地铁设计:2023年度财务决算报告

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报告（合并）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度财务报告如下： 一、2023年主要财务数据及指标 公司2023年度实现营业收入257,333.52万元，较上年增长3.92%；归属于母公司股东的净利润43,185.84万元，较上年增长8.01%；经营活动现金流净额18,490.61万元，较上年减少46.05%；资产总计576,652.29万元，较上年增长17.60%；基本每股收益1.08元/股，较上年增长8.00%。 二、2023年末资产负债情况 单位：万元 应收账款较上年增加28,053.72万元，同比增加143.24%，主要是往来款增长所致。 应收股利较上年增加292.5万元，同比增加100.00%，主要是投资公司已决议分红增加所致。 其他流动资产较上年减少25.12万元，同比减少34.41%，主要是期末增值税留抵税额减少所致。 其他非流动金融资产较上年增加2,475.44万元，同比增加413.26%，主要是本期增加投资所致。 在建工程较上年增加25,522.33万元，同比增加114.45%，主要是本期在建的研发大楼归集和设备投资增加所致。 长期待摊费用较上年减少430.05万元，同比减少30.99%，主要是本期装修支出减少所致。 其他非流动资产较上年增加7,312.59万元，同比增加735.48%，主要是应付客户对价增加所致。 短期借款较上年增加29,623.51万元，同比增加100.00%，主要是本期新增流动贷款所致。 应付票据较上年增加147.67万元，同比增加101.78%，主要是本期开具票据结算供应商款项较多所致。 应付账款较上年增加19,974.48万元，同比增加37.23%，主要是往来款增长所致。 应交税费较上年增加6,060.09万元，同比增加81.12%，主要是本期应交增值税和应交企业所得税增加所致。 其他应付款较上年增加6,158.57万元，同比增加168.12%，主要是往来款增加所致。 递延收益较上年增加220.13万元，同比增加521.92%，主要是本期收到政府补助增加所致。 三、2023年公司经营成果 单位：万元 税金及附加较上年增加560.47万元，同比增长58.32%，主要是本期城建税及附加税费增加所致。 财务费用较上年增加1,553.49万元，同比增长72.92%，主要是利息收入减少及贷款利息费用增加所致。 投资收益较上年增加911.38万元，同比增长162.61%，主 要是投资企业实现利润增长所致。 公 允 价值 变动 收 益较 上年 减 少24.56万 元， 同比 减 少100.00%，主要是其他非流动金融资产公允价值减少所致。 信用减值损失较上年增加4,604.36万元，同比增长280.53%，主要是计提信用减值增加所致。 资产减值损失较上年增加3,278.38万元，同比增长107.16%，主要是计提资产减值增加所致。 资产处置收益较上年减少7.41万元，同比减少100.00%，主要是上年处置资产较多所致。 营业外收入较上年减少22.08万元，同比减少83.11%，主要是合同违约金减少所致。 营业外支出较上年减少38.20万元，同比减少52.20%，主要是合同违约金及行政罚款减少所致。 四、2023年股东权益情况 单位：万元 盈余公积较上年增加11,885.69万元，同比增加35.47%，主要是提取法定盈余公积和任意盈余公积所致。 少数股东权益较上年增加1,246.24万元，同比增加42.66%，主要是非全资子公司留存收益增加所致。 五、2023年现金流量情况 单位：万元 投资活动现金流入较上年增加309.91万元，同比增加341.66%，主要是本期投资企业分红增加所致。 投资活动现金流出较上年增加16,078.57万元，同比增加103.67%，主要是本期在建的研发大楼归集，设备投资增加，以及对外投资增加所致。 筹资活动现金流入较上年增加29,600.00万元，同比增加6,040.82%，主要是本期新增流动贷款所致。 广州地铁设计研究院股份有限公司2024年3月29日