DATASEA INC. 于 2017 年 9 月 30 日结束的季度报告显示,公司通过反向并购成为 Shuhai Skill (HK) 及其子公司 Tianjin Information 和 Shuhai Beijing 的全资子公司,从事互联网安全产品、新媒体广告、微营销和数据分析服务业务。公司自成立以来持续亏损,2017 年前三季度净亏损 408,537 美元,但实现收入 8,994 美元。公司主要收入来源为 Daqing 市政府采购项目,但该项目结束后公司尚未获得其他订单。公司管理层预计,随着中国对互联网服务需求的增长,公司业务将实现增长,并计划通过债务和/或股权融资或其他方式筹集资金以支持业务发展,但无法保证融资成功。公司目前存在重大经营亏损,对持续经营能力存在重大疑问,并计划采取措施改善内部控制,但取决于获得额外融资。
公司 2017 年 9 月 30 日结束的季度财务数据显示:
- 总资产 2,661,953 美元,其中现金 2,320,210 美元,存货 103,163 美元,预付费用和其他流动资产 166,503 美元。
- 总负债和股东权益 2,661,953 美元,其中流动负债 228,768 美元,股东权益 2,433,185 美元(存在约 2,930,000 美元的亏损)。
- 经营活动产生的现金流量净额为 -458,861 美元,主要原因是净亏损,但得到折旧和摊销、应收账款变化、预付费用和其他流动资产变化以及应计费用和其他应付款项变化的部分抵消。
- 投资活动产生的现金流量净额为 -4,753 美元,主要用于购买办公设备和无形资产。
- 融资活动产生的现金流量净额为 1,434,799 美元,主要来自关联方贷款和股票销售所得。
公司管理层预计,随着中国对互联网服务需求的增长,公司业务将实现增长,并计划通过债务和/或股权融资或其他方式筹集资金以支持业务发展,但无法保证融资成功。公司目前存在重大经营亏损,对持续经营能力存在重大疑问,并计划采取措施改善内部控制,但取决于获得额外融资。