股指期货将偏弱震荡 白银、铜、烧碱、豆油、棕榈油期货将偏强震荡 氧化铝、天然橡胶期货将偏弱震荡

股指期货将偏弱震荡白银、铜、烧碱、豆油、棕榈油期货将偏强震荡氧化铝、天然橡胶期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2503阻力位3779和3804点，支撑位3700和3659点；IH2501阻力位2590和2599点，支撑位2546和2530点；IC2501阻力位5477和5519点，支撑位5370和5300点；IM2503阻力位5600和5638点，支撑位5437和5386点。 十年期国债期货主力合约T2503大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位109.65和109.80元，支撑位109.31和109.18元。 黄金期货主力合约AU2502大概率将震荡整理，阻力位627.6和629.1元/克，支撑位620.5和617.7元/克。白银期货主力合约AG2502大概率将偏强震荡，阻力位7775和7823元/千克，支撑位7618和7580元/千克。铜期货主力合约CU2502大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位74700和75300元/吨，支撑位74100和73900元/吨。 铝期货主力合约AL2502大概率将偏强震荡，阻力位19780和19840元/吨，支撑位19560和19500元/吨。氧化铝期货主力合约AO2502大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4165和4041元/吨，阻力位4300和4350元/吨。 锌期货主力合约ZN2502大概率将偏强震荡，阻力位24760和24900元/吨，支撑位24490和24390元/吨。镍期货主力合约NI2502大概率将偏强震荡，阻力位124500和125800元/吨，支撑位122400和121000元/吨。 锡期货主力合约SN2502大概率将偏强震荡，阻力位250000和251900元/吨，支撑位245600和244300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2505大概率将震荡整理，阻力位3290和3309元/吨，支撑位3250和3238元/吨。热卷期货主力合约HC2505大概率将震荡整理，支撑位3354和3330元/吨，阻力位3400和3425元/吨。铁矿石期货主力合约I2505大概率将震荡整理，阻力位763和774元/吨，支撑位748和737元/吨。玻璃期货主力合约FG505大概率将震荡整理，阻力位1350和1369元/吨，支撑位1317和1310元/吨。纯碱期货主力合约SA505大概率将宽幅震荡，支撑位1394和1380元/吨，阻力位1432和1443元/吨。烧碱期货主力合约SH505大概率将偏强震荡，阻力位3066和3100元/吨，支撑位3020和2979元/吨。原油期货主力合约SC2502大概率将偏强宽幅震荡，阻力位585和591元/桶，支撑位575和572元/桶。燃料油期货主力合约FU2503大概率将宽幅震荡，阻力位3370和3391元/吨，支撑位3340和3329元/吨。PTA期货主力合约TA505大概率将偏强震荡，阻力位5032和5062元/吨，支撑位4976和4944元/吨。PVC期货主力合约V2505大概率将震荡整理，支撑位5133和5100元/吨，阻力位5191和5250元/吨。 甲醇期货主力合约MA505大概率将震荡整理，支撑位2572和2562元/吨，阻力位2619和2635元/吨。豆油期货主力合约Y2505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7654和7710元/吨，支撑位7560和7504元/吨。 棕榈油期货主力合约P2505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8620和8660元/吨，支撑位8484和8440元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2505大概率将偏弱震荡，支撑位16600和16400元/吨，阻力位17000和17140元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、2024年12月财新中国服务业PMI升至52.2，较11月回升0.7个百分点，为2024年6月来最高。主要受制造业扩张速度放缓的拖累，2024年12月财新中国综合PMI回落0.9个百分点至51.4。 2、央行1月6日开展141亿元7天期逆回购操作，当日有891亿元逆回购到期，因此单日净回笼750亿元。 3、财政部发布通知明确，延长设备更新贷款财政贴息政策实施期限，至中国人民银行设备更新相关再贷款额度用完为止。 4、央行明确释放稳汇率信号。接近央行人士称，由于近期海外投资者对高等级人民币债券需求较为旺盛，央行拟于1月在香港新增发行离岸人民币央行票据，预计发行规模会远超过去单次最大发行规模。中国《金融时报》也连发两篇文章指出，央行有充足的工具箱、丰富的经验应对人民币汇率贬值，有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。 5、监管部门目前正在反复磋商，讨论如何打通险资增配权益市场的制度障碍，完善险资考核评估机制，让险资在合规体系下，少一点“小心翼翼”，多一点有所作为。据业内估算，按照每年各公司总资产、偿付能力充足率对应的权益投资比例上限测算，保险资金权益加仓空间大致在万亿元规模。 6、美国当选总统特朗普辟谣将“仅对关键进口商品加征普遍关税”，称华盛顿邮报的报道不实，他的关税政策不会缩水。华盛顿邮报此前称，特朗普团队正在探索适用于每个国家、但仅针对关键进口商品的关税计划，这一计划与特朗普竞选期间提出的“普遍关税”有所不同。 7、美国副总统哈里斯在其主持的国会联席会议上宣布，参众两院议员正式认证了2024年美国大选选举人团的计票结果，确认特朗普获得312张选举人票，当选下一任美国总统，万斯当选下一任副总统。 8、加拿大总理特鲁多发表讲话，宣布辞去自由党领袖一职。特鲁多将继续担任加拿大总理，直到自由党选出新的党首，并由新党首取代他成为总理。 9、美联储理事丽莎·库克表示，鉴于劳动力市场稳健且近期通胀数据的波动，决策者在进一步降息时可以采取更加谨慎的态度。库克认为，美国经济在2025年初“状况良好”。 10、日本央行行长植田和男重申，如果今年经济和通胀状况继续改善，将会继续加息。他表示，下次加息的时机将取决于经济、通胀和金融状况。 11、日本首相石破茂表示，美国总统拜登以存在安全风险为由阻止日本制铁收购美国钢铁，令日本产业界对投资美国产生忧虑，日本政府要求美国作出解释，否则日美很难谈论未来。 12、美国2024年11月工厂订单环比降0.4%，预期降0.3%，前值由增0.2%修正为增0.5%。当月耐用品订单终值环比降1.2%，预期降0.5%，初值降1.1%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，LPG跌1.7%，甲醇、纸浆、沥青、塑料均跌超1%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.02%。农产品涨跌不一，白糖跌1.04%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.14%，沪镍涨0.59%，不锈钢涨0.31%，氧化铝跌2.13%。沪金跌0.35%，沪银涨0.31%。 2、高盛分析师发布最新报告称，因美联储降息幅度或小于预期，将2025年底金价目标价由此前的3000美元/盎司下调至2910美元/盎司，预计2026年中期金价才能达到3000美元/盎司。 3、调查结果显示：OPEC在12月份减产石油12万桶/日，产量为2705万桶/日；阿联酋对OPEC+石油减产协议的执行情况改善。 4、据上海有色网最新报价显示，1月6日，国产电池级碳酸锂价格涨820元报7.57万元/吨，近5日累计涨130元。 5、波罗的海干散货指数跌2.71%报1043点，结束五日连涨。 6、周一（1月6日），国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.72%，报73.43美元/桶。布油3月合约跌0.38%，报76.22美元/桶。 7、周一（1月6日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.29%报2647美元/盎司，COMEX白银期货涨1.4%报30.485美元/盎司。 8、周一（1月6日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.01%报8966美元/吨，LME期锌涨0.24%报2895美元/吨，LME期镍涨0.72%报15220美元/吨，LME期铝跌0.08%报2491.5美元/吨，LME期锡涨0.52%报29260美元/吨，LME期铅涨1.27%报1947.5美元/吨。 9、周一（1月6日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.45%报996.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.33%报456.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.03%报540美分/蒲式耳。 10、周一（1月6日），美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.291%，3年期美债收益率涨0.5个基点报4.334%，5年期美债收益率涨1.9个基点报4.441%，10年期美债收益率涨2.9个基点报4.637%，30年期美债收益率涨3.8个基点报4.855%。 11、周一（1月6日），纽约尾盘，美元指数跌0.62%报108.24，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.79%报1.0390，英镑兑美元涨0.76%报1.2520，澳元兑美元涨0.28%报0.6239，美元兑日元涨0.2%报157.62，美元兑瑞郎跌0.42%报0.9046，离岸人民币对美元涨122个基点报7.3460。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 1月6日，沪深300股指期货主力合约IF2503开盘3780.2点，开盘后，反弹遇阻回落，先抑后扬，小幅震荡下行，收盘在3762.0点，下跌0.38%（按照收盘价下跌0.45%），最高上行至3785.4点，未能有效突破1月2日低点3784.4点阻力，最低下探2024年9月30日以来新低3740.8点，3740点支撑明显，中短线、短线继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2501开盘2588.6点，开盘后，反弹遇阻回落，先抑后扬，小幅震荡下行，收盘在2577.6点，下跌0.40%（按照收盘价下跌0.46%），最高上行至2596.2点，未能突破2600点大关阻力，最低下探至2024年11月18日以来新低2555.0点，2550点支撑明显，120日均线支撑明显，中短线、短线继续下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2501开盘5421.2点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在5418.0点，下跌0.34%（按照收盘价下跌0.20%），最高上行至5476.0点，未能突破1月2日低点5477.2点阻力，最低下探至2024年11月18日以来新低5381.0点，2024年1月18日以来中线支撑5370点支撑明显，中短线、短线继续下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2503开盘5550.8点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在5527.2点，下跌0.71%（按照收盘价下跌0.47%），最高反弹至5606.8.0点，未能有效突破5600点大关阻力，最低下探至2024年10月21日以来新低5490.8点，2023年2月5日以来中线支撑5494点支撑失而复得，中短线、短线继续下行压力轻度增大。 1月6日，大盘全天弱势震荡，量能再度萎靡至本轮历史级别万亿旅程的最低值。盘面上，午后指数两度下坠均被资金拉起，但题材杂乱无确定反弹主线，ST、次新等资金博弈方向也出现大跌。尾盘热门股筹码进一步被冲散，美邦股份走出“天地天板”极端行情。全天个股涨跌各异但跌停家数仍旧高达近百家。 截至收盘，上证指数