上海恒业微晶材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

发行概况

公司拟在创业板上市，符合创业板定位，选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”的上市标准。报告期内，公司营业收入和扣非后净利润均保持增长，但2022年受疫情影响有所下滑。

风险因素

公司面临的主要风险包括：

• 技术风险：技术创新和产品开发存在不确定性，若研发方向偏离趋势或投入无效，将影响公司竞争力和业绩。
• 经营风险：主要产品订单需求、产品创新不及时、原材料价格上涨等因素可能导致经营业绩下滑。
• 财务风险：毛利率波动、应收账款回收、汇率波动、税收优惠政策变化等可能影响公司财务状况。
• 法律风险：安全生产、环境保护、无证房产等可能带来法律风险。
• 实际控制人风险：实际控制人可能利用其地位对公司经营决策等造成不当影响。
• 募集资金投资项目风险：项目实施存在不确定性，新增折旧可能影响短期业绩，净资产收益率可能下降。
• 行业风险：行业波动、市场竞争、原材料价格波动等可能影响公司发展。
• 其他风险：发行失败、不可预见风险等。

发行人与行业基本情况

公司主要从事分子筛相关产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括分子筛原粉、分子筛活化粉及成型分子筛，应用于吸附分离领域。公司是国内分子筛吸附剂领域的领先企业之一，在国际市场也具有较强的竞争力，产品已实现进口替代。

财务会计信息与管理层分析

公司报告期内财务状况良好，盈利能力不断增强，资产质量良好，偿债能力和持续经营能力较强。公司毛利率有所波动，主要受产品结构、原材料价格、市场供需关系等因素影响。

募集资金运用与未来发展规划

本次募集资金将用于建设恒业新型分子筛项目，扩大产能规模，提升技术水平，拓展产品应用领域，增强公司核心竞争力。

公司治理与独立性

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，独立运行情况良好，不存在同业竞争和重大关联交易。

投资者保护

公司实施积极的利润分配政策，并制定了未来三年股东分红回报规划，以保护投资者合法权益。

其他重要事项

公司不存在其他未披露的重大事项。