股指期货将宽幅震荡 原油期货将震荡偏强 黄金、白银期货将偏强震荡 锌、天然橡胶期货将震荡偏弱

股指期货将宽幅震荡原油期货将震荡偏强黄金、白银期货将偏强震荡锌、天然橡胶期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将宽幅震荡：IF2503阻力位3859和3900点，支撑位3768和3700点；IH2501阻力位2628和2652点，支撑位2585和2570点；IC2501阻力位5606和5668点，支撑位5450和5370点；IM2503阻力位5750和5817点，支撑位5600和5527点。 十年期国债期货主力合约T2503大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位109.35和109.50元，支撑位109.10和108.95元。 黄金期货主力合约AU2502大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位630.0和632.1元/克，支撑位623.1和621.4元/克。 白银期货主力合约AG2502大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7697和7717元/千克，支撑位7588和7560元/千克。 铜期货主力合约CU2502大概率将偏弱震荡，支撑位72700和72400元/吨，阻力位73300和73500元/吨。铝期货主力合约AL2502大概率将偏强震荡，阻力位20020和20140元/吨，支撑位19850和19780元/吨。氧化铝期货主力合约AO2502大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4610和4590元/吨，阻力位4700和4713元/吨。 锌期货主力合约ZN2502大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位24760和24660元/吨，阻力位25100和25160元/吨。 镍期货主力合约NI2502大概率将偏弱震荡，支撑位122000和121000元/吨，阻力位123900和124500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2505大概率将偏弱震荡，支撑位3268和3256元/吨，阻力位3309和3333元/吨。热卷期货主力合约HC2505大概率将偏弱震荡，支撑位3387和3354元/吨，阻力位3425和3443元/吨。铁矿石期货主力合约I2505大概率将偏弱震荡，支撑位767和758元/吨，阻力位785和791元/吨。玻璃期货主力合约FG505大概率将偏弱震荡，支撑位1318和1300元/吨，阻力位1350和1370元/吨。纯碱期货主力合约SA505大概率将偏弱震荡，支撑位1417和1400元/吨，阻力位1446和1455元/吨。原油期货主力合约SC2502大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位575和580元/桶，支撑位563和560元/桶。PTA期货主力合约TA505大概率将偏强震荡，阻力位5032和5062元/吨，支撑位4976和4950元/吨。PVC期货主力合约V2505大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5180和5150元/吨，阻力位5250和5278元/吨。 甲醇期货主力合约MA505大概率将宽幅震荡，阻力位2730和2755元/吨，支撑位2700和2687元/吨。 豆粕期货主力合约M2505大概率将宽幅震荡，阻力位2731和2751元/吨，支撑位2696和2683元/吨。天然橡胶期货主力合约RU2505大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位17130和16900元/吨，阻力位17700和177880元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强在山东调研时强调，从头抓紧推动各项工作落地见效，努力实现今年经济发展良好开局。今年要继续实施好消费品以旧换新这一政策；要大力推进充换电基础设施建设，完善配套支持政策。 2、2024年12月财新中国制造业PMI降至50.5，前值51.5，连续三个月维持扩张态势，但扩张速度放缓。 3、央行1月2日完成第二次互换便利操作招标。本次操作金额为550亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率30bp，最低投标费率10bp，中标费率为10bp。 4、央行1月2日以固定利率、数量招标方式开展了248亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有2986亿元逆回购到期。 5、股票回购增持再贷款降门槛！近期金融管理部门对股票回购增持再贷款落地有关政策进行了调整优化，内容涉及借款人自有资金比例降至10%，允许上市公司和主要股东持有的其他股票进行质押等，进一步减轻借款人的资金压力。 6、中国结算发布通知，为更好支持证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）顺利开展，对在中国结算办理的所有涉及SFISF的证券质押登记费实施减半收取的优惠措施，其中，港股通证券质押登记费以所质押股数（份额）为基础收取。 7、证监会表示，“监管部门指导上市公司1月15号之前释放全部利空”、“保险公司大额赎回公募基金”这些信息都是谣言。证监会已关注到相关虚假信息，已布置依法追查消息来源，并将依法严厉打击编造、传播股市谣言的行为，持续净化资本市场信息传播环境。 8、商务部决定将通用动力公司等28家美国实体列入出口管制管控名单，禁止两用物项对其出口，任何出口经营者不得违反上述规定。 9、国铁集团提出，2025年铁路工作主要目标是：国家铁路完成旅客发送量42.8亿人、同比增长4.9%，完成货物发送量40.3亿吨、同比增长1.1%；力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里；完成运输总收入10160亿元，同比增收258亿元、增长2.6%。 10、国铁集团披露，2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3113公里，其中高铁2457公里，铁路建设成效显著。 11、美国上周初请失业金人数21.1万人，预期22.2万人，前值21.9万人。 12、欧元区2024年12月制造业PMI终值45.1，预期45.2，初值45.2，11月终值45.2。德国2024年12月制造业PMI终值42.5，持平于预期和初值，11月终值43.0。法国2024年12月制造业PMI终值41.9，持平于预期和初值，11月终值43.1。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，橡胶跌2.97%，20号胶跌2.88%，PVC跌1.54%，纯碱跌1.18%，原油涨1.9%，低硫燃料油涨1.1%。黑色系全线下跌，焦炭跌2%，焦煤跌1.87%。农产品普遍下跌，棕榈油跌1.97%，菜油跌1.96%，菜粕跌1.49%，豆油跌1.38%，玉米淀粉跌1.21%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.61%，氧化铝跌1.21%，沪镍跌0.99%，沪锡跌0.93%，不锈钢跌0.39%，沪铅跌0.21%，沪铜跌0.15%。沪金涨0.79%，沪银涨0.57%。 2、证监会批复同意郑商所红枣、玻璃期权注册，批复同意大商交所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。 3、国内成品油价迎2025年首次调整。自2025年1月2日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨均上涨70元。 4、上海有色网最新报价显示，1月2日，国产电池级碳酸锂价格涨150元报7.52万元/吨。 5、上周美国EIA原油库存减少117.8万桶，预期减少280万桶，前值减少423.7万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口增加13.2万桶/日至385.4万桶/日；美国国内原油产量减少1.2万桶至1357.3万桶/日；美国战略石油储备（SPR）库存增加26万桶至3.936亿桶，增幅0.07%。 6、周四波罗的海干散货指数涨3.21%报1029点，连续四个交易日上涨。 7、周四（1月2日），国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.95%，报73.12美元/桶。布油3月合约涨1.66%，报75.88美元/桶。 8、周四（1月2日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2671.2美元/盎司，COMEX白银期货涨2.54%报29.985美元/盎司。 9、周四（1月2日），伦敦基本金属多数收低，LME期铜涨0.38%报8801美元/吨，LME期锌跌1.83%报2924美元/吨，LME期镍跌1.88%报15040美元/吨，LME期铝跌0.88%报2529美元/吨，LME期锡跌2.14%报28460美元/吨，LME期铅跌0.95%报1933.5美元/吨。 10、周四（1月2日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.17%报1012.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.22%报459.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.09%报545.5美分/蒲式耳。 11、周四（1月2日），美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.25%，3年期美债收益率涨0.6个基点报4.283%，5年期美债收益率跌0.9个基点报4.375%，10年期美债收益率跌1个基点报4.564%，30年期美债收益率跌0.7个基点报4.779%。 12、周四（1月2日），纽约尾盘，美元指数涨0.69%报109.24，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.9%报1.0267，英镑兑美元跌1.09%报1.2381，澳元兑美元涨0.19%报0.6204，美元兑日元涨0.16%报157.52，美元兑瑞郎涨0.68%报0.9124，离岸人民币对美元跌53个基点报7.3403。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 1月2日，沪深300股指期货主力合约IF2503开盘3921.0点，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在3817.8点，下跌3.05%（按照收盘价下跌2.63%），最高上行至3931.0点，未能突破2024年10月18日以来中短线阻力3950点阻力，最低下探3784.4点，2024年10月18日创下的近日低点3768.0点支撑明显，短线继续下行压力明显增大。 上证50股指期货主力合约IH2501开盘2678.0点，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在2616.4点，下跌2.79%（按照收盘价下跌2.30%），最高上行至2685.0点，未能突破2024年12月10日以来短线阻力2687点阻力，最低下探至2590.8点，2024年11月25日收盘创下的近日收盘价低点2585.4点支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，跌破20日均线支撑，短线继续下行压力明显增大。 中证500股指期货主力合约IC2501开盘5895.2点，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在5534.6点，下跌3.23%（按照收盘价下跌2.78%），最高上行至5706.8点，未能突破2024年12月10日以来短线阻力5734点阻力，最低下探至2024年11月18日以来新低5477.2点，5450点支撑明显，未能有效突破40日均线阻力，跌破60日均线支撑，短线继续下行压力明显增大。 中证1000股指期货主力合约IM2503开盘5850.2点，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在5699.4点，下跌3.09%（按照收盘价下跌2.55%），最高反弹至5887.8点，未能突破5900点大关阻力，最低下探至10月21日以来新低5638.0点，5600点支撑明显，短线继续下行压力明显增大。 1月2日，2025年首个交易日，A股单边下行，沪指失守3300点，创业板指一度跌逾4%，大金融领跌，大消费逆势走强。上证指数收跌2.66%报3262.56点，深证成指跌3.14%，创业板指跌3.79%，北证50跌1.73%，科创50跌3.4%，万得全A跌2.63%，万得A500跌2.94%，中证A500跌2.94%。市场