OneMedNet Corp 2024 年度年度报告

表格 10 - Q 截至 2024 年 6 月 30 日的季度或 根据该法第 12 (B) 条注册的证券 ： 纳斯达克股票市场有限责任公司纳斯达克股票市场有限责任公司 ONMDONMDW 标注是否已按照《1934年证券交易法》第13节或15(d)节的要求，在过去12个月（或自必须提交此类报告的较短期限内）提交了所有需提交的报告，并且在过去90天内一直符合提交此类报告的要求？ 是 ☐ 否 ☐ Indicate 通过勾选来表示 发行人是否已在过去12个月中（或根据要求提交此类文件的较短期间），根据《证券法案S-T》第232.405条（§232.405 of this chapter）的规定提交了每份互动数据文件。是：☐ 否：☐ 标明注册人是否为大型加速报告文件提交人、加速报告文件提交人、非加速报告文件提交人、较小规模发行人或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告文件提交人”、“加速报告文件提交人”、“较小规模发行人”和“新兴成长公司”的定义。 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不采用《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐ 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司 (如交易法规则 12b - 2 所定义) 。 截至 2024 年 12 月 11 日 ， 发行在外的普通股为 27, 987, 427 股 ， 每股面值 0.0001 美元。 目录 Page 第一部分财务信息 1 关于前瞻性陈述的注意事项 我们不时作出的某些陈述，包括本季度报告Form 10-Q（以下简称“Form 10-Q”）中包含的陈述，构成根据1995年《私人证券诉讼改革法》和修订后的1933年《证券法》第27A节以及修订后的1934年《证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性陈述”。本Form 10-Q中除历史事实外的所有陈述均为前瞻性陈述。本Form 10-Q中的前瞻性陈述仅是预测。我们基于目前对未来事件及财务趋势的看法和预期，形成了这些前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“取决于”、“估计”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别这些前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。我们基于对未来事件和趋势的看法和预期，形成了这些前瞻性陈述，这些预期可能影响我们的财务状况、经营成果、战略、短期和长期业务运营及目标，以及财务需求。 我们的运营涉及风险和不确定性，其中许多因素超出我们的控制范围，任何一个因素或多个因素的组合都可能对我们的经营成果产生重大影响，并最终证明前瞻性陈述的准确性。我们基于当前的预期和对未来事件及趋势的预测来制定这些前瞻性陈述，这些预测我们认为可能会影响我们的财务状况、经营成果、业务战略、短期和长期业务运营及目标以及财务需求。本季度报告中的前瞻性陈述包括但不限于对公司未来财务表现和运营支出（包括继续作为持续经营实体的可能性、筹集额外资本以及成功进行未来运营的能力）的预期、预期的增长、盈利性和业务前景，以及运营费用的预测。 前瞻性陈述仅是当前的预测，且受到已知和未知的风险、不确定性及其他因素的影响，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于我们已在“风险因素”部分及本Form 10-Q和其他向SEC提交的文件中披露的可能使实际结果不同于这些前瞻性陈述的因素。随着时间的推移，可能会出现新的风险和不确定性，而我们无法预测所有可能影响前瞻性陈述的风险和不确定性，包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性： ● 我们预计的财务状况和估计的现金消耗率 ；● 我们对费用、未来收入和资本要求的估计 ； ●我们继续经营的能力 ； ●我们有能力以足够的数额或可接受的条件筹集大量额外的资本 ， 以为我们的运营和业务计划提供资金 ； ●我们有能力扭转最近的收入下降 ， 恢复收入增长 ； ●我们获得和维护现有产品的知识产权保护的能力 ， 以及服务 ； ●我们保护知识产权的能力 ， 以及我们承担巨大风险的潜力为执行或保护我们的知识产权而提起诉讼的费用 ； ●第三方可能声称我们侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他们的知识产权 ， 我们可能会招致巨额成本 ， 并被要求投入大量时间为这些索赔辩护 ； ● 我们对第三方供应商的依赖 ； ●竞争产品或服务的成功 ， 或成为可用的; ●我们扩展组织以适应潜在增长的能力和我们保留的能力吸引关键人员 ； 和 ●我们可能因针对我们的诉讼而产生大量成本 ， 以及潜在的这些诉讼导致我们限制我们产品和服务的商业化。 这些前瞻性陈述受到诸多风险、不确定性及假设的制约，包括我们在Form 10-K/A及其他向SEC提交的文件中“风险因素”部分所描述的内容。此外，我们所处的竞争环境非常激烈且快速变化，新的风险不时会出现。我们的管理层无法预测所有可能的风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或确定任何单一因素或多种因素的组合如何可能导致实际结果与我们在任何前瞻性陈述中所预期的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性及假设，本季度报告中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能会与我们在前瞻性陈述中预期或暗示的结果有重大且不利的差异。 您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来结果、活动水平、绩效或事件和情况会达到前瞻性陈述中的预期。此外，除了法律规定的要求外，我们及任何其他人均不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担任何责任。我们没有义务在本Form 10-Q日期之后由于任何原因公开更新前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果相一致或反映我们预期的变化。 你应该理解，在阅读本10-Q表和我们在本10-Q表中引用的文件时，我们的实际未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况可能与我们预期的有实质性差异。由于存在已知和未知的风险和不确定性，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述（包括本10-Q表、“风险因素”部分以及我们在SEC提交的其他文件中描述的陈述）所表达或暗示的内容有实质性差异。 第一部分 - 财务信息 ONEMEDNET CORPORATION 简明合并经营报表(单位 ： 千份 ， 份额和每股数据除外)(未经审计) ONEMEDNET CORPORATION 冷凝合并现金流量表(单位 ： 千)(未经审计) ONEMEDNET CORPORATION 未经审计的简明合并财务报表附注 1. 业务说明 业务的组织和描述 -OneMedNet Corporation（以下简称“本公司”）是一家专注于数字医疗影像管理、交换和共享的软件公司。本公司成立于2015年11月20日，位于特拉华州。自成立以来，本公司一直致力于简化数字医疗影像管理、交换和共享的解决方案。本公司全资拥有一个子公司，OneMedNet Technologies (Canada) Inc.，该公司于2015年10月16日在不列颠哥伦比亚省商业公司法的规定下注册成立，功能货币为加元。本公司的总部位于明尼苏达州伊甸 Prairie。 2023年11月7日，Data Knights Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”），一家特拉华州公司和Data Knights Acquisition Corp.（“Data Knights”，一家特拉华州公司）的全资子公司，与OneMedNet Solutions Corporation（原名OneMedNet Corporation）（“Legacy ONMD”）进行了合并，Legacy ONMD作为Data Knights的全资子公司存续（“业务合并”）。业务合并完成后，Data Knights更名为“OneMedNet Corporation”。 未审计的合并财务报表根据美国通用会计原则（“US GAAP”）和证券交易委员会（“SEC”）的规则和规定编制，适用于中期报告。根据这些规则和规定，在财务报表中通常包括的一些附注或其他财务信息已被简化或省略。这些未经审计的合并财务报表与年度合并财务报表基于相同的编制基础，并且根据管理层的意见，反映了所有必要的调整，仅包括为使中期期间的公司业绩公允反映所需的常规、重复性调整。截至2024年6月30日的三个和六个季度的经营结果未必能反映截至2024年12月31日的全年或任何未来年度或中期期间的结果。 伴随的未经审计的合并财务报表应在与公司截至2023年12月31日年度合并财务报表及其于2024年11月5日根据修订后的Form 10-K文件向SEC提交的相关注释一并阅读。 未审计的中期 condensed 合并财务报表包括本公司全资子公司 OneMedNet Technologies (Canada) Inc.的合并账簿。所有重要的内部交易已在合并中抵消。 流动性和持续经营 自成立以来，该公司持续出现净亏损，截至2024年6月30日的三个月和六个月期间分别录得净亏损360万美元和570万美元。此外，截至2024年6月30日，公司的累计亏损为9710万美元。截至这些 condensed consolidated财务报表可供发布之日，公司的未受限现金余额仅为40万美元，不足以支撑其运营至少十二个月。因此，这些情况对公司的持续经营能力产生了重大疑虑。 为了继续存在并扩大其运营规模，公司必须通过股权或债务发行筹集额外的营运资金，并最终希望实现盈利以满足至少从发布简要合并财务报表之日起12个月内所需的经营和资本需求。然而，公司可能无法在适当的时间内或在有利的条件下获得此类融资，甚至根本无法获得。此外，如果公司发行股票证券以筹集额外资金，现有股东可能会遭受摊薄，而新的股票证券可能会拥有优于公司现有股东的权利、优先权和特权。简要合并财务报表中未包含任何与公司可能无法持续作为持续经营实体相关的资产和负债的可回收性和分类有关的调整。公司的持续作为持续经营实体取决于其继续获得营运资金现金支付并从运营中产生现金流的能力。 风险和不确定性 该公司面临其所服务市场中常见的一系列风险，包括但不限于全球宏观经济和金融市场的条件、客户需求的波动、新产品的接受度、竞争对手开发的新技术、对关键人员的依赖以及保护自身专有技术。 分部信息 本公司在一个经营分部中经营 ， 因此 ， 本文未提供分部披露。 2. 重要会计政策摘要 除了以下内容所述之外，公司的会计政策详见在Form 10-K/A中包含的合并财务报表附注2。公司 interim财务报告所遵循的会计政策与此一致。 库存股 公司按交易日期的成本记录了其普通股（面值每份额0.0001美元，“普通股”）的回购情况，这些股份被视为库存股，从而减少股东权益（赤字）。库存股包括在授权和发行的股份中，但不包括在已发行股份中。 衍生金融工具 公司评估其可转换债务、认股权证或其他合同，以确定这些合同或这些合同中嵌入的组成部分是否符合根据会计准则汇编（Accounting Standards Codification, ASC）480的规定，需要单独进行会计处理。区分负债与权益和 ASC 815 ，衍生品和套期保值. 这种会计处理的结果是在每个资产负债表日期，如果嵌入的衍生工具需要被拆分，其公允价值将被重新评估并记录为一项负债。公允价值变动记录在简化的合并利润表中作为净其他费用（收益）的一部分。当衍生工具被转换或行使时，该工具将在转换日期按照公允价值进行重新评估，并随后将其公允价值重分类至权益。 衍生金融工具的分类，包括此类工具是否应记录为负债或权益，将在每个报告期末重新评估。衍生工具负债将在资产负债表中根据是否预计在资产负债表日期后12个月内进行净现金结算来分类为流动负债或非流动负债。 新兴成长型公司地位 该公司是一家“新兴成长公司”，根据2012年的《促进企业初创企业法