地铁设计:2022年度财务决算报告

广州地铁设计研究院股份有限公司2022年度财务决算报告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报告（合并）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度财务报告如下： 一、2022年主要财务数据及指标 项目 2022.12.31 2021.12.31 增减额 增减比例 资产总计（万元） 490,346.66 462,704.89 27,641.77 5.97% 负债合计（万元） 271,341.01 268,582.68 2,758.33 1.03% 归属于母公司股东权益合计（万元） 216,084.45 192,073.90 24,010.55 12.50% 所有者权益合计（万元） 219,005.65 194,122.22 24,883.43 12.82% 项目 2022年度 2021年度 增减额 增减比例 营业收入（万元） 247,626.38 238,060.40 9,565.99 4.02% 营业利润（万元） 45,948.11 41,727.83 4,220.28 10.11% 净利润（万元） 40,608.44 36,168.08 4,440.36 12.28% 归属于母公司股东的净利润（万元） 39,983.71 35,653.61 4,330.09 12.14% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 34,275.29 40,474.38 -6,199.08 -15.32% 基本每股收益（元） 1.00 0.89 0.11 12.36% 加权平均净资产收益率 19.59% 19.25% 0.34% - 公司2022年度实现营业收入247,626.38万元，较上年增长 4.02%；归属于母公司股东的净利润39,983.71万元，较上年增长12.14%；经营活动现金流净额34,275.29万元，较上年减少15.32%；资产总计490,346.66万元，较上年增长5.97%；基本每股收益1.00元/股，较上年增长12.36%。 二、2022年末资产负债情况 单位：元 项目 2022.12.31 2021.12.31 与上年比较增减 增减比率 流动资产 3,503,645,425.75 3,408,710,833.61 94,934,592.14 2.79% 货币资金 1,377,339,641.70 1,400,858,295.83 -23,518,654.13 -1.68% 应收票据 29,205,513.35 12,609,931.47 16,595,581.88 131.61% 应收账款 195,847,928.64 183,712,627.40 12,135,301.24 6.61% 其他应收款 35,449,669.87 40,251,649.95 -4,801,980.08 -11.93% 预付账款 156,931,687.33 176,858,576.21 -19,926,888.88 -11.27% 存货 478,669,014.38 480,818,129.33 -2,149,114.95 -0.45% 合同资产 1,229,472,016.93 1,112,793,107.77 116,678,909.16 10.49% 其他流动资产 729,953.55 808,515.65 -78,562.10 -9.72% 非流动资产 1,399,821,179.37 1,218,338,099.05 181,483,080.32 14.90% 其他非流动金融资产 5,990,000.00 5,990,000.00 0.00 0.00% 长期股权投资 106,267,713.18 101,995,476.28 4,272,236.90 4.19% 固定资产 169,647,062.52 157,537,255.11 12,109,807.41 7.69% 在建工程 222,991,786.80 59,519,694.22 163,472,092.58 274.65% 使用权资产 77,470,896.02 80,855,444.15 -3,384,548.13 -4.19% 无形资产 627,026,884.67 642,043,238.70 -15,016,354.03 -2.34% 长期待摊费用 13,876,642.09 13,196,030.36 680,611.73 5.16% 投资性房地产 19,968,092.06 24,501,712.38 -4,533,620.32 -18.50% 递延所得税资产 146,639,492.72 120,619,170.66 26,020,322.06 21.57% 其他非流动资产 9,942,609.31 12,080,077.19 -2,137,467.88 -17.69% 资产合计 4,903,466,605.12 4,627,048,932.66 276,417,672.46 5.97% 流动负债 2,668,877,789.16 2,655,875,505.16 13,002,284.00 0.49% 应付票据 1,450,859.38 0.00 1,450,859.38 100.00% 应付账款 536,570,192.17 471,546,509.53 65,023,682.64 13.79% 合同负债 1,348,196,133.09 1,540,265,064.90 -192,068,931.81 -12.47% 应付职工薪酬 557,028,147.04 441,762,065.52 115,266,081.52 26.09% 应交税费 74,706,198.84 45,804,935.21 28,901,263.63 63.10% 其他应付款 36,632,684.45 41,064,581.52 -4,431,897.07 -10.79% 一年内到期的非流动负债 32,947,762.21 44,356,626.33 -11,408,864.12 -25.72% 其他流动负债 81,345,811.98 71,075,722.15 10,270,089.83 14.45% 非流动负债 44,532,335.87 29,951,253.60 14,581,082.27 48.68% 租赁负债 42,065,701.13 29,362,988.09 12,702,713.04 43.26% 递延收益 421,780.36 588,265.51 -166,485.15 -28.30% 递延所得税负债 2,044,854.38 0.00 2,044,854.38 100.00% 负债合计 2,713,410,125.03 2,685,826,758.76 27,583,366.27 1.03% 应收票据较上年增加1,659.56万元，同比增加131.61%，主要是部分客户更多采用票据结算所致。 在建工程较上年增加16,347.21万元，同比增加274.65%，主要是在建的办公大楼归集所致。 应付票据较上年增加145.09万元，同比增加100.00%，主要是开具票据结算供应商款项所致。 应付职工薪酬较上年增加11,526.61万元，同比增加26.09%，主要是公司规模扩大、员工人数增加所致。 应交税费较上年增加2,890.13万元，同比增加63.10%，主要是期末应交所得税和增值税增加所致。 一年内到期的非流动负债较上年减少1,140.89万元，同比减少25.72%，主要是本期一年内到期的租赁负债减少所致。 租赁负债较上年增加1,270.27万元，同比增加43.26%，主要是期末长期应付租赁费增加所致。 递延所得税负债较上年增加204.49万元，同比增加100.00%，主要是资产加速折旧导致的应纳税暂时性差异增加所致。 三、2022年公司经营成果 单位：元 项目 2022年度 2021年度 与上年比较增减 增减比率 一、营业总收入 2,476,263,826.10 2,380,603,958.51 95,659,867.59 4.02% 其中：营业收入 2,476,263,826.10 2,380,603,958.51 95,659,867.59 4.02% 二、营业总成本 1,985,194,235.43 1,889,373,723.62 95,820,511.81 5.07% 其中：营业成本 1,657,396,070.89 1,569,610,870.83 87,785,200.06 5.59% 税金及附加 9,610,270.47 19,135,794.72 -9,525,524.25 -49.78% 销售费用 59,252,090.61 44,757,002.11 14,495,088.50 32.39% 管理费用 168,565,123.35 157,001,433.11 11,563,690.24 7.37% 研发费用 111,673,252.20 108,752,997.47 2,920,254.73 2.69% 财务费用 -21,302,572.09 -9,884,374.62 11,418,197.47 -115.52% 加：投资收益 5,604,851.25 7,183,677.46 -1,578,826.21 -21.98% 信用减值损失 -16,413,234.76 -8,614,658.75 -7,798,576.01 90.53% 资产减值损失 -30,592,111.21 -82,154,756.61 51,562,645.40 -62.76% 资产处置收益 -74,125.89 -683,233.83 609,107.94 -89.15% 其他收益 9,886,093.36 10,317,034.73 -430,941.37 -4.18% 三、营业利润 459,481,063.42 417,278,297.89 42,202,765.53 10.11% 加：营业外收入 265,659.20 263,302.45 2,356.75 0.90% 减：营业外支出 731,755.60 76,891.61 654,863.99 851.67% 四、利润总额 459,014,967.02 417,464,708.73 41,550,258.29 9.95% 减：所得税费用 52,930,550.96 55,783,871.87 -2,853,320.91 -5.11% 五、净利润 406,084,416.06 361,680,836.86 44,403,579.20 12.28% 归属于母公司所有者的净利 润 399,837,098.45 356,536,149.24 43,300,949.21 12.14% 少数股东损益 6,247,317.61 5,144,687.62 1,102,629.99 21.43% 税金及附加较上年减少952.55万元，同比减少49.78%，主要是增值税附加税减少所致。 销售费用较上年增加1,449.51万元，同比增长32.39%，主要是相关职工薪酬的增长所致。 财务费用较上年减少1,141.82万元，同比减少115.52%，主要是利息收入增加所致。 信用减值损失较上年增加779.86万元，同比增长90.53%，主要是计提信用减值增加所致。 资产减值损失较上年减少5,156.26万元，同比减少62.76%，主要是计提资产减值减少所致。 资产处置收益较上年减少60.91万元，同比减少89.15%，主要是上年子公司处置部分资产亏损处置较多所致。 营业外支出较上年增加65.49万元，同比增长851.67%，主 要是合同违约金及行政罚款增加所致。 四、2022年股东权益情况 单位：元 项目 2022.12.31 2021.12.31 比上年增减