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博思艾伦 2025年季度报告

2025-01-31美股财报S***
博思艾伦 2025年季度报告

UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q (马克一号) 根据第13或15(D)条提交的季度报告 1934年证券交易法 ☐ 截至2024年12月31日的季度 根据第13或15(D)条提交的过渡报告 ☐1934年证券交易法 对于从到的过渡期 佣金文件编号001-34972 BoozAllenHamilton控股公司 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 26-2634160 (国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主 公司或组织)标识号) 8283格林斯伯勒弗吉尼亚州麦克莱恩开车, 22102 (主要执行办公室地址)(邮政编码) (703)902-5000 注册人的电话号码,包括区号(以前的名称、以前的地址和以前的会计年度,如果自上次报告以来有所更改。) 根据该法第12(B)条注册的证券: 每个班级的标题每个已注册的交易所的交易符号名称 A类普通股BAH纽约证券交易所 Indicate通过勾选表示是否注册人(1)已在过去12个月(或注册人被要求提交此类报告的较短期间内)根据《1934年证券交易法》第13节或15(d)节提交了所有需提交的报告?(2)在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束?是☐否☐ 标注是否已在过去的12个月中(或根据要求提交此类文件的较短期间),按照规则405(§232.405)的规定,向证券交易委员会提交了每份互动数据文件。是☐否☐ 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人或较小规模的报告公司。参见《交易法》第12b-2条中对“加速报告人”、“大型加速报告人”和“较小规模的报告公司”的定义。 大型加速文件器☐ 非加速文件管理器☐ 加速文件管理器☐ 较小的✲告公司新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司,请勾选方框以表示注册公司已选择不使用延长过渡期,以便遵守根据《交易法》第13(a)节发布的任何新的或修订的财务会计规定。 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。截至最近可行日期,指出发行人各类普通股的发行在外股数。 截至2025年1月28日的流通股 A类普通股126,645,604 TABLEOFCONTENTS 第一部分财务信息 Page 1 ITEM1 财务✲表 1 ITEM2 管理层对财务状况和财务状况的讨论与分析 21 ITEM3 关于市场风险的定量和定性披露 40 ITEM4 控制和程序 40 第二部分.其他信息 41 ITEM1法律诉讼 41 项目1A风险因素 41 ITEM2股权证券的未登记销售和收益的使用 41 ITEM3高级证券的默认值 41 ITEM4矿山安全披露 41 ITEM5其他信息 41 ITEM6展品 42 运营结果 目录 项目1.财务✲表 第一部分财务信息 未经审计的简明合并财务✲表索引页 简明合并资产负债表1 简明合并经营✲表2 简明综合全面收益表3 简明合并现金流量表4 简明合并股东权益✲表5 未经审计简明合并财务✲表附注7 1.业务概述7 2.陈述依据7 3.收入8 4.每股收益10 5.收购、商誉和无形资产11 6.应付账款和其他应计费用11 7.应计补偿和福利12 8.Debt12 9.衍生品14 10.所得税15 11.员工福利计划16 12.累计其他综合收益/(亏损)16 13.基于股票的薪酬17 14.公允价值计量18 15.承诺和或有事项19 目录 BOOZALLENHAMILTON控股公司 冷凝合并资产负债表 (以千为单位的金额,除了份额和每股数据) 12月 31, 3月31日, 20242024 (未经审计) 资产 流动资产: 现金和现金等价物 $453,539$554,257 应收账款净额2,223,7122,047,342 预付费用和其他流动资产 169,142137,310 流动资产总额 2,846,393 2,738,909 财产和设备,扣除累计折旧 177,267 188,279 经营租赁使用权资产 179,941 174,345 无形资产,扣除累计摊销后的净额 580,062 601,043 商誉 2,404,941 2,343,789 递延所得税资产 311,966 227,171 其他长期资产 320,419 290,152 总资产 $6,820,989 $6,563,688 负债和股东权益 流动负债: 长期债务的当前部分 $82,500 $61,875 应付账款和其他应计费用 946,127 1,050,670 应计薪酬和福利 706,894 506,130 经营租赁负债 40,898 43,187 其他流动负债 37,910 30,328 流动负债总额 1,814,329 1,692,190 长期债务,扣除当期部分 3,291,215 3,349,941 经营租赁负债,扣除当期部分 181,679 182,134 所得税准备金 137,471 120,237 其他长期负债 186,378 172,624 负债总额 5,611,072 5,517,126 承诺和或有事项(附注15)股东权益: 普通股,A类-$0.01面值-授权:600,000,000发行:截至2024年12月31日,167,983,631股和167,402,268股截至2024年12月31日和2024年3月31日,129,643,123股,分别1,680 1,674 库存股,按成本计算-40,881,066股和37,759,145股,2024年12月31日和2024年3月31日(2,752,083) (2,277,546) 额外实收资本1,009,759 908,837 留存收益2,947,426 2,404,065 累计其他综合收益3,135 9,532 股东权益总额1,209,917 1,046,562 负债和股东权益合计$6,820,989 $6,563,688 股份; 和2024年3月31日;未偿还:127,102,565和 附注是本简明合并财务✲表的组成部分。1 目录 BOOZALLENHAMILTON控股公司 简明合并经营✲表 (未经审计) (以千为单位的金额,每股数据除外) 结束三个月九个月结束 12月31日,12月31日, 2024 2023 2024 2023 收入 2,917,190 $ 2,569,801 $ 9,005,373 $ 7,890,569 $ 运营成本和费用: 收入成本 1,305,612 1,180,961 4,039,128 3,665,589 应付费用 938,534 799,896 2,851,537 2,436,988 一般和行政费用 341,629 300,273 896,335 915,160 折旧和摊销 40,156 41,113 123,341 123,867 总运营成本和费用 2,625,931 2,322,243 7,910,341 7,141,604 营业收入 291,259 247,558 1,095,032 748,965 利息支出 (45,629) (46,582) (138,605) (126,812) 其他收入,净额 2,766 6,408 19,682 11,888 所得税前收入 248,396 207,384 976,109 634,041 所得税费用 61,446 61,740 233,814 156,291 净收入 $186,950 $145,644 $742,295 $477,750 普通股每股收益(注4): 基本 $1.46 $1.11 $5.75 $3.63 稀释 $1.45 $1.11 $5.73 $3.62 附注是本简明合并财务✲表的组成部分。2 目录 BOOZALLENHAMILTON控股公司 简明综合收益表 (未经审计) (金额单位:千) 三个月结束九个月结束 12月31日,12月31日, 净收入$186,950$145,644$742,295$477,750 2024202320242023 其他综合收益,税后净额: 衍生工具未实现收益(损失)的变动指定为现金流量套期 3,300 (6,006) (6,731) (2,681) 退休后计划成本的变化 111 (383) 334 (1,149) 其他综合收益(亏损)总额,税后净额 3,411 (6,389) (6,397) (3,830) 全面收益 $190,361 $139,255 $735,898 $473,920 附注是本简明合并财务✲表的组成部分。3 目录 BOOZALLENHAMILTON控股公司冷凝合并现金流量表(未经审计) 九个月结束 (金额单位:千)12月31日, 经营活动产生的现金流量 净收入 $742,295 $477,750 将净收入与运营提供的净现金进行调整 折旧和摊销 123,341 123,867 非现金租赁费用 38,967 40,558 股票补偿费用 70,830 61,277 债务发行成本摊销 4,105 3,580 债务消灭损失 — 965 投资、处置和其他净(收益)损失 (10,769) 2,188 经营性资产和负债的变化: 应收账款净额 (158,984) (193,483) 递延所得税和应收/应付所得税 (105,321) (76,982) 预付费用及其他流动资产和长期资产 (15,639) (4,535) 应计薪酬和福利 224,241 43,758 应付账款和其他应计费用 (103,068) (323,730) 其他流动负债和长期负债 (20,007) (40,145) 经营活动提供的现金净额 789,991 115,068 投资活动产生的现金流量 购买财产、设备和软件 (73,428) (50,532) 业务收购和处置付款,扣除现金获得性 (96,524) (406) 成本法投资付款 (13,813) (17,316) 用于投资活动的净现金 (183,765) (68,254) 筹资活动产生的现金流量 发行普通股所得 24,859 20,899 股票期权行使 5,000 14,409 普通股回购 (497,116) (303,654) 支付的现金股利 (198,437) (186,787) 循环信贷安排所得款项 — 500,000 循环信贷安排、定期贷款和高级贷款的偿还Notes (41,250) (530,937) 发债净收益 — 636,207 融资活动提供的净现金(用于) (706,944) 150,137 现金及现金等价物净(减少)增加 (100,718) 196,951 20242023 活动: 现金和现金等价物-期初 554,257 404,862 现金和现金等价物-期末 $453,539 $601,813 现金流量信息的补充披露本期支付的现金净额: 利息 $121,373 $105,259 所得税 $321,896 $222,267 非现金投资活动的补充披露: 未支付的财产、设备和软件购买 所附附注是这些简明合并财务✲表的组成部分。 4 $4,207$— 目录 BOOZALLENHAMILTON控股公司 冷凝合并股东权益表 (未经审计) Acc (AmA类财政部umululated 在普通股StockAOtherTot成千上万,dditioneaRComprehenal 野兔 t 哈尔斯山首都 s (Loss) Equity Bala NCE在 1 ( 九月 67,841,0 39,939,12,601,9 ,826,07 (2 1, 30,2024 04 ,678 16)27)75,216 8 76) 200,769 除了AletainedsiveStockhold共享数据)SmounS实收收益Incomeers’ Iss uanceof普通1股票34,666 9,059 9,0—61 StoCK期权行使 7,961 366 36—6 Re 购买普通—股(1)票 (