宁波索宝蛋白科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

发行人概况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，拥有完整的大豆深加工产业链，产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白和非转基因大豆油等。公司是国内大豆蛋白行业的主要生产企业之一，市场占有率约为10%，产品销往国内外市场，拥有较高的品牌知名度和美誉度。

经营情况

公司经营模式成熟，采用以市场需求为导向组织生产的原则，并通过直销和经销相结合的销售模式拓展市场。报告期内，公司营业收入和净利润持续稳定增长，2022年营业收入达到184,673.55万元，净利润达到16,802.60万元。

风险因素

公司面临的主要风险包括食品安全风险、上游原材料价格波动风险、汇率波动风险、经销模式风险、环境及安全生产风险、产品创新风险、品牌侵权风险、财务风险、公司治理风险、技术风险和募集资金投资项目风险等。

财务状况

公司财务状况良好，资产负债结构稳健，偿债能力较强，经营活动产生的现金流量净额持续稳定增长。报告期末，公司流动比率、速动比率和资产负债率等指标均处于合理水平。

未来发展规划

公司未来将专注于非转基因大豆深加工事业，继续以大豆蛋白产业为核心业务，通过提升产能、拓展市场、发展多元化植物蛋白加工产业等方式，提高公司产品在全球植物蛋白市场的份额，并不断提升公司在全球蛋白领域的行业地位。

募集资金运用

本次募集资金将用于投资3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线、5,000吨大豆颗粒蛋白生产线和75T中温中压高效煤粉锅炉项目，以及补充流动资金。这些项目将有助于提升公司产能、丰富产品线、满足市场需求，并提高公司盈利能力。