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卡寇工业 2025年季度报告

2025-01-31美股财报极***
卡寇工业 2025年季度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 (马克一号) 表格10-Q ☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年12月28日的季度或 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 对于从到佣金的过渡期文件编号:000-08822 CAVCO工业有限公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 56-2405642 (国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主 公司或组织)标识号) 3636NorthCentralAve,Ste1200 凤凰城亚利桑那85012 (主要执行办公室地址,包括邮政编码) (602)256-6263 (注册人的电话号码,包括区号) 不适用(以前的姓名、以前的地址和以前的会计年度,如果自上次报告以来有所更改) 根据该法第12(B)条注册的证券: 每个班级的标题普通股,面值$0.01 交易符号 CVCO 每个交易所的名称 已注册 纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克全球精选市场) Indicate通过勾选表示是否填报根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节,在过去12个月中(或注册人被要求提交此类报告的较短期间内),注册人是否已经提交了所有需要提交的报告?并且在过去90天内是否一直受到此类报告提交要求的约束。是☐否☐ 标记复选框以表示注册人是否已在过去12个月中(或根据规定必须提交此类文件的较短期间内)根据规则405(§232.405)提交了《S-T条例》中要求提交的每份互动数据文件。是☐否☐ 标注是否为大型加速填报人、加速填报人、非加速填报人、较小报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速填报人”、“加速填报人”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件器☐ 非加速文件管理器☐ 加速文件管理器☐ 较小的报告公司 新兴成长型公司 如果是新兴的成长型公司,则通过复选标记表明注册人是否选择不使用扩展的过渡期以遵守根据第section提供的任何新的或修订的财务会计准则。 《交易法》第13(A)条。 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易所规则12b-2所定义Act).Yes 截至2025年1月23日,8,013,148股注册人的普通股已发行,面值为0.01美元。 CAVCOINDUSTRIES,IN C.FORM10-Q2024年12月28日 TABLEOFCONTENTS Page 第一部分财务信息项目1.财务报表 截至2024年12月28日的合并资产负债表(未经审计)和1 2024年3月30日三者的综合全面收益表(未经审计)2 截至2024年12月28日和2023年12月30日的九分之一的合并现金流量表(未经审计)3 截至2024年12月28日和2023年12月30日,合并财务报表附注(未经审计)4 项目2。管理层对财务状况和17 关于市场风险的定量和定性披露24 项目4.控制和程序25 第二部分。其他信息项目1。法律诉讼26项目1A。风险因素26项目2.股权证券的未登记销售和收益的使用26 项目3.不适用项目4.不适用 项目5.其他信息26 项目6.展品27 SIGNatures28 目录 第一部分财务信息项目1.财务报表 CAVCO工业公司。 合并资产负债表 (千美元,每股金额除外) 12月28日, 3月30日, 资产(未经审计) 20242024 流动资产 现金和现金等价物 $362,863 $352,687 限制性现金,流动 15,178 15,481 应收账款净额 91,840 77,123 短期投资 16,062 18,270 应收消费贷款的当期部分,净额 33,242 20,713 应收商业贷款的当期部分,净额 34,892 40,787 应收附属公司商业贷款的当期部分,净额 1,358 2,529 Inventories 243,299 241,339 预付费用和其他流动资产 79,253 82,870 流动资产总额 877,987 851,799 限制性现金 585 585 Investments 18,287 17,316 应收消费贷款净额 20,394 23,354 应收商业贷款净额 51,305 45,660 应收附属公司商业贷款净额 6,798 2,065 物业、厂房和设备,净额 226,126 224,199 商誉 121,969 121,934 其他无形资产,净额 27,068 28,221 经营租赁使用权资产 35,248 39,027 总资产 $1,385,767 $1,354,160 负债和股东权益流动负债 应付账款 $26,088 $33,531 应计费用和其他流动负债 259,134 239,736 流动负债总额 285,222 273,267 经营租赁负债 31,472 35,148 其他负债 7,206 7,759 递延所得税 4,642 4,575 股东权益 优先股,面值0.01美元;授权1,000,000股;没有已发行或流通股 普通股,面值0.01美元;授权40,000,000股; 分别发行9,422,969股和9,389,953股;未偿还 分别为8,066,549股和8,320,718股 分别 (391,128) (274,693) 额外实收资本 286,573 281,216 库存股,按成本计算;1,356,420股和1,069,235股, —— 9494 留存收益 1,161,833 1,027,127 累计其他综合损失 (147) (333) 股东权益总额 1,057,225 1,033,411 负债和股东权益合计 $1,385,767 $1,354,160 见合并财务报表附注 1 目录 综合利润表 CAVCO工业公司。 (千美元,每股金额除外) (未经审计) 28, 30, 28, 30, 2024 2023 2024 2023 净收入 $522,040 $446,769 $1,507,100 $1,374,674 销售成本 392,090 343,718 1,157,626 1,046,787 毛利润 129,950 103,051 349,474 327,887 销售、一般和行政 费用65,980 63,312 197,828 186,498 营业收入 63,970 39,739 151,646 141,389 利息收入 5,353 5,234 16,556 15,664 利息支出 (155) (842) (370) (1,365) 其他收入(费用),净额 168 (224) 315 557 所得税前收入 69,336 43,907 168,147 156,245 所得税费用 (12,874) (7,920) (33,441) (32,274) 净收入 56,462 35,987 134,706 123,971 减:归属于兴趣 — — — 88 归属于Cavco的净收入 普通股股东 $ 56,462 $ 35,987 $ 134,706 $ 123,883 结束三个月九个月结束12月12月12月 可赎回的非控制性 全面收益 净收入 $56,462$35,987$134,706$123,971 重新分类调整出售证券 (97) 293 174 299 适用所得税优惠(费用) 20(62)(37)(63) 未实现头寸的净变化持有的投资 8 13 62 22 (费用)(2) (3) (13) (5) 全面收益56,391 36,228 134,892 124,224 减:综合收益 非控股权益— — — 88 可归属于的综合收益 Cavco普通股股东$56,391 $36,228 $134,892 $124,136 适用所得税优惠 可归因于可赎回 归属于以下的每股净收益 基本 $6.97 $4.31 $16.42 $14.47 稀释 $6.90 $4.27 $16.25 $14.34 加权平均流通股 基本 8,096,538 8,358,389 8,203,448 8,561,209 稀释 8,186,814 8,432,471 8,291,647 8,640,288 Cavco普通股股东 见合并财务报表附注 2 目录 CAVCO工业公司。合并现金流量表 (千美元) (未经审计) 九个月结束 12月28日,12月30日, 2024 2023 经营活动 净收入 $134,706 $123,971 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整 折旧和摊销 14,304 13,854 信用损失准备 (874) (121) 递延所得税 17 (1,861) 股票补偿费用 6,653 4,698 非现金利息收入,净额 (787) (1,230) 出售或报废财产、厂房和设备的(收益)损失净额 (19) 186 投资和出售贷款的收益,净额 (1,901) (5,958) 经营性资产和负债的变化,扣除收购后的净额 应收账款 (14,762) 18,161 应收消费贷款起源 (54,155) (74,306) 应收消费贷款销售收益 4,408 81,752 应收消费贷款收到的本金 42,618 5,480 Inventories (1,960) 51,182 预付费用和其他流动资产 4,997 9,909 应收商业贷款起源 (87,543) (83,509) 应收商业贷款收到的本金 85,008 87,591 应付账款、应计费用和其他负债 9,141 (23,695) 经营活动提供的现金净额 139,851 206,104 投资活动 购买物业、厂房和设备 (15,288) (13,237) 收购付款净额 — (19,702) 出售物业、厂房及设备所得款项 194 4,514 购买投资 (21,588) (7,408) 出售投资所得 22,706 9,290 用于投资活动的净现金 (13,976) (26,543) 融资活动 股票期权行使和释放股权奖励的税款 (3,425) (1,898) 行使股票期权的收益 2,130 3,098 融资租赁和其他有担保融资的付款 (261) (442) 普通股回购付款 (114,446) (96,781) 对非控股权益的分配 — (420) 用于融资活动的净现金 (116,002) (96,443) 现金、现金等价物和限制性现金净增加额 9,873 83,118 会计年度初的现金、现金等价物和限制性现金 368,753 283,490 期末现金、现金等价物和限制性现金 $378,626 $366,608 现金流量信息的补充披露 支付所得税的现金 $34,173 $28,776 支付利息的现金 $30 $612 非现金活动的补充披露 符合回购条件的GNMA贷款变动 $730 $(3,812) 见合并财务报表附注 3 目录 CAVCO工业公司合并财务报表附注(未经审计) 1.陈述依据 未审计的合并财务报表由蔡科工业公司及其子公司(统称为“我们”、“本公司”、“我们的”或“蔡科” )根据证券交易委员会(以下简称“SEC”)的规则和规定为季度报告Form10-Q和《证券交易法 》第10章以及SEC第S-X条例第10条准备。因此,根据此类规则和规定,这些财务报表中已精简或省略了某些按美国通用会计原则(GAAP)编制的财务报表中通常包括的信息和附注披露。此外,全文中对编号“附注”的所有引用均指《未审计合并财务报表附注》,除非另有说明。 在管理层的意见中,这些财务报表包括了所有必要的调整,包括常规的、周期性的调整,以公平反映所呈报期间的结果。我们已经评估了截至提交此报告至SEC的资产负债表日后的后续事件,并未发现需披露的后续事件。这些合并财务报表应与2024年年度报告(截至2024年3月30日)中包含的经审计的合并财务报表及其附注(Form10-K)一并阅读。 编制合并财务报表时,管理层需要做出估