日美经贸合作，无疑是石破茂与特朗普首脑会谈的重点之一。此前，特朗普已向多国挥舞关税大棒，作为美国在亚太地区最密切的盟友，日本政商界也一直担心成为被美国家加征关税的对象。在会晤中，特朗普强调了减少美国对日本贸易逆差的重要性。他表示，美国目前对日本存在约1000亿美元的贸易逆 差，并希望将这一逆差缩减至零。石破茂乐观地表示，日本或可规避美国加征关税。美国总统特朗普已“认识到”日本对美国的巨额投资及其创造的就业机会。 17、俄罗斯总理米舒斯京表示，2024年俄罗斯GDP增长4.1%，达到历史最高水平的200万亿卢布，高于预期。2023年俄罗斯GDP增速由3.6%修正为4.1%。 18、印度央行宣布降息25个基点至6.25%，为2020年5月以来首次下调基准利率，并暗示未来政策将采取更宽松的立场，以刺激经济增长。印度央行预计，2026财年经济增长率将达到6.7%，平均通胀预计为4.2%。 19、欧洲央行首席经济学家连恩提醒称不要太关注中性利率，在决定降息